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東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A(東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A)基金凈值查詢(011458)

今天最新凈值 0.5715 0.0007 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5689 -0.0026 -0.4567%
  • 累計(jì)凈值：0.5715
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5708億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：蔣茜 陳皓
近半年?yáng)|方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A|東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A(011458)基金累計(jì)收益率-2.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5715 0.5715 -0.0002 -0.03%
2025-05-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5715 0.5715 0.5708 0.5708 0.0007 0.12%
2025-05-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5708 0.5708 0.5660 0.5660 0.0048 0.85%
2025-05-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5660 0.5660 0.5656 0.5656 0.0004 0.07%
2025-05-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5672 0.5672 -0.0016 -0.28%
2025-05-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5672 0.5672 0.5679 0.5679 -0.0007 -0.12%
2025-05-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5657 0.5657 0.0022 0.39%
2025-05-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5656 0.5656 0.0001 0.02%
2025-05-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5653 0.5653 0.0003 0.05%
2025-05-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5653 0.5653 0.5661 0.5661 -0.0008 -0.14%
2025-05-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5661 0.5661 0.5659 0.5659 0.0002 0.04%
2025-05-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5659 0.5659 0.5650 0.5650 0.0009 0.16%
2025-05-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5632 0.5632 0.0018 0.32%
2025-04-30 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5640 0.5640 -0.0008 -0.14%
2025-04-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5624 0.5624 0.0016 0.28%
2025-04-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5662 0.5662 -0.0038 -0.67%
2025-04-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5662 0.5662 0.5667 0.5667 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5667 0.5667 0.5640 0.5640 0.0027 0.48%
2025-04-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5640 0.5640 0.5677 0.5677 -0.0037 -0.65%
2025-04-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5677 0.5677 0.5664 0.5664 0.0013 0.23%
2025-04-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5664 0.5664 0.5624 0.5624 0.0040 0.71%
2025-04-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5632 0.5632 -0.0008 -0.14%
2025-04-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5628 0.5628 0.0004 0.07%
2025-04-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5599 0.5599 0.0029 0.52%
2025-04-15 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5599 0.5599 0.5595 0.5595 0.0004 0.07%
2025-04-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5595 0.5595 0.5572 0.5572 0.0023 0.41%
2025-04-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5572 0.5572 0.5558 0.5558 0.0014 0.25%
2025-04-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5558 0.5558 0.5490 0.5490 0.0068 1.24%
2025-04-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5490 0.5490 0.5423 0.5423 0.0067 1.24%
2025-04-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5423 0.5423 0.5330 0.5330 0.0093 1.74%
2025-04-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5330 0.5330 0.5626 0.5626 -0.0296 -5.26%
2025-04-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5626 0.5626 0.5630 0.5630 -0.0004 -0.07%
2025-04-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5630 0.5630 0.5663 0.5663 -0.0033 -0.58%
2025-04-01 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5663 0.5663 0.5665 0.5665 -0.0002 -0.04%
2025-03-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5665 0.5665 0.5703 0.5703 -0.0038 -0.67%
2025-03-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5703 0.5703 0.5707 0.5707 -0.0004 -0.07%
2025-03-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5704 0.5704 0.0003 0.05%
2025-03-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5704 0.5704 0.5705 0.5705 -0.0001 -0.02%
2025-03-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5705 0.5705 0.5707 0.5707 -0.0002 -0.04%
2025-03-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5707 0.5707 0.5674 0.5674 0.0033 0.58%
2025-03-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5674 0.5674 0.5741 0.5741 -0.0067 -1.17%
2025-03-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5741 0.5741 0.5763 0.5763 -0.0022 -0.38%
2025-03-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5763 0.5763 0.5762 0.5762 0.0001 0.02%
2025-03-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5762 0.5762 0.5706 0.5706 0.0056 0.98%
2025-03-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5706 0.5706 0.5721 0.5721 -0.0015 -0.26%
2025-03-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5721 0.5721 0.5632 0.5632 0.0089 1.58%
2025-03-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5632 0.5632 0.5614 0.5614 0.0018 0.32%
2025-03-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5614 0.5614 0.5595 0.5595 0.0019 0.34%
2025-03-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5595 0.5595 0.5596 0.5596 -0.0001 -0.02%
2025-03-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5576 0.5576 0.0020 0.36%
2025-03-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5576 0.5576 0.5544 0.5544 0.0032 0.58%
2025-03-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5544 0.5544 0.5494 0.5494 0.0050 0.91%
2025-03-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5494 0.5494 0.5480 0.5480 0.0014 0.26%
