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廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢(011428)

今天最新凈值 0.8728 0.0075 0.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8712 -0.0013 -0.1437%
  • 累計(jì)凈值：0.8728
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一周廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C(011428)基金累計(jì)收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8725 0.8725 0.8728 0.8728 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8728 0.8728 0.8653 0.8653 0.0075 0.87%
2025-05-20 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8653 0.8653 0.8597 0.8597 0.0056 0.65%
2025-05-19 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2025-05-16 011428 廣發(fā)價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合C 0.8576 0.8576 0.8547 0.8547 0.0029 0.34%