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上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A(上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合)基金凈值查詢(011277)

今天最新凈值 0.3702 0.0004 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.3710 0.0020 0.5428%
  • 累計凈值：0.3702
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4200億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：施敏佳 盧揚 趙治燁 翟云飛
近一年上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A|上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A(011277)基金累計收益率10.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3702 0.3702 0.3698 0.3698 0.0004 0.11%
2025-05-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3698 0.3698 0.3675 0.3675 0.0023 0.63%
2025-05-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3675 0.3675 0.3676 0.3676 -0.0001 -0.03%
2025-05-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3676 0.3676 0.3676 0.3676 0.0000 0.00%
2025-05-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3676 0.3676 0.3717 0.3717 -0.0041 -1.10%
2025-05-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3717 0.3717 0.3672 0.3672 0.0045 1.23%
2025-05-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3672 0.3672 0.3681 0.3681 -0.0009 -0.24%
2025-05-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3681 0.3681 0.3643 0.3643 0.0038 1.04%
2025-05-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3643 0.3643 0.3671 0.3671 -0.0028 -0.76%
2025-05-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3671 0.3671 0.3664 0.3664 0.0007 0.19%
2025-05-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3664 0.3664 0.3661 0.3661 0.0003 0.08%
2025-05-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3661 0.3661 0.3598 0.3598 0.0063 1.75%
2025-04-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3598 0.3598 0.3578 0.3578 0.0020 0.56%
2025-04-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3578 0.3578 0.3582 0.3582 -0.0004 -0.11%
2025-04-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3582 0.3582 0.3603 0.3603 -0.0021 -0.58%
2025-04-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3603 0.3603 0.3582 0.3582 0.0021 0.59%
2025-04-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3582 0.3582 0.3597 0.3597 -0.0015 -0.42%
2025-04-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3597 0.3597 0.3584 0.3584 0.0013 0.36%
2025-04-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3584 0.3584 0.3581 0.3581 0.0003 0.08%
2025-04-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3581 0.3581 0.3545 0.3545 0.0036 1.02%
2025-04-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3545 0.3545 0.3542 0.3542 0.0003 0.08%
2025-04-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3542 0.3542 0.3542 0.3542 0.0000 0.00%
2025-04-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3542 0.3542 0.3555 0.3555 -0.0013 -0.37%
2025-04-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3555 0.3555 0.3570 0.3570 -0.0015 -0.42%
2025-04-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3570 0.3570 0.3551 0.3551 0.0019 0.54%
2025-04-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3551 0.3551 0.3503 0.3503 0.0048 1.37%
2025-04-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3503 0.3503 0.3455 0.3455 0.0048 1.39%
2025-04-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3455 0.3455 0.3385 0.3385 0.0070 2.07%
2025-04-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3385 0.3385 0.3352 0.3352 0.0033 0.98%
2025-04-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3352 0.3352 0.3645 0.3645 -0.0293 -8.04%
2025-04-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3645 0.3645 0.3679 0.3679 -0.0034 -0.92%
2025-04-02 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3679 0.3679 0.3678 0.3678 0.0001 0.03%
2025-04-01 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3678 0.3678 0.3677 0.3677 0.0001 0.03%
2025-03-31 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3677 0.3677 0.3700 0.3700 -0.0023 -0.62%
2025-03-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3700 0.3700 0.3714 0.3714 -0.0014 -0.38%
2025-03-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3714 0.3714 0.3684 0.3684 0.0030 0.81%
2025-03-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3684 0.3684 0.3684 0.3684 0.0000 0.00%
2025-03-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3684 0.3684 0.3700 0.3700 -0.0016 -0.43%
2025-03-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3700 0.3700 0.3687 0.3687 0.0013 0.35%
2025-03-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3687 0.3687 0.3763 0.3763 -0.0076 -2.02%
2025-03-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3763 0.3763 0.3782 0.3782 -0.0019 -0.50%
2025-03-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3782 0.3782 0.3791 0.3791 -0.0009 -0.24%
