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東吳興享成長混合C基金凈值查詢(011462)

今天最新凈值 0.8296 0.0095 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8258 -0.0061 -0.7390%
  • 累計凈值：0.8296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9472億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一年東吳興享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東吳興享成長混合C(011462)基金累計收益率9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8296 0.8296 0.8201 0.8201 0.0095 1.16%
2025-05-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8201 0.8201 0.8252 0.8252 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 011462 東吳興享成長混合C 0.8252 0.8252 0.8235 0.8235 0.0017 0.21%
2025-05-15 011462 東吳興享成長混合C 0.8235 0.8235 0.8386 0.8386 -0.0151 -1.80%
2025-05-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8386 0.8386 0.8352 0.8352 0.0034 0.41%
2025-05-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8429 0.8429 0.8203 0.8203 0.0226 2.76%
2025-05-09 011462 東吳興享成長混合C 0.8203 0.8203 0.8275 0.8275 -0.0072 -0.87%
2025-05-08 011462 東吳興享成長混合C 0.8275 0.8275 0.8163 0.8163 0.0112 1.37%
2025-05-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8163 0.8163 0.8230 0.8230 -0.0067 -0.81%
2025-05-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8230 0.8230 0.8055 0.8055 0.0175 2.17%
2025-04-30 011462 東吳興享成長混合C 0.8055 0.8055 0.7985 0.7985 0.0070 0.88%
2025-04-29 011462 東吳興享成長混合C 0.7985 0.7985 0.7975 0.7975 0.0010 0.13%
2025-04-28 011462 東吳興享成長混合C 0.7975 0.7975 0.8070 0.8070 -0.0095 -1.18%
2025-04-25 011462 東吳興享成長混合C 0.8070 0.8070 0.7992 0.7992 0.0078 0.98%
2025-04-24 011462 東吳興享成長混合C 0.7992 0.7992 0.8038 0.8038 -0.0046 -0.57%
2025-04-23 011462 東吳興享成長混合C 0.8038 0.8038 0.7875 0.7875 0.0163 2.07%
2025-04-22 011462 東吳興享成長混合C 0.7875 0.7875 0.7890 0.7890 -0.0015 -0.19%
2025-04-21 011462 東吳興享成長混合C 0.7890 0.7890 0.7769 0.7769 0.0121 1.56%
2025-04-18 011462 東吳興享成長混合C 0.7769 0.7769 0.7739 0.7739 0.0030 0.39%
2025-04-17 011462 東吳興享成長混合C 0.7739 0.7739 0.7765 0.7765 -0.0026 -0.33%
2025-04-16 011462 東吳興享成長混合C 0.7765 0.7765 0.7886 0.7886 -0.0121 -1.53%
2025-04-15 011462 東吳興享成長混合C 0.7886 0.7886 0.7967 0.7967 -0.0081 -1.02%
2025-04-14 011462 東吳興享成長混合C 0.7967 0.7967 0.7878 0.7878 0.0089 1.13%
2025-04-11 011462 東吳興享成長混合C 0.7878 0.7878 0.7647 0.7647 0.0231 3.02%
2025-04-10 011462 東吳興享成長混合C 0.7647 0.7647 0.7408 0.7408 0.0239 3.23%
2025-04-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7408 0.7408 0.7342 0.7342 0.0066 0.90%
2025-04-08 011462 東吳興享成長混合C 0.7342 0.7342 0.7488 0.7488 -0.0146 -1.95%
