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上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A(上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合)基金凈值查詢(011277)

今天最新凈值 0.3702 0.0004 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.3710 0.0020 0.5428%
近一月上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A|上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A(011277)基金累計收益率3.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3690 0.3690 0.3702 0.3702 -0.0012 -0.32%
2025-05-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3702 0.3702 0.3698 0.3698 0.0004 0.11%
2025-05-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3698 0.3698 0.3675 0.3675 0.0023 0.63%
2025-05-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3675 0.3675 0.3676 0.3676 -0.0001 -0.03%
2025-05-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3676 0.3676 0.3676 0.3676 0.0000 0.00%
2025-05-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3676 0.3676 0.3717 0.3717 -0.0041 -1.10%
2025-05-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3717 0.3717 0.3672 0.3672 0.0045 1.23%
2025-05-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3672 0.3672 0.3681 0.3681 -0.0009 -0.24%
2025-05-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3681 0.3681 0.3643 0.3643 0.0038 1.04%
2025-05-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3643 0.3643 0.3671 0.3671 -0.0028 -0.76%
2025-05-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3671 0.3671 0.3664 0.3664 0.0007 0.19%
2025-05-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3664 0.3664 0.3661 0.3661 0.0003 0.08%
2025-05-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3661 0.3661 0.3598 0.3598 0.0063 1.75%
2025-04-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3598 0.3598 0.3578 0.3578 0.0020 0.56%
2025-04-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3578 0.3578 0.3582 0.3582 -0.0004 -0.11%
2025-04-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3582 0.3582 0.3603 0.3603 -0.0021 -0.58%
2025-04-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3603 0.3603 0.3582 0.3582 0.0021 0.59%
2025-04-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3582 0.3582 0.3597 0.3597 -0.0015 -0.42%
2025-04-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3597 0.3597 0.3584 0.3584 0.0013 0.36%