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國聯(lián)景盛一年持有混合A(中融景盛一年持有混合A)基金凈值查詢(011353)

今天最新凈值 1.0656 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0656 0.0000 0.0023%
  • 累計凈值：1.0656
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9538億
  • 最近資產(chǎn)：3.04億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：錢文成 哈默 陳薪羽 霍順朝
近一年國聯(lián)景盛一年持有混合A|中融景盛一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)景盛一年持有混合A(011353)基金累計收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0656 1.0656 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-05-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0644 1.0644 0.0006 0.06%
2025-05-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0638 1.0638 0.0006 0.06%
2025-05-16 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2025-05-15 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0637 1.0637 1.0644 1.0644 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0644 1.0644 0.0000 0.00%
2025-05-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0639 1.0639 0.0005 0.05%
2025-05-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0636 1.0636 0.0003 0.03%
2025-05-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0637 1.0637 1.0623 1.0623 0.0014 0.13%
2025-05-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0605 1.0605 0.0020 0.19%
2025-04-30 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0605 1.0605 1.0598 1.0598 0.0007 0.07%
2025-04-29 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2025-04-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0598 1.0598 1.0607 1.0607 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2025-04-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0617 1.0617 -0.0011 -0.10%
2025-04-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-04-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0604 1.0604 0.0010 0.09%
2025-04-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0600 1.0600 0.0004 0.04%
2025-04-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2025-04-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0601 1.0601 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0601 1.0601 1.0613 1.0613 -0.0012 -0.11%
2025-04-15 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0624 1.0624 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2025-04-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0619 1.0619 1.0627 1.0627 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0610 1.0610 0.0017 0.16%
2025-04-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0610 1.0610 1.0588 1.0588 0.0022 0.21%
2025-04-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0588 1.0588 1.0568 1.0568 0.0020 0.19%
2025-04-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0568 1.0568 1.0627 1.0627 -0.0059 -0.56%
2025-04-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0617 1.0617 0.0010 0.09%
2025-04-02 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0617 1.0617 1.0608 1.0608 0.0009 0.08%
2025-04-01 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0597 1.0597 0.0011 0.10%
2025-03-31 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0603 1.0603 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0603 1.0603 1.0609 1.0609 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-03-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0602 1.0602 1.0593 1.0593 0.0009 0.08%
2025-03-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0593 1.0593 1.0573 1.0573 0.0020 0.19%
2025-03-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2025-03-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0585 1.0585 -0.0013 -0.12%
2025-03-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0585 1.0585 1.0582 1.0582 0.0003 0.03%
2025-03-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0588 1.0588 1.0586 1.0586 0.0002 0.02%
2025-03-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2025-03-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0584 1.0584 1.0570 1.0570 0.0014 0.13%
2025-03-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2025-03-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0569 1.0569 1.0567 1.0567 0.0002 0.02%
2025-03-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0567 1.0567 1.0590 1.0590 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0590 1.0590 1.0596 1.0596 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0596 1.0596 1.0607 1.0607 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0597 1.0597 0.0010 0.09%
2025-03-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0597 1.0597 1.0588 1.0588 0.0009 0.09%
2025-03-04 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0588 1.0588 1.0582 1.0582 0.0006 0.06%
2025-03-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0582 1.0582 1.0585 1.0585 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0585 1.0585 1.0609 1.0609 -0.0024 -0.23%
2025-02-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0622 1.0622 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0622 1.0622 1.0609 1.0609 0.0013 0.12%
2025-02-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0621 1.0621 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0621 1.0621 1.0633 1.0633 -0.0012 -0.11%
2025-02-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0638 1.0638 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0638 1.0638 1.0624 1.0624 0.0014 0.13%
2025-02-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0624 1.0624 1.0646 1.0646 -0.0022 -0.21%
2025-02-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0662 1.0662 -0.0016 -0.15%
2025-02-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0662 1.0662 1.0664 1.0664 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-02-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0657 1.0657 0.0007 0.07%
2025-02-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0664 1.0664 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0664 1.0664 1.0667 1.0667 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0667 1.0667 1.0657 1.0657 0.0010 0.09%
2025-02-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24%
2025-02-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0620 1.0620 0.0012 0.11%
2025-01-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2025-01-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0611 1.0611 1.0613 1.0613 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0595 1.0595 1.0570 1.0570 0.0025 0.24%
