長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(011446)
今天最新凈值
1.0695
0.0031 0.2900%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0596
-0.0099 -0.9263%
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：2021-04-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3656億
- 最近資產(chǎn)：1.09億元
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經(jīng)理：張劍鑫
近一月長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(011446)基金累計收益率5.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0184 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0209 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0103 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0195 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0189 |
1.86% |
| 2025-04-29 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
011446 |
長江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0225 |
2.25% |
