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廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金凈值查詢(011428)

今天最新凈值 0.8728 0.0075 0.8700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8712 -0.0013 -0.1437%
  • 累計凈值：0.8728
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9671億
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一年廣發(fā)價值驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)價值驅(qū)動混合C(011428)基金累計收益率-5.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8725 0.8725 0.8728 0.8728 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8728 0.8728 0.8653 0.8653 0.0075 0.87%
2025-05-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8653 0.8653 0.8597 0.8597 0.0056 0.65%
2025-05-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8597 0.8597 0.8576 0.8576 0.0021 0.24%
2025-05-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8576 0.8576 0.8547 0.8547 0.0029 0.34%
2025-05-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8547 0.8547 0.8596 0.8596 -0.0049 -0.57%
2025-05-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8596 0.8596 0.8577 0.8577 0.0019 0.22%
2025-05-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8577 0.8577 0.8564 0.8564 0.0013 0.15%
2025-05-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8564 0.8564 0.8474 0.8474 0.0090 1.06%
2025-05-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8474 0.8474 0.8453 0.8453 0.0021 0.25%
2025-05-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8453 0.8453 0.8477 0.8477 -0.0024 -0.28%
2025-05-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8477 0.8477 0.8404 0.8404 0.0073 0.87%
2025-05-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8404 0.8404 0.8291 0.8291 0.0113 1.36%
2025-04-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8291 0.8291 0.8288 0.8288 0.0003 0.04%
2025-04-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8288 0.8288 0.8266 0.8266 0.0022 0.27%
2025-04-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8266 0.8266 0.8291 0.8291 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8291 0.8291 0.8272 0.8272 0.0019 0.23%
2025-04-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8272 0.8272 0.8294 0.8294 -0.0022 -0.27%
2025-04-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8294 0.8294 0.8300 0.8300 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8300 0.8300 0.8309 0.8309 -0.0009 -0.11%
2025-04-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8309 0.8309 0.8177 0.8177 0.0132 1.61%
2025-04-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8177 0.8177 0.8176 0.8176 0.0001 0.01%
2025-04-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8176 0.8176 0.8215 0.8215 -0.0039 -0.47%
2025-04-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8215 0.8215 0.8264 0.8264 -0.0049 -0.59%
2025-04-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8264 0.8264 0.8274 0.8274 -0.0010 -0.12%
2025-04-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8274 0.8274 0.8195 0.8195 0.0079 0.96%
2025-04-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8195 0.8195 0.8148 0.8148 0.0047 0.58%
2025-04-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8148 0.8148 0.7890 0.7890 0.0258 3.27%
2025-04-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7890 0.7890 0.7909 0.7909 -0.0019 -0.24%
2025-04-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7909 0.7909 0.7779 0.7779 0.0130 1.67%
2025-04-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7779 0.7779 0.8503 0.8503 -0.0724 -8.51%
2025-04-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8503 0.8503 0.8681 0.8681 -0.0178 -2.05%
2025-04-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8681 0.8681 0.8715 0.8715 -0.0034 -0.39%
2025-04-01 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8715 0.8715 0.8744 0.8744 -0.0029 -0.33%
2025-03-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8744 0.8744 0.8834 0.8834 -0.0090 -1.02%
2025-03-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8834 0.8834 0.8827 0.8827 0.0007 0.08%
2025-03-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2025-03-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8838 0.8838 0.8875 0.8875 -0.0037 -0.42%
2025-03-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8875 0.8875 0.8803 0.8803 0.0072 0.82%
2025-03-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8803 0.8803 0.8760 0.8760 0.0043 0.49%
2025-03-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8760 0.8760 0.8842 0.8842 -0.0082 -0.93%
2025-03-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8842 0.8842 0.8915 0.8915 -0.0073 -0.82%
2025-03-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8915 0.8915 0.8857 0.8857 0.0058 0.65%
2025-03-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8857 0.8857 0.8779 0.8779 0.0078 0.89%