2025-01-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0570 1.0570 1.0582 1.0582 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0582 1.0582 1.0588 1.0588 -0.0006 -0.06%
2025-01-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0588 1.0588 1.0592 1.0592 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0592 1.0592 1.0599 1.0599 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0587 1.0587 0.0012 0.11%
2025-01-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0580 1.0580 0.0007 0.07%
2025-01-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0580 1.0580 1.0575 1.0575 0.0005 0.05%
2025-01-02 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0576 1.0576 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0580 1.0580 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2024-12-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0565 1.0565 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0565 1.0565 1.0555 1.0555 0.0010 0.09%
2024-12-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0561 1.0561 1.0546 1.0546 0.0015 0.14%
2024-12-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0546 1.0546 1.0555 1.0555 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2024-12-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0564 1.0564 -0.0013 -0.12%
2024-12-16 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0564 1.0564 1.0576 1.0576 -0.0012 -0.11%
2024-12-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-12-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0576 1.0576 1.0556 1.0556 0.0020 0.19%
2024-12-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0556 1.0556 1.0534 1.0534 0.0022 0.21%
2024-12-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0498 1.0498 0.0036 0.34%
2024-12-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0498 1.0498 1.0494 1.0494 0.0004 0.04%
2024-12-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0494 1.0494 1.0475 1.0475 0.0019 0.18%
2024-12-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0475 1.0475 1.0459 1.0459 0.0016 0.15%
2024-12-04 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0459 1.0459 1.0470 1.0470 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0470 1.0470 1.0462 1.0462 0.0008 0.08%
2024-12-02 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0462 1.0462 1.0431 1.0431 0.0031 0.30%
2024-11-29 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0431 1.0431 1.0412 1.0412 0.0019 0.18%
2024-11-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0402 1.0402 0.0010 0.10%
2024-11-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0402 1.0402 1.0382 1.0382 0.0020 0.19%
2024-11-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0382 1.0382 1.0380 1.0380 0.0002 0.02%
2024-11-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2024-11-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0390 1.0390 -0.0015 -0.14%
2024-11-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0390 1.0390 1.0383 1.0383 0.0007 0.07%
2024-11-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0365 1.0365 0.0018 0.17%
2024-11-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0344 1.0344 0.0021 0.20%
2024-11-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0344 1.0344 1.0357 1.0357 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0364 1.0364 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0364 1.0364 1.0383 1.0383 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0378 1.0378 0.0005 0.05%
2024-11-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0378 1.0378 1.0380 1.0380 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0380 1.0380 1.0350 1.0350 0.0030 0.29%
2024-11-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0352 1.0352 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0328 1.0328 0.0024 0.23%
2024-11-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-11-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0306 1.0306 0.0022 0.21%
2024-11-04 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0287 1.0287 0.0019 0.18%
2024-11-01 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0281 1.0281 0.0006 0.06%
2024-10-31 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-10-30 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0287 1.0287 -0.0009 -0.09%
2024-10-29 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0309 1.0309 -0.0022 -0.21%
2024-10-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2024-10-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0299 1.0299 0.0009 0.09%
2024-10-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0299 1.0299 1.0317 1.0317 -0.0018 -0.17%
2024-10-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0323 1.0323 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0331 1.0331 -0.0008 -0.08%
2024-10-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0321 1.0321 0.0010 0.10%
2024-10-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0295 1.0295 0.0026 0.25%
2024-10-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2024-10-16 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0291 1.0291 1.0278 1.0278 0.0013 0.13%
2024-10-15 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0276 1.0276 0.0002 0.02%
2024-10-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0220 1.0220 0.0056 0.55%
2024-10-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0231 1.0231 -0.0011 -0.11%
2024-10-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0201 1.0201 0.0030 0.29%
2024-10-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0318 1.0318 -0.0117 -1.13%
2024-10-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0292 1.0292 0.0026 0.25%
2024-09-30 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0276 1.0276 0.0016 0.16%
2024-09-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2024-09-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0281 1.0281 1.0248 1.0248 0.0033 0.32%
2024-09-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0236 1.0236 0.0012 0.12%
2024-09-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0185 1.0185 0.0051 0.50%
2024-09-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2024-09-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0181 1.0181 0.0013 0.13%
2024-09-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2024-09-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0184 1.0184 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0201 1.0201 -0.0011 -0.11%
