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東吳興享成長混合C基金凈值查詢(011462)

今天最新凈值 0.8296 0.0095 1.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8258 -0.0061 -0.7390%
  • 累計(jì)凈值：0.8296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9472億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
今年以來東吳興享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東吳興享成長混合C(011462)基金累計(jì)收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011462 東吳興享成長混合C 0.8319 0.8319 0.8296 0.8296 0.0023 0.28%
2025-05-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8296 0.8296 0.8201 0.8201 0.0095 1.16%
2025-05-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8201 0.8201 0.8252 0.8252 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 011462 東吳興享成長混合C 0.8252 0.8252 0.8235 0.8235 0.0017 0.21%
2025-05-15 011462 東吳興享成長混合C 0.8235 0.8235 0.8386 0.8386 -0.0151 -1.80%
2025-05-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8386 0.8386 0.8352 0.8352 0.0034 0.41%
2025-05-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8429 0.8429 0.8203 0.8203 0.0226 2.76%
2025-05-09 011462 東吳興享成長混合C 0.8203 0.8203 0.8275 0.8275 -0.0072 -0.87%
2025-05-08 011462 東吳興享成長混合C 0.8275 0.8275 0.8163 0.8163 0.0112 1.37%
2025-05-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8163 0.8163 0.8230 0.8230 -0.0067 -0.81%
2025-05-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8230 0.8230 0.8055 0.8055 0.0175 2.17%
2025-04-30 011462 東吳興享成長混合C 0.8055 0.8055 0.7985 0.7985 0.0070 0.88%
2025-04-29 011462 東吳興享成長混合C 0.7985 0.7985 0.7975 0.7975 0.0010 0.13%
2025-04-28 011462 東吳興享成長混合C 0.7975 0.7975 0.8070 0.8070 -0.0095 -1.18%
2025-04-25 011462 東吳興享成長混合C 0.8070 0.8070 0.7992 0.7992 0.0078 0.98%
2025-04-24 011462 東吳興享成長混合C 0.7992 0.7992 0.8038 0.8038 -0.0046 -0.57%
2025-04-23 011462 東吳興享成長混合C 0.8038 0.8038 0.7875 0.7875 0.0163 2.07%
2025-04-22 011462 東吳興享成長混合C 0.7875 0.7875 0.7890 0.7890 -0.0015 -0.19%
2025-04-21 011462 東吳興享成長混合C 0.7890 0.7890 0.7769 0.7769 0.0121 1.56%
2025-04-18 011462 東吳興享成長混合C 0.7769 0.7769 0.7739 0.7739 0.0030 0.39%
2025-04-17 011462 東吳興享成長混合C 0.7739 0.7739 0.7765 0.7765 -0.0026 -0.33%
2025-04-16 011462 東吳興享成長混合C 0.7765 0.7765 0.7886 0.7886 -0.0121 -1.53%
2025-04-15 011462 東吳興享成長混合C 0.7886 0.7886 0.7967 0.7967 -0.0081 -1.02%
2025-04-14 011462 東吳興享成長混合C 0.7967 0.7967 0.7878 0.7878 0.0089 1.13%
2025-04-11 011462 東吳興享成長混合C 0.7878 0.7878 0.7647 0.7647 0.0231 3.02%
2025-04-10 011462 東吳興享成長混合C 0.7647 0.7647 0.7408 0.7408 0.0239 3.23%
2025-04-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7408 0.7408 0.7342 0.7342 0.0066 0.90%
2025-04-08 011462 東吳興享成長混合C 0.7342 0.7342 0.7488 0.7488 -0.0146 -1.95%
2025-04-07 011462 東吳興享成長混合C 0.7488 0.7488 0.8302 0.8302 -0.0814 -9.80%
2025-04-03 011462 東吳興享成長混合C 0.8302 0.8302 0.8674 0.8674 -0.0372 -4.29%
2025-04-02 011462 東吳興享成長混合C 0.8674 0.8674 0.8656 0.8656 0.0018 0.21%
2025-04-01 011462 東吳興享成長混合C 0.8656 0.8656 0.8611 0.8611 0.0045 0.52%
2025-03-31 011462 東吳興享成長混合C 0.8611 0.8611 0.8608 0.8608 0.0003 0.03%
2025-03-28 011462 東吳興享成長混合C 0.8608 0.8608 0.8559 0.8559 0.0049 0.57%
2025-03-27 011462 東吳興享成長混合C 0.8559 0.8559 0.8521 0.8521 0.0038 0.45%
2025-03-26 011462 東吳興享成長混合C 0.8521 0.8521 0.8499 0.8499 0.0022 0.26%
2025-03-25 011462 東吳興享成長混合C 0.8499 0.8499 0.8632 0.8632 -0.0133 -1.54%
2025-03-24 011462 東吳興享成長混合C 0.8632 0.8632 0.8565 0.8565 0.0067 0.78%