2025-03-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3791 0.3791 0.3780 0.3780 0.0011 0.29%
2025-03-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3780 0.3780 0.3790 0.3790 -0.0010 -0.26%
2025-03-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3790 0.3790 0.3708 0.3708 0.0082 2.21%
2025-03-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3708 0.3708 0.3750 0.3750 -0.0042 -1.12%
2025-03-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3750 0.3750 0.3761 0.3761 -0.0011 -0.29%
2025-03-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3761 0.3761 0.3781 0.3781 -0.0020 -0.53%
2025-03-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3781 0.3781 0.3792 0.3792 -0.0011 -0.29%
2025-03-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3792 0.3792 0.3826 0.3826 -0.0034 -0.89%
2025-03-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3826 0.3826 0.3757 0.3757 0.0069 1.84%
2025-03-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3757 0.3757 0.3739 0.3739 0.0018 0.48%
2025-03-04 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3739 0.3739 0.3724 0.3724 0.0015 0.40%
2025-03-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3724 0.3724 0.3737 0.3737 -0.0013 -0.35%
2025-02-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3737 0.3737 0.3850 0.3850 -0.0113 -2.94%
2025-02-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3850 0.3850 0.3856 0.3856 -0.0006 -0.16%
2025-02-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3856 0.3856 0.3816 0.3816 0.0040 1.05%
2025-02-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3816 0.3816 0.3840 0.3840 -0.0024 -0.62%
2025-02-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3840 0.3840 0.3856 0.3856 -0.0016 -0.41%
2025-02-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3856 0.3856 0.3777 0.3777 0.0079 2.09%
2025-02-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3777 0.3777 0.3780 0.3780 -0.0003 -0.08%
2025-02-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3780 0.3780 0.3719 0.3719 0.0061 1.64%
2025-02-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3719 0.3719 0.3772 0.3772 -0.0053 -1.41%
2025-02-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3772 0.3772 0.3736 0.3736 0.0036 0.96%
2025-02-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3736 0.3736 0.3706 0.3706 0.0030 0.81%
2025-02-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3706 0.3706 0.3759 0.3759 -0.0053 -1.41%
2025-02-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3759 0.3759 0.3712 0.3712 0.0047 1.27%
2025-02-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3712 0.3712 0.3728 0.3728 -0.0016 -0.43%
2025-02-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3728 0.3728 0.3712 0.3712 0.0016 0.43%
2025-02-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3712 0.3712 0.3667 0.3667 0.0045 1.23%
2025-02-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3667 0.3667 0.3577 0.3577 0.0090 2.52%
2025-02-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3577 0.3577 0.3574 0.3574 0.0003 0.08%
2025-01-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3574 0.3574 0.3639 0.3639 -0.0065 -1.79%
2025-01-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3617 0.3617 0.3620 0.3620 -0.0003 -0.08%
2025-01-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3562 0.3562 0.3442 0.3442 0.0120 3.49%
2025-01-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3442 0.3442 0.3457 0.3457 -0.0015 -0.43%
2025-01-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3457 0.3457 0.3498 0.3498 -0.0041 -1.17%
2025-01-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3498 0.3498 0.3503 0.3503 -0.0005 -0.14%
2025-01-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3503 0.3503 0.3520 0.3520 -0.0017 -0.48%
2025-01-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3520 0.3520 0.3466 0.3466 0.0054 1.56%
2025-01-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3466 0.3466 0.3474 0.3474 -0.0008 -0.23%
2025-01-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3474 0.3474 0.3523 0.3523 -0.0049 -1.39%
2025-01-02 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3523 0.3523 0.3634 0.3634 -0.0111 -3.05%
2024-12-31 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3634 0.3634 0.3721 0.3721 -0.0087 -2.34%
2024-12-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3724 0.3724 0.3703 0.3703 0.0021 0.57%
2024-12-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3703 0.3703 0.3709 0.3709 -0.0006 -0.16%
2024-12-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3709 0.3709 0.3658 0.3658 0.0051 1.39%
2024-12-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3658 0.3658 0.3687 0.3687 -0.0029 -0.79%
2024-12-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3687 0.3687 0.3680 0.3680 0.0007 0.19%
