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中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金凈值查詢(011284)

今天最新凈值 0.6826 -0.0036 -0.5200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6782 -0.0044 -0.6511%
  • 累計(jì)凈值：0.6826
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1558億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
今年以來(lái)中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中信保誠(chéng)龍騰精選混合(011284)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6772 0.6772 0.6826 0.6826 -0.0054 -0.79%
2025-05-22 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6826 0.6826 0.6862 0.6862 -0.0036 -0.52%
2025-05-21 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6862 0.6862 0.6854 0.6854 0.0008 0.12%
2025-05-20 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6854 0.6854 0.6827 0.6827 0.0027 0.40%
2025-05-19 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6827 0.6827 0.6818 0.6818 0.0009 0.13%
2025-05-16 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6818 0.6818 0.6835 0.6835 -0.0017 -0.25%
2025-05-15 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6835 0.6835 0.6902 0.6902 -0.0067 -0.97%
2025-05-14 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6902 0.6902 0.6846 0.6846 0.0056 0.82%
2025-05-13 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6846 0.6846 0.6859 0.6859 -0.0013 -0.19%
2025-05-12 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6859 0.6859 0.6779 0.6779 0.0080 1.18%
2025-05-09 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6779 0.6779 0.6798 0.6798 -0.0019 -0.28%
2025-05-08 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6798 0.6798 0.6770 0.6770 0.0028 0.41%
2025-05-07 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6770 0.6770 0.6742 0.6742 0.0028 0.42%
2025-05-06 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6742 0.6742 0.6665 0.6665 0.0077 1.16%
2025-04-30 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6665 0.6665 0.6654 0.6654 0.0011 0.17%
2025-04-29 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6654 0.6654 0.6643 0.6643 0.0011 0.17%
2025-04-28 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6643 0.6643 0.6668 0.6668 -0.0025 -0.37%
2025-04-25 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6668 0.6668 0.6665 0.6665 0.0003 0.05%
2025-04-24 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6665 0.6665 0.6662 0.6662 0.0003 0.05%
2025-04-23 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6662 0.6662 0.6652 0.6652 0.0010 0.15%
2025-04-22 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6652 0.6652 0.6649 0.6649 0.0003 0.05%
2025-04-21 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6649 0.6649 0.6601 0.6601 0.0048 0.73%
2025-04-18 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6601 0.6601 0.6601 0.6601 0.0000 0.00%
2025-04-17 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6601 0.6601 0.6594 0.6594 0.0007 0.11%
2025-04-16 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6594 0.6594 0.6637 0.6637 -0.0043 -0.65%
2025-04-15 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6637 0.6637 0.6643 0.6643 -0.0006 -0.09%
2025-04-14 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6643 0.6643 0.6612 0.6612 0.0031 0.47%
2025-04-11 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6612 0.6612 0.6569 0.6569 0.0043 0.65%
2025-04-10 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6569 0.6569 0.6491 0.6491 0.0078 1.20%
2025-04-09 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6491 0.6491 0.6396 0.6396 0.0095 1.49%
2025-04-08 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6396 0.6396 0.6317 0.6317 0.0079 1.25%
2025-04-07 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6317 0.6317 0.6782 0.6782 -0.0465 -6.86%
2025-04-03 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6782 0.6782 0.6823 0.6823 -0.0041 -0.60%
2025-04-02 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6823 0.6823 0.6834 0.6834 -0.0011 -0.16%
2025-04-01 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6834 0.6834 0.6797 0.6797 0.0037 0.54%
2025-03-31 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6797 0.6797 0.6849 0.6849 -0.0052 -0.76%
2025-03-28 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6849 0.6849 0.6886 0.6886 -0.0037 -0.54%
2025-03-27 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6886 0.6886 0.6846 0.6846 0.0040 0.58%
2025-03-26 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6846 0.6846 0.6853 0.6853 -0.0007 -0.10%
2025-03-25 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6853 0.6853 0.6919 0.6919 -0.0066 -0.95%
