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長城競爭優(yōu)勢六個月混合C基金凈值查詢(011456)

今天最新凈值 0.7263 -0.0089 -1.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7238 -0.0025 -0.3416%
  • 累計凈值：0.7263
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
近半年長城競爭優(yōu)勢六個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城競爭優(yōu)勢六個月混合C(011456)基金累計收益率9.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7263 0.7263 0.7352 0.7352 -0.0089 -1.21%
2025-05-21 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7352 0.7352 0.7378 0.7378 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7378 0.7378 0.7320 0.7320 0.0058 0.79%
2025-05-19 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7320 0.7320 0.7353 0.7353 -0.0033 -0.45%
2025-05-16 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7353 0.7353 0.7401 0.7401 -0.0048 -0.65%
2025-05-15 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7401 0.7401 0.7581 0.7581 -0.0180 -2.37%
2025-05-14 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7581 0.7581 0.7552 0.7552 0.0029 0.38%
2025-05-13 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7552 0.7552 0.7683 0.7683 -0.0131 -1.71%
2025-05-12 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7683 0.7683 0.7466 0.7466 0.0217 2.91%
2025-05-09 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7466 0.7466 0.7601 0.7601 -0.0135 -1.78%
2025-05-08 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7601 0.7601 0.7573 0.7573 0.0028 0.37%
2025-05-07 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7573 0.7573 0.7677 0.7677 -0.0104 -1.35%
2025-05-06 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7677 0.7677 0.7445 0.7445 0.0232 3.12%
2025-04-30 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7445 0.7445 0.7260 0.7260 0.0185 2.55%
2025-04-29 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7260 0.7260 0.7197 0.7197 0.0063 0.88%
2025-04-28 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7197 0.7197 0.7193 0.7193 0.0004 0.06%
2025-04-25 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7193 0.7193 0.7130 0.7130 0.0063 0.88%
2025-04-24 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7130 0.7130 0.7284 0.7284 -0.0154 -2.11%
2025-04-23 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7284 0.7284 0.7162 0.7162 0.0122 1.70%
2025-04-22 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7162 0.7162 0.7254 0.7254 -0.0092 -1.27%
2025-04-21 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7254 0.7254 0.7117 0.7117 0.0137 1.92%
2025-04-18 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7117 0.7117 0.7188 0.7188 -0.0071 -0.99%
2025-04-17 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7188 0.7188 0.6965 0.6965 0.0223 3.20%
2025-04-16 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6965 0.6965 0.7136 0.7136 -0.0171 -2.40%
2025-04-15 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7136 0.7136 0.7148 0.7148 -0.0012 -0.17%
2025-04-14 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7148 0.7148 0.7028 0.7028 0.0120 1.71%
2025-04-11 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7028 0.7028 0.6941 0.6941 0.0087 1.25%
2025-04-10 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6941 0.6941 0.6769 0.6769 0.0172 2.54%
2025-04-09 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6769 0.6769 0.6628 0.6628 0.0141 2.13%
2025-04-08 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6628 0.6628 0.6559 0.6559 0.0069 1.05%
2025-04-07 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6559 0.6559 0.7590 0.7590 -0.1031 -13.58%
2025-04-03 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7590 0.7590 0.7753 0.7753 -0.0163 -2.10%
2025-04-02 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7753 0.7753 0.7727 0.7727 0.0026 0.34%
2025-04-01 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7727 0.7727 0.7728 0.7728 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7728 0.7728 0.7837 0.7837 -0.0109 -1.39%
2025-03-28 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7837 0.7837 0.7891 0.7891 -0.0054 -0.68%
2025-03-27 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7891 0.7891 0.7851 0.7851 0.0040 0.51%
2025-03-26 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7851 0.7851 0.7820 0.7820 0.0031 0.40%
2025-03-25 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7820 0.7820 0.7984 0.7984 -0.0164 -2.05%
2025-03-24 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7984 0.7984 0.7941 0.7941 0.0043 0.54%
2025-03-21 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7941 0.7941 0.8233 0.8233 -0.0292 -3.55%
2025-03-20 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8233 0.8233 0.8444 0.8444 -0.0211 -2.50%
2025-03-19 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8444 0.8444 0.8542 0.8542 -0.0098 -1.15%
2025-03-18 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8542 0.8542 0.8398 0.8398 0.0144 1.71%
2025-03-17 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8398 0.8398 0.8427 0.8427 -0.0029 -0.34%
2025-03-14 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8427 0.8427 0.8227 0.8227 0.0200 2.43%
2025-03-13 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8227 0.8227 0.8382 0.8382 -0.0155 -1.85%
2025-03-12 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8382 0.8382 0.8452 0.8452 -0.0070 -0.83%
2025-03-11 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8452 0.8452 0.8457 0.8457 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8457 0.8457 0.8707 0.8707 -0.0250 -2.87%
2025-03-07 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8707 0.8707 0.8735 0.8735 -0.0028 -0.32%
2025-03-06 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8735 0.8735 0.8148 0.8148 0.0587 7.20%
2025-03-05 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8148 0.8148 0.7988 0.7988 0.0160 2.00%
