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富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢(011383)

今天最新凈值 0.5296 0.0032 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5269 0.0026 0.4919%
  • 累計凈值：0.5296
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7469億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：富安達基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰
近一季富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合(011383)基金累計收益率-3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5243 0.5243 0.5296 0.5296 -0.0053 -1.00%
2025-05-21 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5296 0.5296 0.5264 0.5264 0.0032 0.61%
2025-05-20 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5264 0.5264 0.5202 0.5202 0.0062 1.19%
2025-05-19 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5202 0.5202 0.5224 0.5224 -0.0022 -0.42%
2025-05-16 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5224 0.5224 0.5164 0.5164 0.0060 1.16%
2025-05-15 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5164 0.5164 0.5170 0.5170 -0.0006 -0.12%
2025-05-14 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5170 0.5170 0.5183 0.5183 -0.0013 -0.25%
2025-05-13 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5183 0.5183 0.5133 0.5133 0.0050 0.97%
2025-05-12 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5133 0.5133 0.5171 0.5171 -0.0038 -0.73%
2025-05-09 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5171 0.5171 0.5176 0.5176 -0.0005 -0.10%
2025-05-08 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5176 0.5176 0.5161 0.5161 0.0015 0.29%
2025-05-07 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5161 0.5161 0.5181 0.5181 -0.0020 -0.39%
2025-05-06 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5181 0.5181 0.5153 0.5153 0.0028 0.54%
2025-04-30 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5153 0.5153 0.5120 0.5120 0.0033 0.64%
2025-04-29 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5120 0.5120 0.5111 0.5111 0.0009 0.18%
2025-04-28 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5111 0.5111 0.5161 0.5161 -0.0050 -0.97%
2025-04-25 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5161 0.5161 0.5230 0.5230 -0.0069 -1.32%
2025-04-24 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5230 0.5230 0.5240 0.5240 -0.0010 -0.19%
2025-04-23 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5240 0.5240 0.5266 0.5266 -0.0026 -0.49%
2025-04-22 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5266 0.5266 0.5208 0.5208 0.0058 1.11%
2025-04-21 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5208 0.5208 0.5080 0.5080 0.0128 2.52%
2025-04-18 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5080 0.5080 0.5106 0.5106 -0.0026 -0.51%
2025-04-17 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5106 0.5106 0.5091 0.5091 0.0015 0.29%
2025-04-16 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5091 0.5091 0.5174 0.5174 -0.0083 -1.60%
2025-04-15 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5174 0.5174 0.5162 0.5162 0.0012 0.23%
2025-04-14 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5162 0.5162 0.5134 0.5134 0.0028 0.55%
2025-04-11 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5134 0.5134 0.5125 0.5125 0.0009 0.18%
2025-04-10 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5125 0.5125 0.5032 0.5032 0.0093 1.85%
2025-04-09 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5032 0.5032 0.5017 0.5017 0.0015 0.30%
2025-04-08 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5017 0.5017 0.4969 0.4969 0.0048 0.97%
2025-04-07 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.4969 0.4969 0.5484 0.5484 -0.0515 -9.39%
2025-04-03 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5484 0.5484 0.5547 0.5547 -0.0063 -1.14%
2025-04-02 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5547 0.5547 0.5574 0.5574 -0.0027 -0.48%
2025-04-01 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5574 0.5574 0.5431 0.5431 0.0143 2.63%
2025-03-31 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5431 0.5431 0.5487 0.5487 -0.0056 -1.02%
2025-03-28 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5487 0.5487 0.5526 0.5526 -0.0039 -0.71%
2025-03-27 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5526 0.5526 0.5408 0.5408 0.0118 2.18%
2025-03-26 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5408 0.5408 0.5367 0.5367 0.0041 0.76%
2025-03-25 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5367 0.5367 0.5357 0.5357 0.0010 0.19%
2025-03-24 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5357 0.5357 0.5369 0.5369 -0.0012 -0.22%
2025-03-21 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5369 0.5369 0.5495 0.5495 -0.0126 -2.29%
2025-03-20 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5495 0.5495 0.5516 0.5516 -0.0021 -0.38%
2025-03-19 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5516 0.5516 0.5527 0.5527 -0.0011 -0.20%
2025-03-18 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5527 0.5527 0.5503 0.5503 0.0024 0.44%
2025-03-17 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5503 0.5503 0.5488 0.5488 0.0015 0.27%
2025-03-14 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5488 0.5488 0.5401 0.5401 0.0087 1.61%
2025-03-13 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5401 0.5401 0.5429 0.5429 -0.0028 -0.52%
2025-03-12 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5429 0.5429 0.5485 0.5485 -0.0056 -1.02%
2025-03-11 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5485 0.5485 0.5509 0.5509 -0.0024 -0.44%
2025-03-10 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5509 0.5509 0.5427 0.5427 0.0082 1.51%
2025-03-07 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5427 0.5427 0.5457 0.5457 -0.0030 -0.55%
2025-03-06 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5457 0.5457 0.5390 0.5390 0.0067 1.24%
2025-03-05 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5390 0.5390 0.5447 0.5447 -0.0057 -1.05%
2025-03-04 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5447 0.5447 0.5412 0.5412 0.0035 0.65%
2025-03-03 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5412 0.5412 0.5373 0.5373 0.0039 0.73%
2025-02-28 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5373 0.5373 0.5501 0.5501 -0.0128 -2.33%
2025-02-27 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5501 0.5501 0.5465 0.5465 0.0036 0.66%
2025-02-26 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5465 0.5465 0.5331 0.5331 0.0134 2.51%
2025-02-25 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5331 0.5331 0.5389 0.5389 -0.0058 -1.08%
2025-02-24 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5389 0.5389 0.5425 0.5425 -0.0036 -0.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領(lǐng)先混合 0.7384 -0.36%