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長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C基金凈值查詢(011456)

今天最新凈值 0.7263 -0.0089 -1.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7238 -0.0025 -0.3416%
  • 累計(jì)凈值：0.7263
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2147億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：廖瀚博
近一周長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C(011456)基金累計(jì)收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011456 長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C 0.7232 0.7232 0.7263 0.7263 -0.0031 -0.43%
2025-05-22 011456 長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C 0.7263 0.7263 0.7352 0.7352 -0.0089 -1.21%
2025-05-21 011456 長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C 0.7352 0.7352 0.7378 0.7378 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011456 長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C 0.7378 0.7378 0.7320 0.7320 0.0058 0.79%
2025-05-19 011456 長城競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)六個(gè)月混合C 0.7320 0.7320 0.7353 0.7353 -0.0033 -0.45%