2025-03-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8779 0.8779 0.8762 0.8762 0.0017 0.19%
2025-03-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8762 0.8762 0.8621 0.8621 0.0141 1.64%
2025-03-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8621 0.8621 0.8621 0.8621 0.0000 0.00%
2025-03-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8621 0.8621 0.8618 0.8618 0.0003 0.03%
2025-03-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8618 0.8618 0.8625 0.8625 -0.0007 -0.08%
2025-03-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8625 0.8625 0.8580 0.8580 0.0045 0.52%
2025-03-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8580 0.8580 0.8564 0.8564 0.0016 0.19%
2025-03-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8564 0.8564 0.8500 0.8500 0.0064 0.75%
2025-03-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8500 0.8500 0.8461 0.8461 0.0039 0.46%
2025-03-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8461 0.8461 0.8417 0.8417 0.0044 0.52%
2025-03-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8417 0.8417 0.8419 0.8419 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8419 0.8419 0.8542 0.8542 -0.0123 -1.44%
2025-02-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8542 0.8542 0.8495 0.8495 0.0047 0.55%
2025-02-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8495 0.8495 0.8447 0.8447 0.0048 0.57%
2025-02-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8447 0.8447 0.8519 0.8519 -0.0072 -0.85%
2025-02-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8519 0.8519 0.8567 0.8567 -0.0048 -0.56%
2025-02-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8567 0.8567 0.8587 0.8587 -0.0020 -0.23%
2025-02-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8587 0.8587 0.8601 0.8601 -0.0014 -0.16%
2025-02-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8601 0.8601 0.8580 0.8580 0.0021 0.24%
2025-02-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8580 0.8580 0.8611 0.8611 -0.0031 -0.36%
2025-02-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8611 0.8611 0.8706 0.8706 -0.0095 -1.09%
2025-02-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8706 0.8706 0.8709 0.8709 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8709 0.8709 0.8743 0.8743 -0.0034 -0.39%
2025-02-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8743 0.8743 0.8809 0.8809 -0.0066 -0.75%
2025-02-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8809 0.8809 0.8773 0.8773 0.0036 0.41%
2025-02-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8773 0.8773 0.8756 0.8756 0.0017 0.19%
2025-02-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8756 0.8756 0.8663 0.8663 0.0093 1.07%
2025-02-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8663 0.8663 0.8616 0.8616 0.0047 0.55%
2025-02-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8616 0.8616 0.8677 0.8677 -0.0061 -0.70%
2025-01-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8677 0.8677 0.8631 0.8631 0.0046 0.53%
2025-01-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8575 0.8575 0.8600 0.8600 -0.0025 -0.29%
2025-01-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8561 0.8561 0.8425 0.8425 0.0136 1.61%
2025-01-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8425 0.8425 0.8411 0.8411 0.0014 0.17%
2025-01-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8411 0.8411 0.8498 0.8498 -0.0087 -1.02%
2025-01-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8498 0.8498 0.8521 0.8521 -0.0023 -0.27%
2025-01-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8521 0.8521 0.8500 0.8500 0.0021 0.25%
2025-01-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8500 0.8500 0.8440 0.8440 0.0060 0.71%
2025-01-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8440 0.8440 0.8459 0.8459 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8459 0.8459 0.8529 0.8529 -0.0070 -0.82%
2025-01-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8529 0.8529 0.8670 0.8670 -0.0141 -1.63%
2024-12-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8670 0.8670 0.8781 0.8781 -0.0111 -1.26%
2024-12-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8857 0.8857 0.8864 0.8864 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8864 0.8864 0.8908 0.8908 -0.0044 -0.49%
2024-12-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8908 0.8908 0.8792 0.8792 0.0116 1.32%
2024-12-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8792 0.8792 0.8784 0.8784 0.0008 0.09%
2024-12-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8784 0.8784 0.8790 0.8790 -0.0006 -0.07%
2024-12-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8790 0.8790 0.8789 0.8789 0.0001 0.01%
