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長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C基金凈值查詢(xún)(011360)

今天最新凈值 0.9858 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9862 -0.0001 -0.0089%
  • 累計(jì)凈值：0.9858
  • 成立日期：2021-07-20
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5515億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：馬強(qiáng) 程書(shū)峰
近一年長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C(011360)基金累計(jì)收益率1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-04-14 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9818 0.9818 0.9807 0.9807 0.0011 0.11%
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2025-04-03 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9833 0.9833 0.9828 0.9828 0.0005 0.05%
2025-04-02 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9828 0.9828 0.9825 0.9825 0.0003 0.03%
2025-04-01 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
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2025-03-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9813 0.9813 0.9817 0.9817 -0.0004 -0.04%
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2024-12-12 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9839 0.9839 0.9832 0.9832 0.0007 0.07%
2024-12-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9832 0.9832 0.9833 0.9833 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9833 0.9833 0.9823 0.9823 0.0010 0.10%
2024-12-09 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9823 0.9823 0.9821 0.9821 0.0002 0.02%
2024-12-06 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9821 0.9821 0.9818 0.9818 0.0003 0.03%
2024-12-05 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9818 0.9818 0.9819 0.9819 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9819 0.9819 0.9817 0.9817 0.0002 0.02%
2024-12-03 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9817 0.9817 0.9817 0.9817 0.0000 0.00%
2024-12-02 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9817 0.9817 0.9812 0.9812 0.0005 0.05%
2024-11-29 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9812 0.9812 0.9807 0.9807 0.0005 0.05%
2024-11-28 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9807 0.9807 0.9809 0.9809 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9809 0.9809 0.9804 0.9804 0.0005 0.05%
2024-11-26 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9804 0.9804 0.9802 0.9802 0.0002 0.02%
2024-11-25 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9802 0.9802 0.9801 0.9801 0.0001 0.01%
2024-11-22 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9801 0.9801 0.9812 0.9812 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9812 0.9812 0.9811 0.9811 0.0001 0.01%
2024-11-20 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9811 0.9811 0.9811 0.9811 0.0000 0.00%
2024-11-19 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9811 0.9811 0.9809 0.9809 0.0002 0.02%
2024-11-18 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9809 0.9809 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
2024-11-15 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9807 0.9807 0.9816 0.9816 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9816 0.9816 0.9821 0.9821 -0.0005 -0.05%
2024-11-13 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9821 0.9821 0.9821 0.9821 0.0000 0.00%
2024-11-12 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9821 0.9821 0.9826 0.9826 -0.0005 -0.05%
2024-11-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9826 0.9826 0.9818 0.9818 0.0008 0.08%
2024-11-08 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9818 0.9818 0.9816 0.9816 0.0002 0.02%
2024-11-07 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9816 0.9816 0.9801 0.9801 0.0015 0.15%
2024-11-06 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9801 0.9801 0.9808 0.9808 -0.0007 -0.07%
2024-11-05 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9808 0.9808 0.9793 0.9793 0.0015 0.15%
2024-11-04 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9793 0.9793 0.9783 0.9783 0.0010 0.10%
2024-11-01 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9783 0.9783 0.9779 0.9779 0.0004 0.04%
2024-10-31 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9779 0.9779 0.9775 0.9775 0.0004 0.04%
2024-10-30 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9775 0.9775 0.9779 0.9779 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9779 0.9779 0.9783 0.9783 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9783 0.9783 0.9782 0.9782 0.0001 0.01%
2024-10-25 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9782 0.9782 0.9781 0.9781 0.0001 0.01%
2024-10-24 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9781 0.9781 0.9788 0.9788 -0.0007 -0.07%
2024-10-23 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9788 0.9788 0.9790 0.9790 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9790 0.9790 0.9791 0.9791 -0.0001 -0.01%
2024-10-21 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9791 0.9791 0.9791 0.9791 0.0000 0.00%
2024-10-18 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9791 0.9791 0.9768 0.9768 0.0023 0.24%
2024-10-17 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9768 0.9768 0.9772 0.9772 -0.0004 -0.04%
2024-10-16 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9772 0.9772 0.9775 0.9775 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9775 0.9775 0.9789 0.9789 -0.0014 -0.14%
2024-10-14 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9789 0.9789 0.9775 0.9775 0.0014 0.14%
2024-10-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9775 0.9775 0.9795 0.9795 -0.0020 -0.20%
2024-10-10 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9795 0.9795 0.9786 0.9786 0.0009 0.09%
2024-10-09 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9786 0.9786 0.9839 0.9839 -0.0053 -0.54%
2024-10-08 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9839 0.9839 0.9792 0.9792 0.0047 0.48%
2024-09-30 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9792 0.9792 0.9717 0.9717 0.0075 0.77%
2024-09-27 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9717 0.9717 0.9686 0.9686 0.0031 0.32%
2024-09-26 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9686 0.9686 0.9650 0.9650 0.0036 0.37%
2024-09-25 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9650 0.9650 0.9644 0.9644 0.0006 0.06%
2024-09-24 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9644 0.9644 0.9645 0.9645 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9645 0.9645 0.9645 0.9645 0.0000 0.00%
2024-09-20 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9645 0.9645 0.9646 0.9646 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9646 0.9646 0.9646 0.9646 0.0000 0.00%
2024-09-18 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9646 0.9646 0.9644 0.9644 0.0002 0.02%
2024-09-13 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9644 0.9644 0.9643 0.9643 0.0001 0.01%
2024-09-12 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9643 0.9643 0.9642 0.9642 0.0001 0.01%
2024-09-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2024-09-10 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9641 0.9641 0.9641 0.9641 0.0000 0.00%
