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鵬華致遠(yuǎn)成長混合C基金凈值查詢(011472)

今天最新凈值 0.5659 0.0037 0.6600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5698 0.0018 0.3205%
  • 累計凈值：0.5659
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7869億
  • 最近資產(chǎn)：1.07億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫 郎超
近一周鵬華致遠(yuǎn)成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華致遠(yuǎn)成長混合C(011472)基金累計收益率3.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長混合C 0.5680 0.5680 0.5659 0.5659 0.0021 0.37%
2025-05-20 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長混合C 0.5659 0.5659 0.5622 0.5622 0.0037 0.66%
2025-05-19 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長混合C 0.5622 0.5622 0.5609 0.5609 0.0013 0.23%
2025-05-16 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長混合C 0.5609 0.5609 0.5639 0.5639 -0.0030 -0.53%
2025-05-15 011472 鵬華致遠(yuǎn)成長混合C 0.5639 0.5639 0.5670 0.5670 -0.0031 -0.55%