2024-12-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8789 0.8789 0.8757 0.8757 0.0032 0.37%
2024-12-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8757 0.8757 0.8746 0.8746 0.0011 0.13%
2024-12-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8746 0.8746 0.8827 0.8827 -0.0081 -0.92%
2024-12-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8827 0.8827 0.8995 0.8995 -0.0168 -1.87%
2024-12-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8995 0.8995 0.8883 0.8883 0.0112 1.26%
2024-12-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8883 0.8883 0.8802 0.8802 0.0081 0.92%
2024-12-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8802 0.8802 0.8686 0.8686 0.0116 1.34%
2024-12-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8686 0.8686 0.8684 0.8684 0.0002 0.02%
2024-12-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8684 0.8684 0.8592 0.8592 0.0092 1.07%
2024-12-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8592 0.8592 0.8589 0.8589 0.0003 0.03%
2024-12-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8589 0.8589 0.8659 0.8659 -0.0070 -0.81%
2024-12-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8659 0.8659 0.8681 0.8681 -0.0022 -0.25%
2024-12-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8681 0.8681 0.8711 0.8711 -0.0030 -0.34%
2024-11-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8711 0.8711 0.8593 0.8593 0.0118 1.37%
2024-11-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8593 0.8593 0.8692 0.8692 -0.0099 -1.14%
2024-11-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8692 0.8692 0.8558 0.8558 0.0134 1.57%
2024-11-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8558 0.8558 0.8600 0.8600 -0.0042 -0.49%
2024-11-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8600 0.8600 0.8601 0.8601 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8601 0.8601 0.8837 0.8837 -0.0236 -2.67%
2024-11-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8837 0.8837 0.8805 0.8805 0.0032 0.36%
2024-11-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8805 0.8805 0.8826 0.8826 -0.0021 -0.24%
2024-11-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8826 0.8826 0.8680 0.8680 0.0146 1.68%
2024-11-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8680 0.8680 0.8752 0.8752 -0.0072 -0.82%
2024-11-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8752 0.8752 0.8829 0.8829 -0.0077 -0.87%
2024-11-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8829 0.8829 0.8971 0.8971 -0.0142 -1.58%
2024-11-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8971 0.8971 0.8970 0.8970 0.0001 0.01%
2024-11-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8970 0.8970 0.9057 0.9057 -0.0087 -0.96%
2024-11-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9057 0.9057 0.9059 0.9059 -0.0002 -0.02%
2024-11-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9059 0.9059 0.9094 0.9094 -0.0035 -0.38%
2024-11-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9094 0.9094 0.9000 0.9000 0.0094 1.04%
2024-11-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9000 0.9000 0.9082 0.9082 -0.0082 -0.90%
2024-11-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9082 0.9082 0.8990 0.8990 0.0092 1.02%
2024-11-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8990 0.8990 0.8895 0.8895 0.0095 1.07%
2024-11-01 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8895 0.8895 0.8866 0.8866 0.0029 0.33%
2024-10-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8866 0.8866 0.8965 0.8965 -0.0099 -1.10%
2024-10-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8965 0.8965 0.9036 0.9036 -0.0071 -0.79%
2024-10-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9036 0.9036 0.9117 0.9117 -0.0081 -0.89%
2024-10-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9117 0.9117 0.9124 0.9124 -0.0007 -0.08%
2024-10-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9124 0.9124 0.9067 0.9067 0.0057 0.63%
2024-10-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9067 0.9067 0.9147 0.9147 -0.0080 -0.87%
2024-10-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9147 0.9147 0.9120 0.9120 0.0027 0.30%
2024-10-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9120 0.9120 0.9001 0.9001 0.0119 1.32%
2024-10-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9001 0.9001 0.8994 0.8994 0.0007 0.08%
2024-10-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8994 0.8994 0.8741 0.8741 0.0253 2.89%
2024-10-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8741 0.8741 0.8866 0.8866 -0.0125 -1.41%
2024-10-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8866 0.8866 0.8873 0.8873 -0.0007 -0.08%
2024-10-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8873 0.8873 0.9145 0.9145 -0.0272 -2.97%