2025-03-21 011462 東吳興享成長混合C 0.8565 0.8565 0.8816 0.8816 -0.0251 -2.85%
2025-03-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8816 0.8816 0.8895 0.8895 -0.0079 -0.89%
2025-03-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8895 0.8895 0.8991 0.8991 -0.0096 -1.07%
2025-03-18 011462 東吳興享成長混合C 0.8991 0.8991 0.8808 0.8808 0.0183 2.08%
2025-03-17 011462 東吳興享成長混合C 0.8808 0.8808 0.8825 0.8825 -0.0017 -0.19%
2025-03-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8825 0.8825 0.8608 0.8608 0.0217 2.52%
2025-03-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8608 0.8608 0.8753 0.8753 -0.0145 -1.66%
2025-03-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8753 0.8753 0.8722 0.8722 0.0031 0.36%
2025-03-11 011462 東吳興享成長混合C 0.8722 0.8722 0.8767 0.8767 -0.0045 -0.51%
2025-03-10 011462 東吳興享成長混合C 0.8767 0.8767 0.8841 0.8841 -0.0074 -0.84%
2025-03-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8841 0.8841 0.8887 0.8887 -0.0046 -0.52%
2025-03-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8887 0.8887 0.8764 0.8764 0.0123 1.40%
2025-03-05 011462 東吳興享成長混合C 0.8764 0.8764 0.8658 0.8658 0.0106 1.22%
2025-03-04 011462 東吳興享成長混合C 0.8658 0.8658 0.8599 0.8599 0.0059 0.69%
2025-03-03 011462 東吳興享成長混合C 0.8599 0.8599 0.8693 0.8693 -0.0094 -1.08%
2025-02-28 011462 東吳興享成長混合C 0.8693 0.8693 0.9082 0.9082 -0.0389 -4.28%
2025-02-27 011462 東吳興享成長混合C 0.9082 0.9082 0.9237 0.9237 -0.0155 -1.68%
2025-02-26 011462 東吳興享成長混合C 0.9237 0.9237 0.9134 0.9134 0.0103 1.13%
2025-02-25 011462 東吳興享成長混合C 0.9134 0.9134 0.9189 0.9189 -0.0055 -0.60%
2025-02-24 011462 東吳興享成長混合C 0.9189 0.9189 0.9270 0.9270 -0.0081 -0.87%
2025-02-21 011462 東吳興享成長混合C 0.9270 0.9270 0.9080 0.9080 0.0190 2.09%
2025-02-20 011462 東吳興享成長混合C 0.9080 0.9080 0.9029 0.9029 0.0051 0.56%
2025-02-19 011462 東吳興享成長混合C 0.9029 0.9029 0.8881 0.8881 0.0148 1.67%
2025-02-18 011462 東吳興享成長混合C 0.8881 0.8881 0.8864 0.8864 0.0017 0.19%
2025-02-17 011462 東吳興享成長混合C 0.8864 0.8864 0.8791 0.8791 0.0073 0.83%
2025-02-14 011462 東吳興享成長混合C 0.8791 0.8791 0.8690 0.8690 0.0101 1.16%
2025-02-13 011462 東吳興享成長混合C 0.8690 0.8690 0.8825 0.8825 -0.0135 -1.53%
2025-02-12 011462 東吳興享成長混合C 0.8825 0.8825 0.8684 0.8684 0.0141 1.62%
2025-02-11 011462 東吳興享成長混合C 0.8684 0.8684 0.8672 0.8672 0.0012 0.14%
2025-02-10 011462 東吳興享成長混合C 0.8672 0.8672 0.8546 0.8546 0.0126 1.47%
2025-02-07 011462 東吳興享成長混合C 0.8546 0.8546 0.8391 0.8391 0.0155 1.85%
2025-02-06 011462 東吳興享成長混合C 0.8391 0.8391 0.8158 0.8158 0.0233 2.86%
2025-02-05 011462 東吳興享成長混合C 0.8158 0.8158 0.8214 0.8214 -0.0056 -0.68%
2025-01-27 011462 東吳興享成長混合C 0.8214 0.8214 0.8396 0.8396 -0.0182 -2.17%
2025-01-22 011462 東吳興享成長混合C 0.8383 0.8383 0.8283 0.8283 0.0100 1.21%
2025-01-14 011462 東吳興享成長混合C 0.7920 0.7920 0.7650 0.7650 0.0270 3.53%
2025-01-13 011462 東吳興享成長混合C 0.7650 0.7650 0.7725 0.7725 -0.0075 -0.97%
2025-01-10 011462 東吳興享成長混合C 0.7725 0.7725 0.7840 0.7840 -0.0115 -1.47%
2025-01-09 011462 東吳興享成長混合C 0.7840 0.7840 0.7837 0.7837 0.0003 0.04%
2025-01-08 011462 東吳興享成長混合C 0.7837 0.7837 0.7949 0.7949 -0.0112 -1.41%
2025-01-07 011462 東吳興享成長混合C 0.7949 0.7949 0.7847 0.7847 0.0102 1.30%
2025-01-06 011462 東吳興享成長混合C 0.7847 0.7847 0.7868 0.7868 -0.0021 -0.27%
2025-01-03 011462 東吳興享成長混合C 0.7868 0.7868 0.7904 0.7904 -0.0036 -0.46%
2025-01-02 011462 東吳興享成長混合C 0.7904 0.7904 0.8081 0.8081 -0.0177 -2.19%