國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A(中融景盛一年持有混合A)基金凈值查詢(011353)
今天最新凈值
1.0650
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0656
0.0000 0.0023%
- 累計(jì)凈值：1.0650
- 成立日期：2021-05-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.9538億
- 最近資產(chǎn)：1.92億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 陳薪羽 霍順朝
近一月國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A|中融景盛一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A(011353)基金累計(jì)收益率0.49%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0644 |
1.0644 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0639 |
1.0639 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0598 |
1.0598 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
011353 |
國(guó)聯(lián)景盛一年持有混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0010 |
0.09% |