2024-10-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9145 0.9145 0.8985 0.8985 0.0160 1.78%
2024-10-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8985 0.8985 0.9213 0.9213 -0.0228 -2.47%
2024-10-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9213 0.9213 0.9162 0.9162 0.0051 0.56%
2024-10-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9162 0.9162 0.9739 0.9739 -0.0577 -5.92%
2024-10-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9739 0.9739 0.9604 0.9604 0.0135 1.41%
2024-09-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9604 0.9604 0.9008 0.9008 0.0596 6.62%
2024-09-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9008 0.9008 0.8733 0.8733 0.0275 3.15%
2024-09-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8733 0.8733 0.8369 0.8369 0.0364 4.35%
2024-09-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8369 0.8369 0.8336 0.8336 0.0033 0.40%
2024-09-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8336 0.8336 0.8088 0.8088 0.0248 3.07%
2024-09-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8088 0.8088 0.8063 0.8063 0.0025 0.31%
2024-09-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8063 0.8063 0.8031 0.8031 0.0032 0.40%
2024-09-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8031 0.8031 0.7929 0.7929 0.0102 1.29%
2024-09-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7929 0.7929 0.7844 0.7844 0.0085 1.08%
2024-09-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7844 0.7844 0.7840 0.7840 0.0004 0.05%
2024-09-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7840 0.7840 0.7890 0.7890 -0.0050 -0.63%
2024-09-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7890 0.7890 0.7810 0.7810 0.0080 1.02%
2024-09-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7810 0.7810 0.7799 0.7799 0.0011 0.14%
2024-09-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7799 0.7799 0.7951 0.7951 -0.0152 -1.91%
2024-09-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7951 0.7951 0.8018 0.8018 -0.0067 -0.84%
2024-09-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8018 0.8018 0.7954 0.7954 0.0064 0.80%
2024-09-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7954 0.7954 0.7985 0.7985 -0.0031 -0.39%
2024-09-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7985 0.7985 0.7907 0.7907 0.0078 0.99%
2024-09-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7907 0.7907 0.8062 0.8062 -0.0155 -1.92%
2024-08-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8062 0.8062 0.8002 0.8002 0.0060 0.75%
2024-08-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8002 0.8002 0.7945 0.7945 0.0057 0.72%
2024-08-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7945 0.7945 0.7966 0.7966 -0.0021 -0.26%
2024-08-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7966 0.7966 0.8021 0.8021 -0.0055 -0.69%
2024-08-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8021 0.8021 0.8014 0.8014 0.0007 0.09%
2024-08-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8014 0.8014 0.7960 0.7960 0.0054 0.68%
2024-08-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7960 0.7960 0.7973 0.7973 -0.0013 -0.16%
2024-08-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7973 0.7973 0.7959 0.7959 0.0014 0.18%
2024-08-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7959 0.7959 0.8013 0.8013 -0.0054 -0.67%
2024-08-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8013 0.8013 0.7976 0.7976 0.0037 0.46%
2024-08-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7976 0.7976 0.7994 0.7994 -0.0018 -0.23%
2024-08-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.7994 0.7994 0.8003 0.8003 -0.0009 -0.11%
2024-08-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8003 0.8003 0.8073 0.8073 -0.0070 -0.87%
2024-08-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8073 0.8073 0.8068 0.8068 0.0005 0.06%
2024-08-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8068 0.8068 0.8050 0.8050 0.0018 0.22%
2024-08-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8050 0.8050 0.8127 0.8127 -0.0077 -0.95%
2024-08-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8127 0.8127 0.8057 0.8057 0.0070 0.87%
2024-08-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8057 0.8057 0.8063 0.8063 -0.0006 -0.07%
2024-08-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8063 0.8063 0.8050 0.8050 0.0013 0.16%
2024-08-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8050 0.8050 0.8162 0.8162 -0.0112 -1.37%
2024-08-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8162 0.8162 0.8232 0.8232 -0.0070 -0.85%
2024-07-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8337 0.8337 0.8062 0.8062 0.0275 3.41%
2024-07-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8062 0.8062 0.8152 0.8152 -0.0090 -1.10%
