搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(011446)

今天最新凈值 1.0664 0.0078 0.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0596 -0.0099 -0.9263%
  • 累計(jì)凈值：1.0664
  • 成立日期：2021-04-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3656億
  • 最近資產(chǎn)：1.46億
  • 基金公司：長(zhǎng)江證券(上海)
  • 基金經(jīng)理：張劍鑫
近一季長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(011446)基金累計(jì)收益率-6.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0695 1.0695 1.0664 1.0664 0.0031 0.29%
2025-05-20 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0664 1.0664 1.0586 1.0586 0.0078 0.74%
2025-05-19 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0586 1.0586 1.0556 1.0556 0.0030 0.28%
2025-05-16 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0556 1.0556 1.0470 1.0470 0.0086 0.82%
2025-05-15 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0654 1.0654 -0.0184 -1.73%
2025-05-14 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0654 1.0654 1.0690 1.0690 -0.0036 -0.34%
2025-05-13 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0690 1.0690 1.0733 1.0733 -0.0043 -0.40%
2025-05-12 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0733 1.0733 1.0524 1.0524 0.0209 1.99%
2025-05-09 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0524 1.0524 1.0627 1.0627 -0.0103 -0.97%
2025-05-08 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0627 1.0627 1.0517 1.0517 0.0110 1.05%
2025-05-07 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0517 1.0517 1.0533 1.0533 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0533 1.0533 1.0338 1.0338 0.0195 1.89%
2025-04-30 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0338 1.0338 1.0149 1.0149 0.0189 1.86%
2025-04-29 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0116 1.0116 0.0033 0.33%
2025-04-28 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0200 1.0200 -0.0084 -0.82%
2025-04-25 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0200 1.0200 1.0156 1.0156 0.0044 0.43%
2025-04-24 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0156 1.0156 1.0240 1.0240 -0.0084 -0.82%
2025-04-23 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0240 1.0240 1.0015 1.0015 0.0225 2.25%
2025-04-22 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0015 1.0015 1.0106 1.0106 -0.0091 -0.90%
2025-04-21 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0106 1.0106 0.9877 0.9877 0.0229 2.32%
2025-04-18 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9877 0.9877 0.9809 0.9809 0.0068 0.69%
2025-04-17 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9809 0.9809 0.9810 0.9810 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9810 0.9810 0.9968 0.9968 -0.0158 -1.59%
2025-04-15 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9968 0.9968 1.0016 1.0016 -0.0048 -0.48%
2025-04-14 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0016 1.0016 0.9957 0.9957 0.0059 0.59%
2025-04-11 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9957 0.9957 0.9787 0.9787 0.0170 1.74%
2025-04-10 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9787 0.9787 0.9546 0.9546 0.0241 2.52%
2025-04-09 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9546 0.9546 0.9466 0.9466 0.0080 0.85%
2025-04-08 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9466 0.9466 0.9548 0.9548 -0.0082 -0.86%
2025-04-07 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9548 0.9548 1.0580 1.0580 -0.1032 -9.75%
2025-04-03 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0580 1.0580 1.0907 1.0907 -0.0327 -3.00%
2025-04-02 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0907 1.0907 1.0815 1.0815 0.0092 0.85%
2025-04-01 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0815 1.0815 1.0919 1.0919 -0.0104 -0.95%
2025-03-31 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0919 1.0919 1.1026 1.1026 -0.0107 -0.97%
2025-03-28 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1026 1.1026 1.1078 1.1078 -0.0052 -0.47%
2025-03-27 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1078 1.1078 1.1088 1.1088 -0.0010 -0.09%
2025-03-26 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1088 1.1088 1.1068 1.1068 0.0020 0.18%
2025-03-25 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1068 1.1068 1.1205 1.1205 -0.0137 -1.22%
2025-03-24 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1205 1.1205 1.1130 1.1130 0.0075 0.67%
2025-03-21 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1130 1.1130 1.1484 1.1484 -0.0354 -3.08%
2025-03-20 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1484 1.1484 1.1531 1.1531 -0.0047 -0.41%
2025-03-19 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1650 1.1650 -0.0119 -1.02%
2025-03-18 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1650 1.1650 1.1555 1.1555 0.0095 0.82%
2025-03-17 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1555 1.1555 1.1626 1.1626 -0.0071 -0.61%
2025-03-14 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1626 1.1626 1.1363 1.1363 0.0263 2.31%
2025-03-13 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1363 1.1363 1.1672 1.1672 -0.0309 -2.65%
2025-03-12 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2025-03-11 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1671 1.1671 1.1766 1.1766 -0.0095 -0.81%
2025-03-10 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1766 1.1766 1.1734 1.1734 0.0032 0.27%
2025-03-07 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1734 1.1734 1.1731 1.1731 0.0003 0.03%
2025-03-06 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1554 1.1554 0.0177 1.53%
2025-03-05 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1554 1.1554 1.1533 1.1533 0.0021 0.18%
2025-03-04 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1533 1.1533 1.1536 1.1536 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1536 1.1536 1.1486 1.1486 0.0050 0.44%
2025-02-28 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1486 1.1486 1.1967 1.1967 -0.0481 -4.02%
2025-02-27 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1967 1.1967 1.2020 1.2020 -0.0053 -0.44%
2025-02-26 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59%
2025-02-25 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1950 1.1950 1.1950 1.1950 0.0000 0.00%
2025-02-24 011446 長(zhǎng)江新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.1950 1.1950 1.2036 1.2036 -0.0086 -0.71%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%