2024-09-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0209 1.0209 -0.0008 -0.08%
2024-09-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0209 1.0209 1.0215 1.0215 -0.0006 -0.06%
2024-09-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0198 1.0198 0.0017 0.17%
2024-09-04 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0198 1.0198 1.0194 1.0194 0.0004 0.04%
2024-09-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0187 1.0187 0.0007 0.07%
2024-09-02 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0197 1.0197 -0.0010 -0.10%
2024-08-30 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0197 1.0197 1.0175 1.0175 0.0022 0.22%
2024-08-29 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0153 1.0153 0.0022 0.22%
2024-08-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-08-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0178 1.0178 -0.0025 -0.25%
2024-08-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0164 1.0164 0.0014 0.14%
2024-08-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0167 1.0167 -0.0003 -0.03%
2024-08-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0175 1.0175 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0182 1.0182 -0.0007 -0.07%
2024-08-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0205 1.0205 -0.0023 -0.23%
2024-08-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0188 1.0188 0.0017 0.17%
2024-08-16 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0220 1.0220 -0.0032 -0.31%
2024-08-15 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0228 1.0228 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0228 1.0228 1.0227 1.0227 0.0001 0.01%
2024-08-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0227 1.0227 1.0231 1.0231 -0.0004 -0.04%
2024-08-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0231 1.0231 1.0255 1.0255 -0.0024 -0.23%
2024-08-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0266 1.0266 -0.0011 -0.11%
2024-08-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0266 1.0266 1.0273 1.0273 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2024-08-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0265 1.0265 0.0003 0.03%
2024-08-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0278 1.0278 -0.0013 -0.13%
2024-08-02 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0275 1.0275 1.0238 1.0238 0.0037 0.36%
2024-07-30 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2024-07-29 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0236 1.0236 1.0238 1.0238 -0.0002 -0.02%
2024-07-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0203 1.0203 0.0035 0.34%
2024-07-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0195 1.0195 0.0008 0.08%
2024-07-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0222 1.0222 -0.0027 -0.26%
2024-07-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0222 1.0222 1.0245 1.0245 -0.0023 -0.22%
2024-07-22 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0245 1.0245 1.0253 1.0253 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0251 1.0251 0.0002 0.02%
2024-07-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.00%
2024-07-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0251 1.0251 1.0265 1.0265 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0268 1.0268 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0276 1.0276 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0277 1.0277 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0277 1.0277 1.0259 1.0259 0.0018 0.18%
2024-07-10 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0259 1.0259 1.0263 1.0263 -0.0004 -0.04%
2024-07-09 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0244 1.0244 0.0019 0.19%
2024-07-08 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0272 1.0272 -0.0028 -0.27%
2024-07-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2024-07-04 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0280 1.0280 -0.0016 -0.16%
2024-07-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2024-07-02 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0285 1.0285 0.0001 0.01%
2024-07-01 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0274 1.0274 0.0011 0.11%
2024-06-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0265 1.0265 0.0009 0.09%
2024-06-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0270 1.0270 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0270 1.0270 1.0229 1.0229 0.0041 0.40%
2024-06-25 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0229 1.0229 1.0218 1.0218 0.0011 0.11%
2024-06-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0218 1.0218 1.0254 1.0254 -0.0036 -0.35%
2024-06-21 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0269 1.0269 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0269 1.0269 1.0282 1.0282 -0.0013 -0.13%
2024-06-19 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0282 1.0282 1.0286 1.0286 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0279 1.0279 0.0007 0.07%
2024-06-17 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2024-06-13 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0278 1.0278 1.0283 1.0283 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0276 1.0276 0.0007 0.07%
2024-06-11 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2024-06-07 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0257 1.0257 0.0008 0.08%
2024-06-06 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0261 1.0261 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0262 1.0262 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0253 1.0253 0.0009 0.09%
2024-06-03 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0262 1.0262 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0262 1.0262 1.0264 1.0264 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0261 1.0261 0.0003 0.03%
2024-05-29 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2024-05-28 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0257 1.0257 1.0253 1.0253 0.0004 0.04%
2024-05-27 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0253 1.0253 1.0244 1.0244 0.0009 0.09%
2024-05-24 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2024-05-23 011353 國聯(lián)景盛一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0257 1.0257 -0.0013 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%