2024-07-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8152 0.8152 0.8270 0.8270 -0.0118 -1.43%
2024-07-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8270 0.8270 0.8079 0.8079 0.0191 2.36%
2024-07-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8079 0.8079 0.8155 0.8155 -0.0076 -0.93%
2024-07-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8155 0.8155 0.8274 0.8274 -0.0119 -1.44%
2024-07-23 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8274 0.8274 0.8553 0.8553 -0.0279 -3.26%
2024-07-22 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8553 0.8553 0.8615 0.8615 -0.0062 -0.72%
2024-07-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8615 0.8615 0.8637 0.8637 -0.0022 -0.25%
2024-07-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8637 0.8637 0.8613 0.8613 0.0024 0.28%
2024-07-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8613 0.8613 0.8680 0.8680 -0.0067 -0.77%
2024-07-16 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8680 0.8680 0.8722 0.8722 -0.0042 -0.48%
2024-07-15 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8722 0.8722 0.8710 0.8710 0.0012 0.14%
2024-07-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8710 0.8710 0.8663 0.8663 0.0047 0.54%
2024-07-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8663 0.8663 0.8535 0.8535 0.0128 1.50%
2024-07-10 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8535 0.8535 0.8539 0.8539 -0.0004 -0.05%
2024-07-09 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8539 0.8539 0.8484 0.8484 0.0055 0.65%
2024-07-08 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8484 0.8484 0.8629 0.8629 -0.0145 -1.68%
2024-07-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8629 0.8629 0.8544 0.8544 0.0085 0.99%
2024-07-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8544 0.8544 0.8523 0.8523 0.0021 0.25%
2024-07-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8523 0.8523 0.8562 0.8562 -0.0039 -0.46%
2024-07-02 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8562 0.8562 0.8659 0.8659 -0.0097 -1.12%
2024-07-01 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8659 0.8659 0.8584 0.8584 0.0075 0.87%
2024-06-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8584 0.8584 0.8534 0.8534 0.0050 0.59%
2024-06-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8534 0.8534 0.8705 0.8705 -0.0171 -1.96%
2024-06-26 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8705 0.8705 0.8679 0.8679 0.0026 0.30%
2024-06-25 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8679 0.8679 0.8670 0.8670 0.0009 0.10%
2024-06-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8670 0.8670 0.8770 0.8770 -0.0100 -1.14%
2024-06-21 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8770 0.8770 0.8776 0.8776 -0.0006 -0.07%
2024-06-20 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8776 0.8776 0.8848 0.8848 -0.0072 -0.81%
2024-06-19 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8848 0.8848 0.8927 0.8927 -0.0079 -0.88%
2024-06-18 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8927 0.8927 0.8889 0.8889 0.0038 0.43%
2024-06-17 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8889 0.8889 0.8932 0.8932 -0.0043 -0.48%
2024-06-14 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8932 0.8932 0.8870 0.8870 0.0062 0.70%
2024-06-13 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8870 0.8870 0.8975 0.8975 -0.0105 -1.17%
2024-06-12 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8975 0.8975 0.8955 0.8955 0.0020 0.22%
2024-06-11 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8955 0.8955 0.9014 0.9014 -0.0059 -0.65%
2024-06-07 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9014 0.9014 0.9053 0.9053 -0.0039 -0.43%
2024-06-06 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9053 0.9053 0.9057 0.9057 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9057 0.9057 0.9118 0.9118 -0.0061 -0.67%
2024-06-04 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9118 0.9118 0.8988 0.8988 0.0130 1.45%
2024-06-03 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.8988 0.8988 0.9041 0.9041 -0.0053 -0.59%
2024-05-31 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9041 0.9041 0.9057 0.9057 -0.0016 -0.18%
2024-05-30 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9057 0.9057 0.9130 0.9130 -0.0073 -0.80%
2024-05-29 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9130 0.9130 0.9110 0.9110 0.0020 0.22%
2024-05-28 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9110 0.9110 0.9182 0.9182 -0.0072 -0.78%
2024-05-27 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9182 0.9182 0.9103 0.9103 0.0079 0.87%
2024-05-24 011428 廣發(fā)價值驅(qū)動混合C 0.9103 0.9103 0.9158 0.9158 -0.0055 -0.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%