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易方達(dá)寧易一年持有混合C基金凈值查詢(011348)

今天最新凈值 1.0660 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0659 -0.0001 -0.0054%
  • 累計(jì)凈值：1.0660
  • 成立日期：2021-04-09
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0577億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎 楊康 周瓊
近一季易方達(dá)寧易一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)寧易一年持有混合C(011348)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-05-21 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-05-20 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0660 1.0660 1.0648 1.0648 0.0012 0.11%
2025-05-19 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0648 1.0648 1.0653 1.0653 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0653 1.0653 1.0678 1.0678 -0.0025 -0.23%
2025-05-15 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0683 1.0683 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0683 1.0683 1.0663 1.0663 0.0020 0.19%
2025-05-13 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0663 1.0663 1.0655 1.0655 0.0008 0.08%
2025-05-12 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0655 1.0655 1.0652 1.0652 0.0003 0.03%
2025-05-09 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0652 1.0652 1.0636 1.0636 0.0016 0.15%
2025-05-08 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0636 1.0636 1.0613 1.0613 0.0023 0.22%
2025-05-07 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0613 1.0613 1.0601 1.0601 0.0012 0.11%
2025-05-06 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0601 1.0601 1.0588 1.0588 0.0013 0.12%
2025-04-30 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0600 1.0600 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0600 1.0600 1.0594 1.0594 0.0006 0.06%
2025-04-28 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0594 1.0594 1.0578 1.0578 0.0016 0.15%
2025-04-25 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2025-04-24 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-04-23 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0575 1.0575 1.0577 1.0577 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0573 1.0573 0.0004 0.04%
2025-04-21 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0581 1.0581 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2025-04-17 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0577 1.0577 1.0581 1.0581 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0581 1.0581 1.0573 1.0573 0.0008 0.08%
2025-04-15 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0573 1.0573 1.0562 1.0562 0.0011 0.10%
2025-04-14 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0563 1.0563 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-10 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0563 1.0563 1.0551 1.0551 0.0012 0.11%
2025-04-09 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0551 1.0551 1.0547 1.0547 0.0004 0.04%
2025-04-08 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0547 1.0547 1.0515 1.0515 0.0032 0.30%
2025-04-07 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0515 1.0515 1.0608 1.0608 -0.0093 -0.88%
2025-04-03 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12%
2025-04-02 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-01 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2025-03-31 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0587 1.0587 1.0599 1.0599 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0599 1.0599 1.0610 1.0610 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0602 1.0602 0.0008 0.08%
2025-03-26 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0602 1.0602 1.0610 1.0610 -0.0008 -0.08%
2025-03-25 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2025-03-24 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0591 1.0591 0.0014 0.13%
2025-03-21 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0591 1.0591 1.0605 1.0605 -0.0014 -0.13%
2025-03-20 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0619 1.0619 -0.0014 -0.13%
2025-03-19 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0619 1.0619 1.0605 1.0605 0.0014 0.13%
2025-03-18 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0605 1.0605 1.0590 1.0590 0.0015 0.14%
2025-03-17 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0609 1.0609 -0.0019 -0.18%
2025-03-14 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0609 1.0609 1.0552 1.0552 0.0057 0.54%
2025-03-13 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0552 1.0552 1.0549 1.0549 0.0003 0.03%
2025-03-12 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0549 1.0549 0.0000 0.00%
2025-03-11 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0553 1.0553 1.0572 1.0572 -0.0019 -0.18%
2025-03-07 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0584 1.0584 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0584 1.0584 1.0572 1.0572 0.0012 0.11%
2025-03-05 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0572 1.0572 1.0560 1.0560 0.0012 0.11%
2025-03-04 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2025-02-28 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0570 1.0570 1.0556 1.0556 0.0014 0.13%
2025-02-26 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0556 1.0556 1.0531 1.0531 0.0025 0.24%
2025-02-25 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0531 1.0531 1.0558 1.0558 -0.0027 -0.26%
2025-02-24 011348 易方達(dá)寧易一年持有混合C 1.0558 1.0558 1.0575 1.0575 -0.0017 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%