2025-03-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5480 0.5480 0.5444 0.5444 0.0036 0.66%
2025-03-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5406 0.5406 0.0038 0.70%
2025-02-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5406 0.5406 0.5464 0.5464 -0.0058 -1.06%
2025-02-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5464 0.5464 0.5432 0.5432 0.0032 0.59%
2025-02-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5432 0.5432 0.5396 0.5396 0.0036 0.67%
2025-02-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5396 0.5396 0.5444 0.5444 -0.0048 -0.88%
2025-02-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5444 0.5444 0.5421 0.5421 0.0023 0.42%
2025-02-21 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5421 0.5421 0.5435 0.5435 -0.0014 -0.26%
2025-02-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5435 0.5435 0.5434 0.5434 0.0001 0.02%
2025-02-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5434 0.5434 0.5429 0.5429 0.0005 0.09%
2025-02-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5429 0.5429 0.5453 0.5453 -0.0024 -0.44%
2025-02-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5453 0.5453 0.5505 0.5505 -0.0052 -0.94%
2025-02-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5505 0.5505 0.5496 0.5496 0.0009 0.16%
2025-02-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5496 0.5496 0.5493 0.5493 0.0003 0.05%
2025-02-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5493 0.5493 0.5499 0.5499 -0.0006 -0.11%
2025-02-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5499 0.5499 0.5515 0.5515 -0.0016 -0.29%
2025-02-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5515 0.5515 0.5478 0.5478 0.0037 0.68%
2025-02-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5478 0.5478 0.5446 0.5446 0.0032 0.59%
2025-02-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5446 0.5446 0.5445 0.5445 0.0001 0.02%
2025-02-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5445 0.5445 0.5411 0.5411 0.0034 0.63%
2025-01-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5395 0.5395 0.0016 0.30%
2025-01-22 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5391 0.5391 0.5404 0.5404 -0.0013 -0.24%
2025-01-14 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5349 0.5349 0.5283 0.5283 0.0066 1.25%
2025-01-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5283 0.5283 0.5253 0.5253 0.0030 0.57%
2025-01-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5253 0.5253 0.5296 0.5296 -0.0043 -0.81%
2025-01-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5296 0.5296 0.5287 0.5287 0.0009 0.17%
2025-01-08 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5287 0.5287 0.5313 0.5313 -0.0026 -0.49%
2025-01-07 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5313 0.5313 0.5285 0.5285 0.0028 0.53%
2025-01-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5285 0.5285 0.5329 0.5329 -0.0044 -0.83%
2025-01-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5329 0.5329 0.5354 0.5354 -0.0025 -0.47%
2025-01-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5354 0.5354 0.5455 0.5455 -0.0101 -1.85%
2024-12-31 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5455 0.5455 0.5554 0.5554 -0.0099 -1.78%
2024-12-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5566 0.5566 0.5574 0.5574 -0.0008 -0.14%
2024-12-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5574 0.5574 0.5596 0.5596 -0.0022 -0.39%
2024-12-24 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5596 0.5596 0.5527 0.5527 0.0069 1.25%
2024-12-23 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5527 0.5527 0.5571 0.5571 -0.0044 -0.79%
2024-12-20 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5571 0.5571 0.5561 0.5561 0.0010 0.18%
2024-12-19 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5561 0.5561 0.5571 0.5571 -0.0010 -0.18%
2024-12-18 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5571 0.5571 0.5567 0.5567 0.0004 0.07%
2024-12-17 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5567 0.5567 0.5572 0.5572 -0.0005 -0.09%
2024-12-16 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5572 0.5572 0.5685 0.5685 -0.0113 -1.99%
2024-12-13 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5685 0.5685 0.5863 0.5863 -0.0178 -3.04%
2024-12-12 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5863 0.5863 0.5806 0.5806 0.0057 0.98%
2024-12-11 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5806 0.5806 0.5810 0.5810 -0.0004 -0.07%
2024-12-10 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5810 0.5810 0.5784 0.5784 0.0026 0.45%
2024-12-09 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5784 0.5784 0.5850 0.5850 -0.0066 -1.13%
2024-12-06 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5850 0.5850 0.5806 0.5806 0.0044 0.76%
2024-12-05 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5806 0.5806 0.5783 0.5783 0.0023 0.40%
2024-12-04 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5783 0.5783 0.5884 0.5884 -0.0101 -1.72%
2024-12-03 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5884 0.5884 0.5921 0.5921 -0.0037 -0.62%
2024-12-02 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5921 0.5921 0.5849 0.5849 0.0072 1.23%
2024-11-29 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5849 0.5849 0.5730 0.5730 0.0119 2.08%
2024-11-28 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5730 0.5730 0.5772 0.5772 -0.0042 -0.73%
2024-11-27 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5772 0.5772 0.5628 0.5628 0.0144 2.56%
2024-11-26 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5628 0.5628 0.5657 0.5657 -0.0029 -0.51%
2024-11-25 011458 東方鑫享價(jià)值成長(zhǎng)一年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5679 0.5679 -0.0022 -0.39%