2024-09-09 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2024-09-06 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9640 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.00%
2024-09-05 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9640 0.9640 0.9641 0.9641 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9641 0.9641 0.9642 0.9642 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9642 0.9642 0.9642 0.9642 0.0000 0.00%
2024-09-02 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9642 0.9642 0.9641 0.9641 0.0001 0.01%
2024-08-30 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9641 0.9641 0.9639 0.9639 0.0002 0.02%
2024-08-29 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9639 0.9639 0.9639 0.9639 0.0000 0.00%
2024-08-28 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9639 0.9639 0.9645 0.9645 -0.0006 -0.06%
2024-08-27 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9645 0.9645 0.9649 0.9649 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9649 0.9649 0.9653 0.9653 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9653 0.9653 0.9651 0.9651 0.0002 0.02%
2024-08-22 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9651 0.9651 0.9654 0.9654 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9654 0.9654 0.9654 0.9654 0.0000 0.00%
2024-08-20 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9654 0.9654 0.9655 0.9655 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9655 0.9655 0.9657 0.9657 -0.0002 -0.02%
2024-08-16 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9657 0.9657 0.9656 0.9656 0.0001 0.01%
2024-08-15 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9656 0.9656 0.9657 0.9657 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9657 0.9657 0.9658 0.9658 -0.0001 -0.01%
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2024-08-08 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2024-08-07 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2024-08-06 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9660 0.9660 0.9661 0.9661 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9661 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 0.00%
2024-08-02 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9661 0.9661 0.9662 0.9662 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9669 0.9669 0.9658 0.9658 0.0011 0.11%
2024-07-30 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9658 0.9658 0.9662 0.9662 -0.0004 -0.04%
2024-07-29 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9662 0.9662 0.9666 0.9666 -0.0004 -0.04%
2024-07-26 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9666 0.9666 0.9664 0.9664 0.0002 0.02%
2024-07-25 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9664 0.9664 0.9666 0.9666 -0.0002 -0.02%
2024-07-24 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9666 0.9666 0.9671 0.9671 -0.0005 -0.05%
2024-07-23 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9671 0.9671 0.9684 0.9684 -0.0013 -0.13%
2024-07-22 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9684 0.9684 0.9689 0.9689 -0.0005 -0.05%
2024-07-19 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9689 0.9689 0.9684 0.9684 0.0005 0.05%
2024-07-18 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9684 0.9684 0.9687 0.9687 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9687 0.9687 0.9685 0.9685 0.0002 0.02%
2024-07-16 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9685 0.9685 0.9681 0.9681 0.0004 0.04%
2024-07-15 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9681 0.9681 0.9680 0.9680 0.0001 0.01%
2024-07-12 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9680 0.9680 0.9678 0.9678 0.0002 0.02%
2024-07-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9678 0.9678 0.9668 0.9668 0.0010 0.10%
2024-07-10 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9668 0.9668 0.9670 0.9670 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10%
2024-07-08 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9660 0.9660 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9670 0.9670 0.9676 0.9676 -0.0006 -0.06%
2024-07-04 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9676 0.9676 0.9681 0.9681 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9681 0.9681 0.9681 0.9681 0.0000 0.00%
2024-07-02 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9681 0.9681 0.9675 0.9675 0.0006 0.06%
2024-07-01 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9675 0.9675 0.9681 0.9681 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9681 0.9681 0.9680 0.9680 0.0001 0.01%
2024-06-27 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9680 0.9680 0.9684 0.9684 -0.0004 -0.04%
2024-06-26 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9684 0.9684 0.9679 0.9679 0.0005 0.05%
2024-06-25 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9679 0.9679 0.9681 0.9681 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9681 0.9681 0.9683 0.9683 -0.0002 -0.02%
2024-06-21 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2024-06-20 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9683 0.9683 0.9688 0.9688 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9688 0.9688 0.9691 0.9691 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9691 0.9691 0.9691 0.9691 0.0000 0.00%
2024-06-17 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9691 0.9691 0.9686 0.9686 0.0005 0.05%
2024-06-14 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9686 0.9686 0.9683 0.9683 0.0003 0.03%
2024-06-13 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9683 0.9683 0.9687 0.9687 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9687 0.9687 0.9681 0.9681 0.0006 0.06%
2024-06-11 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9681 0.9681 0.9685 0.9685 -0.0004 -0.04%
2024-06-07 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9685 0.9685 0.9690 0.9690 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9690 0.9690 0.9689 0.9689 0.0001 0.01%
2024-06-05 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9689 0.9689 0.9696 0.9696 -0.0007 -0.07%
2024-06-04 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9696 0.9696 0.9688 0.9688 0.0008 0.08%
2024-06-03 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9688 0.9688 0.9692 0.9692 -0.0004 -0.04%
2024-05-31 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9692 0.9692 0.9693 0.9693 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2024-05-29 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9693 0.9693 0.9696 0.9696 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9696 0.9696 0.9704 0.9704 -0.0008 -0.08%
2024-05-27 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9704 0.9704 0.9697 0.9697 0.0007 0.07%
2024-05-24 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9697 0.9697 0.9703 0.9703 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9703 0.9703 0.9711 0.9711 -0.0008 -0.08%
2024-05-22 011360 長(zhǎng)城優(yōu)選添利一年混合C 0.9711 0.9711 0.9716 0.9716 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%