長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(011446)
今天最新凈值
1.0695
0.0031 0.2900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0596
-0.0099 -0.9263%
- 累計凈值：1.0695
- 成立日期：2021-04-14
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.3656億
- 最近資產：1.09億元
- 基金公司：長江證券(上海)
- 基金經理：張劍鑫
近一季長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A(011446)基金累計收益率-11.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0695 |
1.0695 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-05-15 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0184 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-05-13 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0690 |
1.0690 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0733 |
1.0733 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0209 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0524 |
1.0524 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0103 |
-0.97% |
|
|
| 2025-05-08 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0110 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-06 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0195 |
1.89% |
| 2025-04-30 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0338 |
1.0338 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0189 |
1.86% |
| 2025-04-29 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-04-25 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-24 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0225 |
2.25% |
| 2025-04-22 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0015 |
1.0015 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0091 |
-0.90% |
| 2025-04-21 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0106 |
1.0106 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0229 |
2.32% |
| 2025-04-18 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0068 |
0.69% |
| 2025-04-17 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9968 |
0.9968 |
-0.0158 |
-1.59% |
| 2025-04-15 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9968 |
0.9968 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0048 |
-0.48% |
|
|
| 2025-04-14 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0016 |
1.0016 |
0.9957 |
0.9957 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-04-11 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9957 |
0.9957 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0170 |
1.74% |
| 2025-04-10 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0241 |
2.52% |
| 2025-04-09 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9546 |
0.9546 |
0.9466 |
0.9466 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-04-08 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9466 |
0.9466 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0082 |
-0.86% |
| 2025-04-07 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9548 |
0.9548 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.1032 |
-9.75% |
| 2025-04-03 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0327 |
-3.00% |
| 2025-04-02 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0092 |
0.85% |
| 2025-04-01 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-03-31 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0919 |
1.0919 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1026 |
1.1026 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-25 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1068 |
1.1068 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0137 |
-1.22% |
| 2025-03-24 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0354 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1531 |
1.1531 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-03-19 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0119 |
-1.02% |
| 2025-03-18 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0095 |
0.82% |
| 2025-03-17 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-03-14 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1363 |
1.1363 |
0.0263 |
2.31% |
| 2025-03-13 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1672 |
1.1672 |
-0.0309 |
-2.65% |
| 2025-03-12 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-03-10 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1766 |
1.1766 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-06 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0177 |
1.53% |
| 2025-03-05 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1554 |
1.1554 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-04 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1533 |
1.1533 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0481 |
-4.02% |
| 2025-02-27 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.2020 |
1.2020 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0070 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
011446 |
長江新能源產業(yè)混合發(fā)起A |
1.1950 |
1.1950 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0086 |
-0.71% |