2025-04-07 011462 東吳興享成長混合C 0.7488 0.7488 0.8302 0.8302 -0.0814 -9.80%
2025-04-03 011462 東吳興享成長混合C 0.8302 0.8302 0.8674 0.8674 -0.0372 -4.29%
2025-04-02 011462 東吳興享成長混合C 0.8674 0.8674 0.8656 0.8656 0.0018 0.21%
2025-04-01 011462 東吳興享成長混合C 0.8656 0.8656 0.8611 0.8611 0.0045 0.52%
2025-03-31 011462 東吳興享成長混合C 0.8611 0.8611 0.8608 0.8608 0.0003 0.03%
2025-03-28 011462 東吳興享成長混合C 0.8608 0.8608 0.8559 0.8559 0.0049 0.57%
2025-03-27 011462 東吳興享成長混合C 0.8559 0.8559 0.8521 0.8521 0.0038 0.45%
2025-03-26 011462 東吳興享成長混合C 0.8521 0.8521 0.8499 0.8499 0.0022 0.26%
2025-03-25 011462 東吳興享成長混合C 0.8499 0.8499 0.8632 0.8632 -0.0133 -1.54%
2025-03-24 011462 東吳興享成長混合C 0.8632 0.8632 0.8565 0.8565 0.0067 0.78%
2025-03-21 011462 東吳興享成長混合C 0.8565 0.8565 0.8816 0.8816 -0.0251 -2.85%
2025-03-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8816 0.8816 0.8895 0.8895 -0.0079 -0.89%
2025-03-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8895 0.8895 0.8991 0.8991 -0.0096 -1.07%
2025-03-18 011462 東吳興享成長混合C 0.8991 0.8991 0.8808 0.8808 0.0183 2.08%
2025-03-17 011462 東吳興享成長混合C 0.8808 0.8808 0.8825 0.8825 -0.0017 -0.19%
2025-03-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8825 0.8825 0.8608 0.8608 0.0217 2.52%
2025-03-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8608 0.8608 0.8753 0.8753 -0.0145 -1.66%
2025-03-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8753 0.8753 0.8722 0.8722 0.0031 0.36%
2025-03-11 011462 東吳興享成長混合C 0.8722 0.8722 0.8767 0.8767 -0.0045 -0.51%
2025-03-10 011462 東吳興享成長混合C 0.8767 0.8767 0.8841 0.8841 -0.0074 -0.84%
2025-03-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8841 0.8841 0.8887 0.8887 -0.0046 -0.52%
2025-03-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8887 0.8887 0.8764 0.8764 0.0123 1.40%
2025-03-05 011462 東吳興享成長混合C 0.8764 0.8764 0.8658 0.8658 0.0106 1.22%
2025-03-04 011462 東吳興享成長混合C 0.8658 0.8658 0.8599 0.8599 0.0059 0.69%
2025-03-03 011462 東吳興享成長混合C 0.8599 0.8599 0.8693 0.8693 -0.0094 -1.08%
2025-02-28 011462 東吳興享成長混合C 0.8693 0.8693 0.9082 0.9082 -0.0389 -4.28%
2025-02-27 011462 東吳興享成長混合C 0.9082 0.9082 0.9237 0.9237 -0.0155 -1.68%
2025-02-26 011462 東吳興享成長混合C 0.9237 0.9237 0.9134 0.9134 0.0103 1.13%
2025-02-25 011462 東吳興享成長混合C 0.9134 0.9134 0.9189 0.9189 -0.0055 -0.60%
2025-02-24 011462 東吳興享成長混合C 0.9189 0.9189 0.9270 0.9270 -0.0081 -0.87%
2025-02-21 011462 東吳興享成長混合C 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09%
2025-02-20 011462 東吳興享成長混合C 0.9080 0.9080 0.9029 0.9029 0.0051 0.56%
