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易方達寧易一年持有混合C基金凈值查詢(011348)

今天最新凈值 1.0662 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0645 -0.0017 -0.1594%
  • 累計凈值：1.0662
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0577億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
近一周易方達寧易一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達寧易一年持有混合C(011348)基金累計收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0645 1.0645 1.0662 1.0662 -0.0017 -0.16%
2025-05-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-05-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-05-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0648 1.0648 0.0012 0.11%
2025-05-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0653 1.0653 -0.0005 -0.05%