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易方達寧易一年持有混合C基金凈值查詢(011348)

今天最新凈值 1.0660 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0662 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.0660
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0577億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
近一年易方達寧易一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達寧易一年持有混合C(011348)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-05-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-05-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0648 1.0648 0.0012 0.11%
2025-05-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0653 1.0653 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0678 1.0678 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0683 1.0683 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0663 1.0663 0.0020 0.19%
2025-05-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0655 1.0655 0.0008 0.08%
2025-05-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2025-05-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0636 1.0636 0.0016 0.15%
2025-05-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0613 1.0613 0.0023 0.22%
2025-05-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0601 1.0601 0.0012 0.11%
2025-05-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0588 1.0588 0.0013 0.12%
2025-04-30 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0600 1.0600 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-04-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0578 1.0578 0.0016 0.15%
2025-04-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-04-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2025-04-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0581 1.0581 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2025-04-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2025-04-15 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0562 1.0562 0.0011 0.10%
2025-04-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-04-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-04-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0515 1.0515 0.0032 0.30%
2025-04-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0608 1.0608 -0.0093 -0.88%
2025-04-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12%
2025-04-02 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-01 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-03-31 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0610 1.0610 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2025-03-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2025-03-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0591 1.0591 0.0014 0.13%
2025-03-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0605 1.0605 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0619 1.0619 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0605 1.0605 0.0014 0.13%
2025-03-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14%
2025-03-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0609 1.0609 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0552 1.0552 0.0057 0.54%
2025-03-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-03-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-03-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0572 1.0572 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2025-03-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0560 1.0560 0.0012 0.11%
2025-03-04 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2025-02-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-02-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0531 1.0531 0.0025 0.24%
2025-02-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0531 1.0531 1.0558 1.0558 -0.0027 -0.26%
2025-02-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0578 1.0578 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0603 1.0603 -0.0025 -0.24%
2025-02-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0616 1.0616 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0616 1.0616 1.0636 1.0636 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0630 1.0630 0.0006 0.06%
2025-02-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0630 1.0630 1.0625 1.0625 0.0005 0.05%
2025-02-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0625 1.0625 1.0599 1.0599 0.0026 0.25%
2025-02-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0604 1.0604 1.0608 1.0608 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0592 1.0592 0.0016 0.15%
2025-02-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0592 1.0592 1.0578 1.0578 0.0014 0.13%
2025-02-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0593 1.0593 -0.0015 -0.14%
2025-01-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0593 1.0593 1.0568 1.0568 0.0025 0.24%
2025-01-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0582 1.0582 -0.0025 -0.24%
2025-01-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0598 1.0598 1.0558 1.0558 0.0040 0.38%
2025-01-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0577 1.0577 -0.0019 -0.18%
2025-01-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0605 1.0605 -0.0028 -0.26%
2025-01-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0629 1.0629 -0.0024 -0.23%
2025-01-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2025-01-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0638 1.0638 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0638 1.0638 1.0642 1.0642 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0642 1.0642 1.0651 1.0651 -0.0009 -0.08%
2025-01-02 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0668 1.0668 -0.0017 -0.16%
2024-12-31 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2024-12-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01%
2024-12-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0643 1.0643 1.0651 1.0651 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0651 1.0651 1.0636 1.0636 0.0015 0.14%
2024-12-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0615 1.0615 0.0021 0.20%