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2025-02-17 011462 東吳興享成長混合C 0.8864 0.8864 0.8791 0.8791 0.0073 0.83%
2025-02-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8791 0.8791 0.8690 0.8690 0.0101 1.16%
2025-02-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8690 0.8690 0.8825 0.8825 -0.0135 -1.53%
2025-02-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8825 0.8825 0.8684 0.8684 0.0141 1.62%
2025-02-11 011462 東吳興享成長混合C 0.8684 0.8684 0.8672 0.8672 0.0012 0.14%
2025-02-10 011462 東吳興享成長混合C 0.8672 0.8672 0.8546 0.8546 0.0126 1.47%
2025-02-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8546 0.8546 0.8391 0.8391 0.0155 1.85%
2025-02-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8391 0.8391 0.8158 0.8158 0.0233 2.86%
2025-02-05 011462 東吳興享成長混合C 0.8158 0.8158 0.8214 0.8214 -0.0056 -0.68%
2025-01-27 011462 東吳興享成長混合C 0.8214 0.8214 0.8396 0.8396 -0.0182 -2.17%
2025-01-22 011462 東吳興享成長混合C 0.8383 0.8383 0.8283 0.8283 0.0100 1.21%
2025-01-14 011462 東吳興享成長混合C 0.7920 0.7920 0.7650 0.7650 0.0270 3.53%
2025-01-13 011462 東吳興享成長混合C 0.7650 0.7650 0.7725 0.7725 -0.0075 -0.97%
2025-01-10 011462 東吳興享成長混合C 0.7725 0.7725 0.7840 0.7840 -0.0115 -1.47%
2025-01-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7840 0.7840 0.7837 0.7837 0.0003 0.04%
2025-01-08 011462 東吳興享成長混合C 0.7837 0.7837 0.7949 0.7949 -0.0112 -1.41%
2025-01-07 011462 東吳興享成長混合C 0.7949 0.7949 0.7847 0.7847 0.0102 1.30%
2025-01-06 011462 東吳興享成長混合C 0.7847 0.7847 0.7868 0.7868 -0.0021 -0.27%
2025-01-03 011462 東吳興享成長混合C 0.7868 0.7868 0.7904 0.7904 -0.0036 -0.46%
2025-01-02 011462 東吳興享成長混合C 0.7904 0.7904 0.8081 0.8081 -0.0177 -2.19%
2024-12-31 011462 東吳興享成長混合C 0.8081 0.8081 0.8245 0.8245 -0.0164 -1.99%
2024-12-26 011462 東吳興享成長混合C 0.8318 0.8318 0.8167 0.8167 0.0151 1.85%
2024-12-25 011462 東吳興享成長混合C 0.8167 0.8167 0.8183 0.8183 -0.0016 -0.20%
2024-12-24 011462 東吳興享成長混合C 0.8183 0.8183 0.8128 0.8128 0.0055 0.68%
2024-12-23 011462 東吳興享成長混合C 0.8128 0.8128 0.8207 0.8207 -0.0079 -0.96%
2024-12-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8207 0.8207 0.8203 0.8203 0.0004 0.05%
2024-12-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8203 0.8203 0.8071 0.8071 0.0132 1.64%
2024-12-18 011462 東吳興享成長混合C 0.8071 0.8071 0.8049 0.8049 0.0022 0.27%
2024-12-17 011462 東吳興享成長混合C 0.8049 0.8049 0.8026 0.8026 0.0023 0.29%
2024-12-16 011462 東吳興享成長混合C 0.8026 0.8026 0.8170 0.8170 -0.0144 -1.76%
2024-12-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8170 0.8170 0.8373 0.8373 -0.0203 -2.42%
