搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢(011383)

今天最新凈值 0.5296 0.0032 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5269 0.0026 0.4919%
  • 累計凈值：0.5296
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7469億
  • 最近資產(chǎn)：0.90億元
  • 基金公司：富安達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：李守峰
今年以來富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合(011383)基金累計收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5243 0.5243 0.5296 0.5296 -0.0053 -1.00%
2025-05-21 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5296 0.5296 0.5264 0.5264 0.0032 0.61%
2025-05-20 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5264 0.5264 0.5202 0.5202 0.0062 1.19%
2025-05-19 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5202 0.5202 0.5224 0.5224 -0.0022 -0.42%
2025-05-16 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5224 0.5224 0.5164 0.5164 0.0060 1.16%
2025-05-15 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5164 0.5164 0.5170 0.5170 -0.0006 -0.12%
2025-05-14 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5170 0.5170 0.5183 0.5183 -0.0013 -0.25%
2025-05-13 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5183 0.5183 0.5133 0.5133 0.0050 0.97%
2025-05-12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5133 0.5133 0.5171 0.5171 -0.0038 -0.73%
2025-05-09 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5171 0.5171 0.5176 0.5176 -0.0005 -0.10%
2025-05-08 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5176 0.5176 0.5161 0.5161 0.0015 0.29%
2025-05-07 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5161 0.5161 0.5181 0.5181 -0.0020 -0.39%
2025-05-06 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5181 0.5181 0.5153 0.5153 0.0028 0.54%
2025-04-30 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5153 0.5153 0.5120 0.5120 0.0033 0.64%
2025-04-29 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5120 0.5120 0.5111 0.5111 0.0009 0.18%
2025-04-28 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5111 0.5111 0.5161 0.5161 -0.0050 -0.97%
2025-04-25 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5161 0.5161 0.5230 0.5230 -0.0069 -1.32%
2025-04-24 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5230 0.5230 0.5240 0.5240 -0.0010 -0.19%
2025-04-23 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5240 0.5240 0.5266 0.5266 -0.0026 -0.49%
2025-04-22 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5266 0.5266 0.5208 0.5208 0.0058 1.11%
2025-04-21 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5208 0.5208 0.5080 0.5080 0.0128 2.52%
2025-04-18 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5080 0.5080 0.5106 0.5106 -0.0026 -0.51%
2025-04-17 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5106 0.5106 0.5091 0.5091 0.0015 0.29%
2025-04-16 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5091 0.5091 0.5174 0.5174 -0.0083 -1.60%
2025-04-15 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5174 0.5174 0.5162 0.5162 0.0012 0.23%
2025-04-14 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5162 0.5162 0.5134 0.5134 0.0028 0.55%
2025-04-11 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5134 0.5134 0.5125 0.5125 0.0009 0.18%
2025-04-10 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5125 0.5125 0.5032 0.5032 0.0093 1.85%
2025-04-09 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5032 0.5032 0.5017 0.5017 0.0015 0.30%
2025-04-08 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5017 0.5017 0.4969 0.4969 0.0048 0.97%
2025-04-07 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.4969 0.4969 0.5484 0.5484 -0.0515 -9.39%
2025-04-03 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5484 0.5484 0.5547 0.5547 -0.0063 -1.14%
2025-04-02 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5547 0.5547 0.5574 0.5574 -0.0027 -0.48%
2025-04-01 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5574 0.5574 0.5431 0.5431 0.0143 2.63%
2025-03-31 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5431 0.5431 0.5487 0.5487 -0.0056 -1.02%
2025-03-28 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5487 0.5487 0.5526 0.5526 -0.0039 -0.71%
2025-03-27 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5526 0.5526 0.5408 0.5408 0.0118 2.18%
2025-03-26 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5408 0.5408 0.5367 0.5367 0.0041 0.76%
2025-03-25 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5367 0.5367 0.5357 0.5357 0.0010 0.19%
2025-03-24 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5357 0.5357 0.5369 0.5369 -0.0012 -0.22%
