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長城競爭優(yōu)勢六個月混合C基金凈值查詢(011456)

今天最新凈值 0.7378 0.0058 0.7900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7397 0.0019 0.2556%
  • 累計凈值：0.7378
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一月長城競爭優(yōu)勢六個月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城競爭優(yōu)勢六個月混合C(011456)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7352 0.7352 0.7378 0.7378 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7378 0.7378 0.7320 0.7320 0.0058 0.79%
2025-05-19 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7320 0.7320 0.7353 0.7353 -0.0033 -0.45%
2025-05-16 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7353 0.7353 0.7401 0.7401 -0.0048 -0.65%
2025-05-15 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7401 0.7401 0.7581 0.7581 -0.0180 -2.37%
2025-05-14 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7581 0.7581 0.7552 0.7552 0.0029 0.38%
2025-05-13 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7552 0.7552 0.7683 0.7683 -0.0131 -1.71%
2025-05-12 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7683 0.7683 0.7466 0.7466 0.0217 2.91%
2025-05-09 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7466 0.7466 0.7601 0.7601 -0.0135 -1.78%
2025-05-08 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7601 0.7601 0.7573 0.7573 0.0028 0.37%
2025-05-07 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7573 0.7573 0.7677 0.7677 -0.0104 -1.35%
2025-05-06 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7677 0.7677 0.7445 0.7445 0.0232 3.12%
2025-04-30 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7445 0.7445 0.7260 0.7260 0.0185 2.55%
2025-04-29 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7260 0.7260 0.7197 0.7197 0.0063 0.88%
2025-04-28 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7197 0.7197 0.7193 0.7193 0.0004 0.06%
2025-04-25 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7193 0.7193 0.7130 0.7130 0.0063 0.88%
2025-04-24 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7130 0.7130 0.7284 0.7284 -0.0154 -2.11%
2025-04-23 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7284 0.7284 0.7162 0.7162 0.0122 1.70%
2025-04-22 011456 長城競爭優(yōu)勢六個月混合C 0.7162 0.7162 0.7254 0.7254 -0.0092 -1.27%