2024-12-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8373 0.8373 0.8268 0.8268 0.0105 1.27%
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2024-12-10 011462 東吳興享成長混合C 0.8211 0.8211 0.8186 0.8186 0.0025 0.31%
2024-12-09 011462 東吳興享成長混合C 0.8186 0.8186 0.8172 0.8172 0.0014 0.17%
2024-12-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8172 0.8172 0.8073 0.8073 0.0099 1.23%
2024-12-05 011462 東吳興享成長混合C 0.8073 0.8073 0.8078 0.8078 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 011462 東吳興享成長混合C 0.8078 0.8078 0.8201 0.8201 -0.0123 -1.50%
2024-12-03 011462 東吳興享成長混合C 0.8201 0.8201 0.8239 0.8239 -0.0038 -0.46%
2024-12-02 011462 東吳興享成長混合C 0.8239 0.8239 0.8081 0.8081 0.0158 1.96%
2024-11-29 011462 東吳興享成長混合C 0.8081 0.8081 0.7991 0.7991 0.0090 1.13%
2024-11-28 011462 東吳興享成長混合C 0.7991 0.7991 0.8158 0.8158 -0.0167 -2.05%
2024-11-27 011462 東吳興享成長混合C 0.8158 0.8158 0.7963 0.7963 0.0195 2.45%
2024-11-26 011462 東吳興享成長混合C 0.7963 0.7963 0.7983 0.7983 -0.0020 -0.25%
2024-11-25 011462 東吳興享成長混合C 0.7983 0.7983 0.8081 0.8081 -0.0098 -1.21%
2024-11-22 011462 東吳興享成長混合C 0.8081 0.8081 0.8296 0.8296 -0.0215 -2.59%
2024-11-21 011462 東吳興享成長混合C 0.8296 0.8296 0.8305 0.8305 -0.0009 -0.11%
2024-11-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8305 0.8305 0.8197 0.8197 0.0108 1.32%
2024-11-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8197 0.8197 0.8083 0.8083 0.0114 1.41%
2024-11-18 011462 東吳興享成長混合C 0.8083 0.8083 0.8270 0.8270 -0.0187 -2.26%
2024-11-15 011462 東吳興享成長混合C 0.8270 0.8270 0.8455 0.8455 -0.0185 -2.19%
2024-11-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8455 0.8455 0.8669 0.8669 -0.0214 -2.47%
2024-11-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8669 0.8669 0.8674 0.8674 -0.0005 -0.06%
2024-11-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8674 0.8674 0.8734 0.8734 -0.0060 -0.69%
2024-11-11 011462 東吳興享成長混合C 0.8734 0.8734 0.8612 0.8612 0.0122 1.42%
2024-11-08 011462 東吳興享成長混合C 0.8612 0.8612 0.8698 0.8698 -0.0086 -0.99%
2024-11-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8698 0.8698 0.8542 0.8542 0.0156 1.83%
2024-11-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8542 0.8542 0.8704 0.8704 -0.0162 -1.86%
2024-11-05 011462 東吳興享成長混合C 0.8704 0.8704 0.8505 0.8505 0.0199 2.34%
2024-11-04 011462 東吳興享成長混合C 0.8505 0.8505 0.8384 0.8384 0.0121 1.44%
2024-11-01 011462 東吳興享成長混合C 0.8384 0.8384 0.8427 0.8427 -0.0043 -0.51%
2024-10-31 011462 東吳興享成長混合C 0.8427 0.8427 0.8448 0.8448 -0.0021 -0.25%
2024-10-30 011462 東吳興享成長混合C 0.8448 0.8448 0.8480 0.8480 -0.0032 -0.38%
