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東吳興享成長混合C基金凈值查詢(011462)

今天最新凈值 0.8296 0.0095 1.1600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8258 -0.0061 -0.7390%
  • 累計凈值：0.8296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9472億
  • 最近資產(chǎn)：0.69億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳軍 劉瑞
近一周東吳興享成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東吳興享成長混合C(011462)基金累計收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011462 東吳興享成長混合C 0.8319 0.8319 0.8296 0.8296 0.0023 0.28%
2025-05-20 011462 東吳興享成長混合C 0.8296 0.8296 0.8201 0.8201 0.0095 1.16%
2025-05-19 011462 東吳興享成長混合C 0.8201 0.8201 0.8252 0.8252 -0.0051 -0.62%
2025-05-16 011462 東吳興享成長混合C 0.8252 0.8252 0.8235 0.8235 0.0017 0.21%
2025-05-15 011462 東吳興享成長混合C 0.8235 0.8235 0.8386 0.8386 -0.0151 -1.80%