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中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金凈值查詢(xún)(011284)

今天最新凈值 0.6826 -0.0036 -0.5200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6782 -0.0044 -0.6511%
  • 累計(jì)凈值：0.6826
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1558億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：中信保誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周中信保誠(chéng)龍騰精選混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,中信保誠(chéng)龍騰精選混合(011284)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6772 0.6772 0.6826 0.6826 -0.0054 -0.79%
2025-05-22 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6826 0.6826 0.6862 0.6862 -0.0036 -0.52%
2025-05-21 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6862 0.6862 0.6854 0.6854 0.0008 0.12%
2025-05-20 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6854 0.6854 0.6827 0.6827 0.0027 0.40%
2025-05-19 011284 中信保誠(chéng)龍騰精選混合 0.6827 0.6827 0.6818 0.6818 0.0009 0.13%