2024-10-29 011462 東吳興享成長混合C 0.8480 0.8480 0.8467 0.8467 0.0013 0.15%
2024-10-28 011462 東吳興享成長混合C 0.8467 0.8467 0.8534 0.8534 -0.0067 -0.79%
2024-10-25 011462 東吳興享成長混合C 0.8534 0.8534 0.8524 0.8524 0.0010 0.12%
2024-10-24 011462 東吳興享成長混合C 0.8524 0.8524 0.8637 0.8637 -0.0113 -1.31%
2024-10-23 011462 東吳興享成長混合C 0.8637 0.8637 0.8685 0.8685 -0.0048 -0.55%
2024-10-22 011462 東吳興享成長混合C 0.8685 0.8685 0.8637 0.8637 0.0048 0.56%
2024-10-21 011462 東吳興享成長混合C 0.8637 0.8637 0.8615 0.8615 0.0022 0.26%
2024-10-18 011462 東吳興享成長混合C 0.8615 0.8615 0.8121 0.8121 0.0494 6.08%
2024-10-17 011462 東吳興享成長混合C 0.8121 0.8121 0.8145 0.8145 -0.0024 -0.29%
2024-10-16 011462 東吳興享成長混合C 0.8145 0.8145 0.8247 0.8247 -0.0102 -1.24%
2024-10-15 011462 東吳興享成長混合C 0.8247 0.8247 0.8471 0.8471 -0.0224 -2.64%
2024-10-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8471 0.8471 0.8369 0.8369 0.0102 1.22%
2024-10-11 011462 東吳興享成長混合C 0.8369 0.8369 0.8518 0.8518 -0.0149 -1.75%
2024-10-10 011462 東吳興享成長混合C 0.8518 0.8518 0.8496 0.8496 0.0022 0.26%
2024-10-09 011462 東吳興享成長混合C 0.8496 0.8496 0.8997 0.8997 -0.0501 -5.57%
2024-10-08 011462 東吳興享成長混合C 0.8997 0.8997 0.8358 0.8358 0.0639 7.65%
2024-09-30 011462 東吳興享成長混合C 0.8358 0.8358 0.7872 0.7872 0.0486 6.17%
2024-09-27 011462 東吳興享成長混合C 0.7872 0.7872 0.7634 0.7634 0.0238 3.12%
2024-09-26 011462 東吳興享成長混合C 0.7634 0.7634 0.7517 0.7517 0.0117 1.56%
2024-09-25 011462 東吳興享成長混合C 0.7517 0.7517 0.7479 0.7479 0.0038 0.51%
2024-09-24 011462 東吳興享成長混合C 0.7479 0.7479 0.7234 0.7234 0.0245 3.39%
2024-09-23 011462 東吳興享成長混合C 0.7234 0.7234 0.7250 0.7250 -0.0016 -0.22%
2024-09-20 011462 東吳興享成長混合C 0.7250 0.7250 0.7192 0.7192 0.0058 0.81%
2024-09-19 011462 東吳興享成長混合C 0.7192 0.7192 0.7272 0.7272 -0.0080 -1.10%
2024-09-18 011462 東吳興享成長混合C 0.7272 0.7272 0.7237 0.7237 0.0035 0.48%
2024-09-13 011462 東吳興享成長混合C 0.7237 0.7237 0.7077 0.7077 0.0160 2.26%
2024-09-12 011462 東吳興享成長混合C 0.7077 0.7077 0.7106 0.7106 -0.0029 -0.41%
2024-09-11 011462 東吳興享成長混合C 0.7106 0.7106 0.7099 0.7099 0.0007 0.10%
2024-09-10 011462 東吳興享成長混合C 0.7099 0.7099 0.7054 0.7054 0.0045 0.64%
2024-09-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7054 0.7054 0.6995 0.6995 0.0059 0.84%
2024-09-06 011462 東吳興享成長混合C 0.6995 0.6995 0.7079 0.7079 -0.0084 -1.19%
2024-09-05 011462 東吳興享成長混合C 0.7079 0.7079 0.7113 0.7113 -0.0034 -0.48%
2024-09-04 011462 東吳興享成長混合C 0.7113 0.7113 0.7217 0.7217 -0.0104 -1.44%
2024-09-03 011462 東吳興享成長混合C 0.7217 0.7217 0.7224 0.7224 -0.0007 -0.10%
2024-09-02 011462 東吳興享成長混合C 0.7224 0.7224 0.7367 0.7367 -0.0143 -1.94%
