富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢(011383)
今天最新凈值
0.5296
0.0032 0.6100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5269
0.0026 0.4919%
- 累計(jì)凈值：0.5296
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.7469億
- 最近資產(chǎn)：0.90億元
- 基金公司：富安達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：李守峰
近一月富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合基金凈值查詢
近一月,富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合(011383)基金累計(jì)收益率-0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5243 |
0.5243 |
0.5296 |
0.5296 |
-0.0053 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5296 |
0.5296 |
0.5264 |
0.5264 |
0.0032 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5264 |
0.5264 |
0.5202 |
0.5202 |
0.0062 |
1.19% |
| 2025-05-19 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5202 |
0.5202 |
0.5224 |
0.5224 |
-0.0022 |
-0.42% |
| 2025-05-16 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5224 |
0.5224 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0060 |
1.16% |
| 2025-05-15 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5164 |
0.5164 |
0.5170 |
0.5170 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5170 |
0.5170 |
0.5183 |
0.5183 |
-0.0013 |
-0.25% |
| 2025-05-13 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5183 |
0.5183 |
0.5133 |
0.5133 |
0.0050 |
0.97% |
| 2025-05-12 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5133 |
0.5133 |
0.5171 |
0.5171 |
-0.0038 |
-0.73% |
| 2025-05-09 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5171 |
0.5171 |
0.5176 |
0.5176 |
-0.0005 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5176 |
0.5176 |
0.5161 |
0.5161 |
0.0015 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5161 |
0.5161 |
0.5181 |
0.5181 |
-0.0020 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5181 |
0.5181 |
0.5153 |
0.5153 |
0.0028 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5153 |
0.5153 |
0.5120 |
0.5120 |
0.0033 |
0.64% |
| 2025-04-29 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5120 |
0.5120 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0009 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5111 |
0.5111 |
0.5161 |
0.5161 |
-0.0050 |
-0.97% |
| 2025-04-25 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5161 |
0.5161 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0069 |
-1.32% |
| 2025-04-24 |
011383 |
富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 |
0.5230 |
0.5230 |
0.5240 |
0.5240 |
-0.0010 |
-0.19% |