2024-12-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3680 0.3680 0.3647 0.3647 0.0033 0.90%
2024-12-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3647 0.3647 0.3634 0.3634 0.0013 0.36%
2024-12-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3634 0.3634 0.3633 0.3633 0.0001 0.03%
2024-12-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3633 0.3633 0.3669 0.3669 -0.0036 -0.98%
2024-12-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3669 0.3669 0.3745 0.3745 -0.0076 -2.03%
2024-12-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3745 0.3745 0.3714 0.3714 0.0031 0.83%
2024-12-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3714 0.3714 0.3721 0.3721 -0.0007 -0.19%
2024-12-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3721 0.3721 0.3694 0.3694 0.0027 0.73%
2024-12-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3694 0.3694 0.3720 0.3720 -0.0026 -0.70%
2024-12-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3720 0.3720 0.3675 0.3675 0.0045 1.22%
2024-12-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3675 0.3675 0.3663 0.3663 0.0012 0.33%
2024-12-04 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3663 0.3663 0.3703 0.3703 -0.0040 -1.08%
2024-12-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3703 0.3703 0.3709 0.3709 -0.0006 -0.16%
2024-12-02 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3709 0.3709 0.3652 0.3652 0.0057 1.56%
2024-11-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3652 0.3652 0.3594 0.3594 0.0058 1.61%
2024-11-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3594 0.3594 0.3640 0.3640 -0.0046 -1.26%
2024-11-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3640 0.3640 0.3574 0.3574 0.0066 1.85%
2024-11-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3574 0.3574 0.3594 0.3594 -0.0020 -0.56%
2024-11-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3594 0.3594 0.3614 0.3614 -0.0020 -0.55%
2024-11-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3614 0.3614 0.3738 0.3738 -0.0124 -3.32%
2024-11-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3738 0.3738 0.3734 0.3734 0.0004 0.11%
2024-11-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3734 0.3734 0.3717 0.3717 0.0017 0.46%
2024-11-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3717 0.3717 0.3657 0.3657 0.0060 1.64%
2024-11-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3657 0.3657 0.3715 0.3715 -0.0058 -1.56%
2024-11-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3715 0.3715 0.3821 0.3821 -0.0106 -2.77%
2024-11-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3821 0.3821 0.3916 0.3916 -0.0095 -2.43%
2024-11-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3916 0.3916 0.3890 0.3890 0.0026 0.67%
2024-11-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3890 0.3890 0.3925 0.3925 -0.0035 -0.89%
2024-11-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3925 0.3925 0.3852 0.3852 0.0073 1.90%
2024-11-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3852 0.3852 0.3870 0.3870 -0.0018 -0.47%
2024-11-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3870 0.3870 0.3772 0.3772 0.0098 2.60%
2024-11-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3772 0.3772 0.3808 0.3808 -0.0036 -0.95%
2024-11-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3808 0.3808 0.3695 0.3695 0.0113 3.06%
2024-11-04 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3695 0.3695 0.3620 0.3620 0.0075 2.07%
2024-11-01 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3620 0.3620 0.3662 0.3662 -0.0042 -1.15%
2024-10-31 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3662 0.3662 0.3641 0.3641 0.0021 0.58%
2024-10-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3641 0.3641 0.3673 0.3673 -0.0032 -0.87%
2024-10-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3673 0.3673 0.3730 0.3730 -0.0057 -1.53%
2024-10-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3730 0.3730 0.3730 0.3730 0.0000 0.00%
2024-10-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3730 0.3730 0.3667 0.3667 0.0063 1.72%
2024-10-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3667 0.3667 0.3707 0.3707 -0.0040 -1.08%
2024-10-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3707 0.3707 0.3698 0.3698 0.0009 0.24%
2024-10-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3698 0.3698 0.3684 0.3684 0.0014 0.38%
2024-10-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3684 0.3684 0.3649 0.3649 0.0035 0.96%
2024-10-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3649 0.3649 0.3468 0.3468 0.0181 5.22%
2024-10-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3468 0.3468 0.3495 0.3495 -0.0027 -0.77%
2024-10-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3495 0.3495 0.3560 0.3560 -0.0065 -1.83%
2024-10-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3560 0.3560 0.3648 0.3648 -0.0088 -2.41%