2024-08-30 011462 東吳興享成長混合C 0.7367 0.7367 0.7201 0.7201 0.0166 2.31%
2024-08-29 011462 東吳興享成長混合C 0.7201 0.7201 0.7173 0.7173 0.0028 0.39%
2024-08-28 011462 東吳興享成長混合C 0.7173 0.7173 0.7239 0.7239 -0.0066 -0.91%
2024-08-27 011462 東吳興享成長混合C 0.7239 0.7239 0.7345 0.7345 -0.0106 -1.44%
2024-08-26 011462 東吳興享成長混合C 0.7345 0.7345 0.7372 0.7372 -0.0027 -0.37%
2024-08-23 011462 東吳興享成長混合C 0.7372 0.7372 0.7404 0.7404 -0.0032 -0.43%
2024-08-22 011462 東吳興享成長混合C 0.7404 0.7404 0.7398 0.7398 0.0006 0.08%
2024-08-21 011462 東吳興享成長混合C 0.7398 0.7398 0.7309 0.7309 0.0089 1.22%
2024-08-20 011462 東吳興享成長混合C 0.7309 0.7309 0.7312 0.7312 -0.0003 -0.04%
2024-08-19 011462 東吳興享成長混合C 0.7312 0.7312 0.7284 0.7284 0.0028 0.38%
2024-08-16 011462 東吳興享成長混合C 0.7284 0.7284 0.7271 0.7271 0.0013 0.18%
2024-08-15 011462 東吳興享成長混合C 0.7271 0.7271 0.7267 0.7267 0.0004 0.06%
2024-08-14 011462 東吳興享成長混合C 0.7267 0.7267 0.7338 0.7338 -0.0071 -0.97%
2024-08-13 011462 東吳興享成長混合C 0.7338 0.7338 0.7293 0.7293 0.0045 0.62%
2024-08-12 011462 東吳興享成長混合C 0.7293 0.7293 0.7281 0.7281 0.0012 0.16%
2024-08-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7281 0.7281 0.7237 0.7237 0.0044 0.61%
2024-08-08 011462 東吳興享成長混合C 0.7237 0.7237 0.7238 0.7238 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 011462 東吳興享成長混合C 0.7238 0.7238 0.7235 0.7235 0.0003 0.04%
2024-08-06 011462 東吳興享成長混合C 0.7235 0.7235 0.7210 0.7210 0.0025 0.35%
2024-08-05 011462 東吳興享成長混合C 0.7210 0.7210 0.7420 0.7420 -0.0210 -2.83%
2024-08-02 011462 東吳興享成長混合C 0.7420 0.7420 0.7538 0.7538 -0.0118 -1.57%
2024-07-31 011462 東吳興享成長混合C 0.7555 0.7555 0.7384 0.7384 0.0171 2.32%
2024-07-30 011462 東吳興享成長混合C 0.7384 0.7384 0.7458 0.7458 -0.0074 -0.99%
2024-07-29 011462 東吳興享成長混合C 0.7458 0.7458 0.7453 0.7453 0.0005 0.07%
2024-07-26 011462 東吳興享成長混合C 0.7453 0.7453 0.7381 0.7381 0.0072 0.98%
2024-07-25 011462 東吳興享成長混合C 0.7381 0.7381 0.7555 0.7555 -0.0174 -2.30%
2024-07-24 011462 東吳興享成長混合C 0.7555 0.7555 0.7630 0.7630 -0.0075 -0.98%
2024-07-23 011462 東吳興享成長混合C 0.7630 0.7630 0.7845 0.7845 -0.0215 -2.74%
2024-07-22 011462 東吳興享成長混合C 0.7845 0.7845 0.7869 0.7869 -0.0024 -0.30%
2024-07-19 011462 東吳興享成長混合C 0.7869 0.7869 0.7909 0.7909 -0.0040 -0.51%
2024-07-18 011462 東吳興享成長混合C 0.7909 0.7909 0.7955 0.7955 -0.0046 -0.58%
2024-07-17 011462 東吳興享成長混合C 0.7955 0.7955 0.8059 0.8059 -0.0104 -1.29%
2024-07-16 011462 東吳興享成長混合C 0.8059 0.8059 0.7898 0.7898 0.0161 2.04%
2024-07-15 011462 東吳興享成長混合C 0.7898 0.7898 0.7895 0.7895 0.0003 0.04%
2024-07-12 011462 東吳興享成長混合C 0.7895 0.7895 0.7874 0.7874 0.0021 0.27%