2025-03-21 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5369 0.5369 0.5495 0.5495 -0.0126 -2.29%
2025-03-20 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5495 0.5495 0.5516 0.5516 -0.0021 -0.38%
2025-03-19 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5516 0.5516 0.5527 0.5527 -0.0011 -0.20%
2025-03-18 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5527 0.5527 0.5503 0.5503 0.0024 0.44%
2025-03-17 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5503 0.5503 0.5488 0.5488 0.0015 0.27%
2025-03-14 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5488 0.5488 0.5401 0.5401 0.0087 1.61%
2025-03-13 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5401 0.5401 0.5429 0.5429 -0.0028 -0.52%
2025-03-12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5429 0.5429 0.5485 0.5485 -0.0056 -1.02%
2025-03-11 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5485 0.5485 0.5509 0.5509 -0.0024 -0.44%
2025-03-10 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5509 0.5509 0.5427 0.5427 0.0082 1.51%
2025-03-07 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5427 0.5427 0.5457 0.5457 -0.0030 -0.55%
2025-03-06 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5457 0.5457 0.5390 0.5390 0.0067 1.24%
2025-03-05 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5390 0.5390 0.5447 0.5447 -0.0057 -1.05%
2025-03-04 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5447 0.5447 0.5412 0.5412 0.0035 0.65%
2025-03-03 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5412 0.5412 0.5373 0.5373 0.0039 0.73%
2025-02-28 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5373 0.5373 0.5501 0.5501 -0.0128 -2.33%
2025-02-27 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5501 0.5501 0.5465 0.5465 0.0036 0.66%
2025-02-26 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5465 0.5465 0.5331 0.5331 0.0134 2.51%
2025-02-25 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5331 0.5331 0.5389 0.5389 -0.0058 -1.08%
2025-02-24 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5389 0.5389 0.5425 0.5425 -0.0036 -0.66%
2025-02-21 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5425 0.5425 0.5421 0.5421 0.0004 0.07%
2025-02-20 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5421 0.5421 0.5348 0.5348 0.0073 1.36%
2025-02-19 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5348 0.5348 0.5295 0.5295 0.0053 1.00%
2025-02-18 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5295 0.5295 0.5385 0.5385 -0.0090 -1.67%
2025-02-17 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5385 0.5385 0.5356 0.5356 0.0029 0.54%
2025-02-14 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5356 0.5356 0.5264 0.5264 0.0092 1.75%
2025-02-13 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5264 0.5264 0.5308 0.5308 -0.0044 -0.83%
2025-02-12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5308 0.5308 0.5302 0.5302 0.0006 0.11%
2025-02-11 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5302 0.5302 0.5354 0.5354 -0.0052 -0.97%
2025-02-10 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5354 0.5354 0.5290 0.5290 0.0064 1.21%
2025-02-07 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5290 0.5290 0.5234 0.5234 0.0056 1.07%
2025-02-06 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5234 0.5234 0.5193 0.5193 0.0041 0.79%
2025-02-05 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5193 0.5193 0.5150 0.5150 0.0043 0.83%
2025-01-27 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5150 0.5150 0.5134 0.5134 0.0016 0.31%
2025-01-22 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5135 0.5135 0.5206 0.5206 -0.0071 -1.36%
2025-01-14 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5195 0.5195 0.5057 0.5057 0.0138 2.73%
2025-01-13 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5057 0.5057 0.5015 0.5015 0.0042 0.84%
2025-01-10 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5015 0.5015 0.5093 0.5093 -0.0078 -1.53%
2025-01-09 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5093 0.5093 0.5095 0.5095 -0.0002 -0.04%
2025-01-08 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5095 0.5095 0.5125 0.5125 -0.0030 -0.59%
2025-01-07 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5125 0.5125 0.5193 0.5193 -0.0068 -1.31%
2025-01-06 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5193 0.5193 0.5123 0.5123 0.0070 1.37%
2025-01-03 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5123 0.5123 0.5182 0.5182 -0.0059 -1.14%
2025-01-02 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 0.5182 0.5182 0.5304 0.5304 -0.0122 -2.30%