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富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢(011383)

今天最新凈值 0.5296 0.0032 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5269 0.0026 0.4919%
  • 累計凈值：0.5296
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7469億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰
近一周富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合(011383)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5243 0.5243 0.5296 0.5296 -0.0053 -1.00%
2025-05-21 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5296 0.5296 0.5264 0.5264 0.0032 0.61%
2025-05-20 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5264 0.5264 0.5202 0.5202 0.0062 1.19%
2025-05-19 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5202 0.5202 0.5224 0.5224 -0.0022 -0.42%
2025-05-16 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5224 0.5224 0.5164 0.5164 0.0060 1.16%