2024-12-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-12-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0614 1.0614 1.0626 1.0626 -0.0012 -0.11%
2024-12-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0626 1.0626 1.0627 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0627 1.0627 1.0628 1.0628 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0628 1.0628 1.0612 1.0612 0.0016 0.15%
2024-12-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0612 1.0612 1.0646 1.0646 -0.0034 -0.32%
2024-12-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0646 1.0646 1.0619 1.0619 0.0027 0.25%
2024-12-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0619 1.0619 0.0000 0.00%
2024-12-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0583 1.0583 0.0036 0.34%
2024-12-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0583 1.0583 1.0569 1.0569 0.0014 0.13%
2024-12-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0569 1.0569 1.0555 1.0555 0.0014 0.13%
2024-12-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0561 1.0561 -0.0006 -0.06%
2024-12-04 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0561 1.0561 1.0557 1.0557 0.0004 0.04%
2024-12-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0557 1.0557 1.0536 1.0536 0.0021 0.20%
2024-12-02 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0536 1.0536 1.0497 1.0497 0.0039 0.37%
2024-11-29 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0497 1.0497 1.0477 1.0477 0.0020 0.19%
2024-11-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0477 1.0477 1.0483 1.0483 -0.0006 -0.06%
2024-11-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0459 1.0459 0.0024 0.23%
2024-11-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0459 1.0459 1.0453 1.0453 0.0006 0.06%
2024-11-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0453 1.0453 1.0458 1.0458 -0.0005 -0.05%
2024-11-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0458 1.0458 1.0508 1.0508 -0.0050 -0.48%
2024-11-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0508 1.0508 1.0504 1.0504 0.0004 0.04%
2024-11-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0504 1.0504 1.0506 1.0506 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0515 1.0515 -0.0009 -0.09%
2024-11-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0516 1.0516 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0516 1.0516 1.0530 1.0530 -0.0014 -0.13%
2024-11-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0547 1.0547 -0.0017 -0.16%
2024-11-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0533 1.0533 0.0014 0.13%
2024-11-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0533 1.0533 1.0545 1.0545 -0.0012 -0.11%
2024-11-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0545 1.0545 1.0555 1.0555 -0.0010 -0.09%
2024-11-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0555 1.0555 1.0574 1.0574 -0.0019 -0.18%
2024-11-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0574 1.0574 1.0511 1.0511 0.0063 0.60%
2024-11-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0530 1.0530 -0.0019 -0.18%
2024-11-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0530 1.0530 1.0496 1.0496 0.0034 0.32%
2024-11-04 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0496 1.0496 1.0471 1.0471 0.0025 0.24%
2024-11-01 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0471 1.0471 1.0441 1.0441 0.0030 0.29%
2024-10-31 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0441 1.0441 1.0469 1.0469 -0.0028 -0.27%
2024-10-30 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0483 1.0483 -0.0014 -0.13%
2024-10-29 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0502 1.0502 -0.0019 -0.18%
2024-10-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0502 1.0502 1.0495 1.0495 0.0007 0.07%
2024-10-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0495 1.0495 1.0494 1.0494 0.0001 0.01%
2024-10-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0494 1.0494 1.0521 1.0521 -0.0027 -0.26%
2024-10-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0521 1.0521 1.0515 1.0515 0.0006 0.06%
2024-10-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2024-10-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0506 1.0506 1.0518 1.0518 -0.0012 -0.11%
2024-10-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0518 1.0518 1.0482 1.0482 0.0036 0.34%
2024-10-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0482 1.0482 1.0511 1.0511 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0511 1.0511 1.0519 1.0519 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0562 1.0562 -0.0043 -0.41%
2024-10-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0527 1.0527 0.0035 0.33%
2024-10-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0527 1.0527 1.0554 1.0554 -0.0027 -0.26%
2024-10-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0554 1.0554 1.0469 1.0469 0.0085 0.81%
2024-10-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0469 1.0469 1.0602 1.0602 -0.0133 -1.25%
2024-10-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0589 1.0589 0.0013 0.12%
2024-09-30 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0589 1.0589 1.0486 1.0486 0.0103 0.98%
2024-09-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0486 1.0486 1.0483 1.0483 0.0003 0.03%
2024-09-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0483 1.0483 1.0429 1.0429 0.0054 0.52%
2024-09-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0429 1.0429 1.0384 1.0384 0.0045 0.43%
2024-09-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0384 1.0384 1.0333 1.0333 0.0051 0.49%
2024-09-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0333 1.0333 1.0319 1.0319 0.0014 0.14%
2024-09-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0319 1.0319 1.0324 1.0324 -0.0005 -0.05%
2024-09-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0308 1.0308 0.0016 0.16%
2024-09-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0281 1.0281 0.0027 0.26%
2024-09-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2024-09-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0279 1.0279 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0281 1.0281 0.0003 0.03%