2024-10-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3648 0.3648 0.3591 0.3591 0.0057 1.59%
2024-10-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3591 0.3591 0.3711 0.3711 -0.0120 -3.23%
2024-10-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3711 0.3711 0.3729 0.3729 -0.0018 -0.48%
2024-10-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3729 0.3729 0.3982 0.3982 -0.0253 -6.35%
2024-10-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3982 0.3982 0.3662 0.3662 0.0320 8.74%
2024-09-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3662 0.3662 0.3352 0.3352 0.0310 9.25%
2024-09-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3352 0.3352 0.3191 0.3191 0.0161 5.05%
2024-09-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3191 0.3191 0.3103 0.3103 0.0088 2.84%
2024-09-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3103 0.3103 0.3072 0.3072 0.0031 1.01%
2024-09-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3072 0.3072 0.2969 0.2969 0.0103 3.47%
2024-09-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2969 0.2969 0.2984 0.2984 -0.0015 -0.50%
2024-09-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2984 0.2984 0.2987 0.2987 -0.0003 -0.10%
2024-09-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2987 0.2987 0.2985 0.2985 0.0002 0.07%
2024-09-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2985 0.2985 0.2976 0.2976 0.0009 0.30%
2024-09-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2976 0.2976 0.2979 0.2979 -0.0003 -0.10%
2024-09-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2979 0.2979 0.2984 0.2984 -0.0005 -0.17%
2024-09-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2984 0.2984 0.2969 0.2969 0.0015 0.51%
2024-09-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2969 0.2969 0.2955 0.2955 0.0014 0.47%
2024-09-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2955 0.2955 0.2963 0.2963 -0.0008 -0.27%
2024-09-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2963 0.2963 0.2997 0.2997 -0.0034 -1.13%
2024-09-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2997 0.2997 0.2990 0.2990 0.0007 0.23%
2024-09-04 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2990 0.2990 0.3000 0.3000 -0.0010 -0.33%
2024-09-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3000 0.3000 0.2974 0.2974 0.0026 0.87%
2024-09-02 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2974 0.2974 0.3036 0.3036 -0.0062 -2.04%
2024-08-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3036 0.3036 0.2979 0.2979 0.0057 1.91%
2024-08-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2979 0.2979 0.2973 0.2973 0.0006 0.20%
2024-08-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2973 0.2973 0.2976 0.2976 -0.0003 -0.10%
2024-08-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2976 0.2976 0.2991 0.2991 -0.0015 -0.50%
2024-08-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2991 0.2991 0.2998 0.2998 -0.0007 -0.23%
2024-08-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2998 0.2998 0.2995 0.2995 0.0003 0.10%
2024-08-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2995 0.2995 0.3001 0.3001 -0.0006 -0.20%
2024-08-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3001 0.3001 0.2999 0.2999 0.0002 0.07%
2024-08-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2999 0.2999 0.3024 0.3024 -0.0025 -0.83%
2024-08-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3024 0.3024 0.3019 0.3019 0.0005 0.17%
2024-08-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3019 0.3019 0.3010 0.3010 0.0009 0.30%
2024-08-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3010 0.3010 0.2994 0.2994 0.0016 0.53%
2024-08-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.2994 0.2994 0.3020 0.3020 -0.0026 -0.86%
2024-08-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3020 0.3020 0.3004 0.3004 0.0016 0.53%
2024-08-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3004 0.3004 0.3008 0.3008 -0.0004 -0.13%
2024-08-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3008 0.3008 0.3025 0.3025 -0.0017 -0.56%
2024-08-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3025 0.3025 0.3030 0.3030 -0.0005 -0.17%
2024-08-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3030 0.3030 0.3032 0.3032 -0.0002 -0.07%
2024-08-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3032 0.3032 0.3012 0.3012 0.0020 0.66%
2024-08-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3012 0.3012 0.3075 0.3075 -0.0063 -2.05%
2024-08-02 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3075 0.3075 0.3123 0.3123 -0.0048 -1.54%
2024-07-31 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3136 0.3136 0.3068 0.3068 0.0068 2.22%
2024-07-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3068 0.3068 0.3094 0.3094 -0.0026 -0.84%