2024-07-11 011462 東吳興享成長混合C 0.7874 0.7874 0.7768 0.7768 0.0106 1.36%
2024-07-10 011462 東吳興享成長混合C 0.7768 0.7768 0.7749 0.7749 0.0019 0.25%
2024-07-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7749 0.7749 0.7581 0.7581 0.0168 2.22%
2024-07-08 011462 東吳興享成長混合C 0.7581 0.7581 0.7587 0.7587 -0.0006 -0.08%
2024-07-05 011462 東吳興享成長混合C 0.7587 0.7587 0.7529 0.7529 0.0058 0.77%
2024-07-04 011462 東吳興享成長混合C 0.7529 0.7529 0.7520 0.7520 0.0009 0.12%
2024-07-03 011462 東吳興享成長混合C 0.7520 0.7520 0.7488 0.7488 0.0032 0.43%
2024-07-02 011462 東吳興享成長混合C 0.7488 0.7488 0.7527 0.7527 -0.0039 -0.52%
2024-07-01 011462 東吳興享成長混合C 0.7527 0.7527 0.7506 0.7506 0.0021 0.28%
2024-06-28 011462 東吳興享成長混合C 0.7506 0.7506 0.7441 0.7441 0.0065 0.87%
2024-06-27 011462 東吳興享成長混合C 0.7441 0.7441 0.7540 0.7540 -0.0099 -1.31%
2024-06-26 011462 東吳興享成長混合C 0.7540 0.7540 0.7457 0.7457 0.0083 1.11%
2024-06-25 011462 東吳興享成長混合C 0.7457 0.7457 0.7525 0.7525 -0.0068 -0.90%
2024-06-24 011462 東吳興享成長混合C 0.7525 0.7525 0.7518 0.7518 0.0007 0.09%
2024-06-21 011462 東吳興享成長混合C 0.7518 0.7518 0.7521 0.7521 -0.0003 -0.04%
2024-06-20 011462 東吳興享成長混合C 0.7521 0.7521 0.7565 0.7565 -0.0044 -0.58%
2024-06-19 011462 東吳興享成長混合C 0.7565 0.7565 0.7529 0.7529 0.0036 0.48%
2024-06-18 011462 東吳興享成長混合C 0.7529 0.7529 0.7515 0.7515 0.0014 0.19%
2024-06-17 011462 東吳興享成長混合C 0.7515 0.7515 0.7386 0.7386 0.0129 1.75%
2024-06-14 011462 東吳興享成長混合C 0.7386 0.7386 0.7287 0.7287 0.0099 1.36%
2024-06-13 011462 東吳興享成長混合C 0.7287 0.7287 0.7237 0.7237 0.0050 0.69%
2024-06-12 011462 東吳興享成長混合C 0.7237 0.7237 0.7161 0.7161 0.0076 1.06%
2024-06-11 011462 東吳興享成長混合C 0.7161 0.7161 0.7268 0.7268 -0.0107 -1.47%
2024-06-07 011462 東吳興享成長混合C 0.7268 0.7268 0.7357 0.7357 -0.0089 -1.21%
2024-06-06 011462 東吳興享成長混合C 0.7357 0.7357 0.7303 0.7303 0.0054 0.74%
2024-06-05 011462 東吳興享成長混合C 0.7303 0.7303 0.7344 0.7344 -0.0041 -0.56%
2024-06-04 011462 東吳興享成長混合C 0.7344 0.7344 0.7280 0.7280 0.0064 0.88%
2024-06-03 011462 東吳興享成長混合C 0.7280 0.7280 0.7208 0.7208 0.0072 1.00%
2024-05-31 011462 東吳興享成長混合C 0.7208 0.7208 0.7034 0.7034 0.0174 2.47%
2024-05-30 011462 東吳興享成長混合C 0.7034 0.7034 0.7048 0.7048 -0.0014 -0.20%
2024-05-29 011462 東吳興享成長混合C 0.7048 0.7048 0.7099 0.7099 -0.0051 -0.72%
2024-05-28 011462 東吳興享成長混合C 0.7099 0.7099 0.7187 0.7187 -0.0088 -1.22%
2024-05-27 011462 東吳興享成長混合C 0.7187 0.7187 0.7127 0.7127 0.0060 0.84%
2024-05-23 011462 東吳興享成長混合C 0.7399 0.7399 0.7433 0.7433 -0.0034 -0.46%
2024-05-22 011462 東吳興享成長混合C 0.7433 0.7433 0.7459 0.7459 -0.0026 -0.35%