2025-03-04 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7988 0.7988 0.7982 0.7982 0.0006 0.08%
2025-03-03 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7982 0.7982 0.7932 0.7932 0.0050 0.63%
2025-02-28 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7932 0.7932 0.8341 0.8341 -0.0409 -4.90%
2025-02-27 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8341 0.8341 0.8548 0.8548 -0.0207 -2.42%
2025-02-26 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8548 0.8548 0.8451 0.8451 0.0097 1.15%
2025-02-25 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8451 0.8451 0.8507 0.8507 -0.0056 -0.66%
2025-02-24 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8507 0.8507 0.8685 0.8685 -0.0178 -2.05%
2025-02-21 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8685 0.8685 0.8358 0.8358 0.0327 3.91%
2025-02-20 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8358 0.8358 0.8490 0.8490 -0.0132 -1.55%
2025-02-19 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8490 0.8490 0.8339 0.8339 0.0151 1.81%
2025-02-18 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8339 0.8339 0.8505 0.8505 -0.0166 -1.95%
2025-02-17 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8505 0.8505 0.8416 0.8416 0.0089 1.06%
2025-02-14 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8416 0.8416 0.8209 0.8209 0.0207 2.52%
2025-02-13 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8209 0.8209 0.8270 0.8270 -0.0061 -0.74%
2025-02-12 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8270 0.8270 0.8009 0.8009 0.0261 3.26%
2025-02-11 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8009 0.8009 0.8073 0.8073 -0.0064 -0.79%
2025-02-10 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8073 0.8073 0.8030 0.8030 0.0043 0.54%
2025-02-07 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.8030 0.8030 0.7935 0.7935 0.0095 1.20%
2025-02-06 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7935 0.7935 0.7690 0.7690 0.0245 3.19%
2025-02-05 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7690 0.7690 0.7259 0.7259 0.0431 5.94%
2025-01-27 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7259 0.7259 0.7307 0.7307 -0.0048 -0.66%
2025-01-22 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7014 0.7014 0.7079 0.7079 -0.0065 -0.92%
2025-01-14 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6828 0.6828 0.6574 0.6574 0.0254 3.86%
2025-01-13 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6574 0.6574 0.6604 0.6604 -0.0030 -0.45%
2025-01-10 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6604 0.6604 0.6652 0.6652 -0.0048 -0.72%
2025-01-09 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6652 0.6652 0.6555 0.6555 0.0097 1.48%
2025-01-08 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6555 0.6555 0.6499 0.6499 0.0056 0.86%
2025-01-07 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6499 0.6499 0.6379 0.6379 0.0120 1.88%
2025-01-06 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6379 0.6379 0.6328 0.6328 0.0051 0.81%
2025-01-03 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6328 0.6328 0.6395 0.6395 -0.0067 -1.05%
2025-01-02 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6395 0.6395 0.6566 0.6566 -0.0171 -2.60%
2024-12-31 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6566 0.6566 0.6655 0.6655 -0.0089 -1.34%
2024-12-26 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6707 0.6707 0.6647 0.6647 0.0060 0.90%
2024-12-25 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6647 0.6647 0.6672 0.6672 -0.0025 -0.37%
2024-12-24 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6672 0.6672 0.6580 0.6580 0.0092 1.40%
2024-12-23 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6580 0.6580 0.6665 0.6665 -0.0085 -1.28%
2024-12-20 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6665 0.6665 0.6666 0.6666 -0.0001 -0.02%
2024-12-19 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6666 0.6666 0.6651 0.6651 0.0015 0.23%
2024-12-18 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6651 0.6651 0.6655 0.6655 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6655 0.6655 0.6661 0.6661 -0.0006 -0.09%
2024-12-16 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6661 0.6661 0.6766 0.6766 -0.0105 -1.55%
2024-12-13 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6766 0.6766 0.6875 0.6875 -0.0109 -1.59%
2024-12-12 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6875 0.6875 0.6829 0.6829 0.0046 0.67%
2024-12-11 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6829 0.6829 0.6817 0.6817 0.0012 0.18%
2024-12-10 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6817 0.6817 0.6756 0.6756 0.0061 0.90%
2024-12-09 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6756 0.6756 0.6737 0.6737 0.0019 0.28%
2024-12-06 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6737 0.6737 0.6690 0.6690 0.0047 0.70%
2024-12-05 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6690 0.6690 0.6638 0.6638 0.0052 0.78%
2024-12-04 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6638 0.6638 0.6729 0.6729 -0.0091 -1.35%
2024-12-03 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6729 0.6729 0.6742 0.6742 -0.0013 -0.19%
2024-12-02 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6742 0.6742 0.6666 0.6666 0.0076 1.14%
2024-11-29 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6666 0.6666 0.6534 0.6534 0.0132 2.02%
2024-11-28 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6534 0.6534 0.6597 0.6597 -0.0063 -0.95%
2024-11-27 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6597 0.6597 0.6475 0.6475 0.0122 1.88%
2024-11-26 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6475 0.6475 0.6538 0.6538 -0.0063 -0.96%
2024-11-25 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.6538 0.6538 0.6560 0.6560 -0.0022 -0.34%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%