2024-07-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3094 0.3094 0.3110 0.3110 -0.0016 -0.51%
2024-07-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3110 0.3110 0.3082 0.3082 0.0028 0.91%
2024-07-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3082 0.3082 0.3101 0.3101 -0.0019 -0.61%
2024-07-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3101 0.3101 0.3137 0.3137 -0.0036 -1.15%
2024-07-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3137 0.3137 0.3216 0.3216 -0.0079 -2.46%
2024-07-22 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3216 0.3216 0.3219 0.3219 -0.0003 -0.09%
2024-07-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3219 0.3219 0.3207 0.3207 0.0012 0.37%
2024-07-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3207 0.3207 0.3189 0.3189 0.0018 0.56%
2024-07-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3189 0.3189 0.3216 0.3216 -0.0027 -0.84%
2024-07-16 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3216 0.3216 0.3192 0.3192 0.0024 0.75%
2024-07-15 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3192 0.3192 0.3214 0.3214 -0.0022 -0.68%
2024-07-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3214 0.3214 0.3211 0.3211 0.0003 0.09%
2024-07-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3211 0.3211 0.3170 0.3170 0.0041 1.29%
2024-07-10 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3170 0.3170 0.3171 0.3171 -0.0001 -0.03%
2024-07-09 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3171 0.3171 0.3115 0.3115 0.0056 1.80%
2024-07-08 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3115 0.3115 0.3134 0.3134 -0.0019 -0.61%
2024-07-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3134 0.3134 0.3124 0.3124 0.0010 0.32%
2024-07-04 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3124 0.3124 0.3142 0.3142 -0.0018 -0.57%
2024-07-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3142 0.3142 0.3150 0.3150 -0.0008 -0.25%
2024-07-02 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3150 0.3150 0.3176 0.3176 -0.0026 -0.82%
2024-07-01 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3176 0.3176 0.3202 0.3202 -0.0026 -0.81%
2024-06-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3203 0.3203 0.3222 0.3222 -0.0019 -0.59%
2024-06-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3222 0.3222 0.3252 0.3252 -0.0030 -0.92%
2024-06-26 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3252 0.3252 0.3226 0.3226 0.0026 0.81%
2024-06-25 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3226 0.3226 0.3258 0.3258 -0.0032 -0.98%
2024-06-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3258 0.3258 0.3285 0.3285 -0.0027 -0.82%
2024-06-21 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3285 0.3285 0.3282 0.3282 0.0003 0.09%
2024-06-20 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3282 0.3282 0.3297 0.3297 -0.0015 -0.45%
2024-06-19 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3297 0.3297 0.3327 0.3327 -0.0030 -0.90%
2024-06-18 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3327 0.3327 0.3321 0.3321 0.0006 0.18%
2024-06-17 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3321 0.3321 0.3300 0.3300 0.0021 0.64%
2024-06-14 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3300 0.3300 0.3296 0.3296 0.0004 0.12%
2024-06-13 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3296 0.3296 0.3278 0.3278 0.0018 0.55%
2024-06-12 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3278 0.3278 0.3285 0.3285 -0.0007 -0.21%
2024-06-11 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3285 0.3285 0.3268 0.3268 0.0017 0.52%
2024-06-07 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3268 0.3268 0.3309 0.3309 -0.0041 -1.24%
2024-06-06 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3309 0.3309 0.3322 0.3322 -0.0013 -0.39%
2024-06-05 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3322 0.3322 0.3325 0.3325 -0.0003 -0.09%
2024-06-04 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3325 0.3325 0.3300 0.3300 0.0025 0.76%
2024-06-03 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3300 0.3300 0.3271 0.3271 0.0029 0.89%
2024-05-31 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3271 0.3271 0.3287 0.3287 -0.0016 -0.49%
2024-05-30 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3287 0.3287 0.3278 0.3278 0.0009 0.27%
2024-05-29 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3278 0.3278 0.3269 0.3269 0.0009 0.28%
2024-05-28 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3269 0.3269 0.3291 0.3291 -0.0022 -0.67%
2024-05-27 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3291 0.3291 0.3270 0.3270 0.0021 0.64%
2024-05-24 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3270 0.3270 0.3322 0.3322 -0.0052 -1.57%
2024-05-23 011277 上銀科技驅(qū)動雙周定期可贖回混合A 0.3322 0.3322 0.3349 0.3349 -0.0027 -0.81%