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廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011428)

今天最新凈值 0.8728 0.0075 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8712 -0.0013 -0.1437%
  • 累計凈值：0.8728
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一月廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)價值驅(qū)動混合C(011428)基金累計收益率5.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8725 0.8725 0.8728 0.8728 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8728 0.8728 0.8653 0.8653 0.0075 0.87%
2025-05-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8653 0.8653 0.8597 0.8597 0.0056 0.65%
2025-05-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2025-05-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8576 0.8576 0.8547 0.8547 0.0029 0.34%
2025-05-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8547 0.8547 0.8596 0.8596 -0.0049 -0.57%
2025-05-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2025-05-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8577 0.8577 0.8564 0.8564 0.0013 0.15%
2025-05-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8564 0.8564 0.8474 0.8474 0.0090 1.06%
2025-05-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8474 0.8474 0.8453 0.8453 0.0021 0.25%
2025-05-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8453 0.8453 0.8477 0.8477 -0.0024 -0.28%
2025-05-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8477 0.8477 0.8404 0.8404 0.0073 0.87%
2025-05-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2025-04-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8291 0.8291 0.8288 0.8288 0.0003 0.04%
2025-04-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8288 0.8288 0.8266 0.8266 0.0022 0.27%
2025-04-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8266 0.8266 0.8291 0.8291 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8291 0.8291 0.8272 0.8272 0.0019 0.23%
2025-04-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8294 0.8294 0.8300 0.8300 -0.0006 -0.07%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%