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東吳興享成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011462)

今天最新凈值 0.8296 0.0095 1.1600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8258 -0.0061 -0.7390%
  • 累計(jì)凈值：0.8296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9472億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一月東吳興享成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東吳興享成長(zhǎng)混合C(011462)基金累計(jì)收益率6.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8319 0.8319 0.8296 0.8296 0.0023 0.28%
2025-05-20 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8296 0.8296 0.8201 0.8201 0.0095 1.16%
2025-05-19 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8201 0.8201 0.8252 0.8252 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8252 0.8252 0.8235 0.8235 0.0017 0.21%
2025-05-15 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8235 0.8235 0.8386 0.8386 -0.0151 -1.80%
2025-05-14 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8386 0.8386 0.8352 0.8352 0.0034 0.41%
2025-05-13 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8352 0.8352 0.8429 0.8429 -0.0077 -0.91%
2025-05-12 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8429 0.8429 0.8203 0.8203 0.0226 2.76%
2025-05-09 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8203 0.8203 0.8275 0.8275 -0.0072 -0.87%
2025-05-08 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8275 0.8275 0.8163 0.8163 0.0112 1.37%
2025-05-07 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8163 0.8163 0.8230 0.8230 -0.0067 -0.81%
2025-05-06 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8230 0.8230 0.8055 0.8055 0.0175 2.17%
2025-04-30 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8055 0.8055 0.7985 0.7985 0.0070 0.88%
2025-04-29 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.7985 0.7985 0.7975 0.7975 0.0010 0.13%
2025-04-28 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.7975 0.7975 0.8070 0.8070 -0.0095 -1.18%
2025-04-25 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8070 0.8070 0.7992 0.7992 0.0078 0.98%
2025-04-24 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.7992 0.7992 0.8038 0.8038 -0.0046 -0.57%
2025-04-23 011462 東吳興享成長(zhǎng)混合C 0.8038 0.8038 0.7875 0.7875 0.0163 2.07%