2025-03-24 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6919 0.6919 0.6886 0.6886 0.0033 0.48%
2025-03-21 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6886 0.6886 0.7007 0.7007 -0.0121 -1.73%
2025-03-20 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7007 0.7007 0.7066 0.7066 -0.0059 -0.83%
2025-03-19 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7066 0.7066 0.7094 0.7094 -0.0028 -0.39%
2025-03-18 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7094 0.7094 0.7040 0.7040 0.0054 0.77%
2025-03-17 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7040 0.7040 0.7058 0.7058 -0.0018 -0.26%
2025-03-14 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7058 0.7058 0.6892 0.6892 0.0166 2.41%
2025-03-13 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6892 0.6892 0.6950 0.6950 -0.0058 -0.83%
2025-03-12 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6950 0.6950 0.6955 0.6955 -0.0005 -0.07%
2025-03-11 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6955 0.6955 0.6928 0.6928 0.0027 0.39%
2025-03-10 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6928 0.6928 0.6983 0.6983 -0.0055 -0.79%
2025-03-07 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6983 0.6983 0.7009 0.7009 -0.0026 -0.37%
2025-03-06 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7009 0.7009 0.6903 0.6903 0.0106 1.54%
2025-03-05 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6903 0.6903 0.6847 0.6847 0.0056 0.82%
2025-03-04 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6847 0.6847 0.6827 0.6827 0.0020 0.29%
2025-03-03 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6827 0.6827 0.6842 0.6842 -0.0015 -0.22%
2025-02-28 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6842 0.6842 0.7025 0.7025 -0.0183 -2.60%
2025-02-27 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7025 0.7025 0.7056 0.7056 -0.0031 -0.44%
2025-02-26 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7056 0.7056 0.6958 0.6958 0.0098 1.41%
2025-02-25 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6958 0.6958 0.7036 0.7036 -0.0078 -1.11%
2025-02-24 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7036 0.7036 0.7029 0.7029 0.0007 0.10%
2025-02-21 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.7029 0.7029 0.6919 0.6919 0.0110 1.59%
2025-02-20 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6919 0.6919 0.6922 0.6922 -0.0003 -0.04%
2025-02-19 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6922 0.6922 0.6787 0.6787 0.0135 1.99%
2025-02-18 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6787 0.6787 0.6879 0.6879 -0.0092 -1.34%
2025-02-17 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6879 0.6879 0.6874 0.6874 0.0005 0.07%
2025-02-14 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6874 0.6874 0.6832 0.6832 0.0042 0.61%
2025-02-13 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6832 0.6832 0.6913 0.6913 -0.0081 -1.17%
2025-02-12 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6913 0.6913 0.6834 0.6834 0.0079 1.16%
2025-02-11 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6834 0.6834 0.6861 0.6861 -0.0027 -0.39%
2025-02-10 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6861 0.6861 0.6863 0.6863 -0.0002 -0.03%
2025-02-07 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6863 0.6863 0.6805 0.6805 0.0058 0.85%
2025-02-06 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6805 0.6805 0.6685 0.6685 0.0120 1.80%
2025-02-05 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6685 0.6685 0.6711 0.6711 -0.0026 -0.39%
2025-01-27 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6711 0.6711 0.6788 0.6788 -0.0077 -1.13%
2025-01-22 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6716 0.6716 0.6751 0.6751 -0.0035 -0.52%
2025-01-14 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6596 0.6596 0.6439 0.6439 0.0157 2.44%
2025-01-13 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6439 0.6439 0.6452 0.6452 -0.0013 -0.20%
2025-01-10 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6452 0.6452 0.6536 0.6536 -0.0084 -1.29%
2025-01-09 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6536 0.6536 0.6541 0.6541 -0.0005 -0.08%
2025-01-08 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6541 0.6541 0.6536 0.6536 0.0005 0.08%
2025-01-07 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6536 0.6536 0.6452 0.6452 0.0084 1.30%
2025-01-06 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6452 0.6452 0.6454 0.6454 -0.0002 -0.03%
2025-01-03 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6454 0.6454 0.6550 0.6550 -0.0096 -1.47%
2025-01-02 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6550 0.6550 0.6704 0.6704 -0.0154 -2.30%