2024-09-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0299 1.0299 -0.0018 -0.17%
2024-09-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0299 1.0299 1.0313 1.0313 -0.0014 -0.14%
2024-09-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2024-09-04 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-09-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0303 1.0303 0.0008 0.08%
2024-09-02 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0320 1.0320 -0.0017 -0.16%
2024-08-30 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0303 1.0303 0.0017 0.17%
2024-08-29 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0307 1.0307 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0332 1.0332 -0.0024 -0.23%
2024-08-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0332 1.0332 1.0347 1.0347 -0.0015 -0.14%
2024-08-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2024-08-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2024-08-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0340 1.0340 1.0348 1.0348 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0357 1.0357 1.0349 1.0349 0.0008 0.08%
2024-08-16 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0351 1.0351 1.0345 1.0345 0.0006 0.06%
2024-08-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2024-08-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2024-08-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0338 1.0338 1.0363 1.0363 -0.0025 -0.24%
2024-08-09 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0377 1.0377 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0385 1.0385 -0.0008 -0.08%
2024-08-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0376 1.0376 0.0009 0.09%
2024-08-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0385 1.0385 -0.0009 -0.09%
2024-08-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0385 1.0385 1.0396 1.0396 -0.0011 -0.11%
2024-08-02 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0396 1.0396 1.0401 1.0401 -0.0005 -0.05%
2024-07-31 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0377 1.0377 0.0025 0.24%
2024-07-30 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0391 1.0391 -0.0014 -0.13%
2024-07-29 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0397 1.0397 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0397 1.0397 1.0380 1.0380 0.0017 0.16%
2024-07-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0380 1.0380 1.0386 1.0386 -0.0006 -0.06%
2024-07-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0393 1.0393 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0418 1.0418 -0.0025 -0.24%
2024-07-22 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0418 1.0418 1.0435 1.0435 -0.0017 -0.16%
2024-07-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0435 1.0435 1.0425 1.0425 0.0010 0.10%
2024-07-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0425 1.0425 1.0412 1.0412 0.0013 0.12%
2024-07-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0407 1.0407 0.0005 0.05%
2024-07-16 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0407 1.0407 0.0000 0.00%
2024-07-15 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0402 1.0402 0.0005 0.05%
2024-07-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0383 1.0383 0.0019 0.18%
2024-07-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0383 1.0383 1.0354 1.0354 0.0029 0.28%
2024-07-10 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0354 1.0354 1.0365 1.0365 -0.0011 -0.11%
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2024-07-08 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0349 1.0349 1.0372 1.0372 -0.0023 -0.22%
2024-07-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0372 1.0372 1.0393 1.0393 -0.0021 -0.20%
2024-07-04 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0403 1.0403 -0.0005 -0.05%
2024-07-02 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0403 1.0403 1.0398 1.0398 0.0005 0.05%
2024-07-01 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0398 1.0398 1.0391 1.0391 0.0007 0.07%
2024-06-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2024-06-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0374 1.0374 1.0375 1.0375 -0.0001 -0.01%
2024-06-25 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0375 1.0375 1.0363 1.0363 0.0012 0.12%
2024-06-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2024-06-21 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0361 1.0361 1.0370 1.0370 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0377 1.0377 1.0371 1.0371 0.0006 0.06%
2024-06-17 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0371 1.0371 1.0378 1.0378 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0365 1.0365 0.0013 0.13%
2024-06-13 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0365 1.0365 1.0378 1.0378 -0.0013 -0.13%
2024-06-12 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0378 1.0378 1.0373 1.0373 0.0005 0.05%
2024-06-11 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0373 1.0373 1.0406 1.0406 -0.0033 -0.32%
2024-06-07 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0406 1.0406 1.0407 1.0407 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0407 1.0407 1.0402 1.0402 0.0005 0.05%
2024-06-05 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0402 1.0402 1.0411 1.0411 -0.0009 -0.09%
2024-06-04 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0411 1.0411 1.0387 1.0387 0.0024 0.23%
2024-06-03 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2024-05-31 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0386 1.0386 1.0394 1.0394 -0.0008 -0.08%
2024-05-30 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0394 1.0394 1.0409 1.0409 -0.0015 -0.14%
2024-05-29 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2024-05-28 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0408 1.0408 1.0420 1.0420 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19%
2024-05-24 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0400 1.0400 1.0412 1.0412 -0.0012 -0.12%
2024-05-23 011348 易方達寧易一年持有混合C 1.0412 1.0412 1.0417 1.0417 -0.0005 -0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%