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交銀成長動力一年持有混合A(交銀成長動力一年混合A)基金凈值查詢(011275)

今天最新凈值 0.7628 0.0028 0.3700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7539 -0.0061 -0.7983%
  • 累計凈值：0.7628
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4665億
  • 最近資產(chǎn)：15.43億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一年交銀成長動力一年持有混合A|交銀成長動力一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀成長動力一年持有混合A(011275)基金累計收益率23.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7628 0.7628 0.7600 0.7600 0.0028 0.37%
2025-05-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26%
2025-05-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7567 0.7567 0.0013 0.17%
2025-05-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7631 0.7631 -0.0064 -0.84%
2025-05-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7723 0.7723 -0.0092 -1.19%
2025-05-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7635 0.7635 0.0088 1.15%
2025-05-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7635 0.7635 0.7690 0.7690 -0.0055 -0.72%
2025-05-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7607 0.7607 0.0083 1.09%
2025-05-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7607 0.7607 0.7610 0.7610 -0.0003 -0.04%
2025-05-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7610 0.7610 0.7599 0.7599 0.0011 0.14%
2025-05-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7599 0.7599 0.7650 0.7650 -0.0051 -0.67%
2025-05-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7650 0.7650 0.7530 0.7530 0.0120 1.59%
2025-04-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7530 0.7530 0.7503 0.7503 0.0027 0.36%
2025-04-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7503 0.7503 0.7494 0.7494 0.0009 0.12%
2025-04-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7494 0.7494 0.7456 0.7456 0.0038 0.51%
2025-04-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7456 0.7456 0.7517 0.7517 -0.0061 -0.81%
2025-04-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7517 0.7517 0.7561 0.7561 -0.0044 -0.58%
2025-04-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7561 0.7561 0.7511 0.7511 0.0050 0.67%
2025-04-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7504 0.7504 0.0007 0.09%
2025-04-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7504 0.7504 0.7479 0.7479 0.0025 0.33%
2025-04-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7479 0.7479 0.7478 0.7478 0.0001 0.01%
2025-04-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7478 0.7478 0.7389 0.7389 0.0089 1.20%
2025-04-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7389 0.7389 0.7468 0.7468 -0.0079 -1.06%
2025-04-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7468 0.7468 0.7427 0.7427 0.0041 0.55%
2025-04-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7427 0.7427 0.7339 0.7339 0.0088 1.20%
2025-04-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7339 0.7339 0.7327 0.7327 0.0012 0.16%
2025-04-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7327 0.7327 0.7202 0.7202 0.0125 1.74%
2025-04-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7202 0.7202 0.7076 0.7076 0.0126 1.78%
2025-04-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7076 0.7076 0.6915 0.6915 0.0161 2.33%
2025-04-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6915 0.6915 0.7728 0.7728 -0.0813 -10.52%
2025-04-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7728 0.7728 0.7756 0.7756 -0.0028 -0.36%
2025-04-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7756 0.7756 0.7762 0.7762 -0.0006 -0.08%
2025-04-01 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7708 0.7708 0.0054 0.70%
2025-03-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7803 0.7803 -0.0095 -1.22%
2025-03-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7803 0.7803 0.7818 0.7818 -0.0015 -0.19%
2025-03-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7818 0.7818 0.7732 0.7732 0.0086 1.11%
2025-03-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7732 0.7732 0.7641 0.7641 0.0091 1.19%
2025-03-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7641 0.7641 0.7766 0.7766 -0.0125 -1.61%
2025-03-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7751 0.7751 0.0015 0.19%
2025-03-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7751 0.7751 0.7866 0.7866 -0.0115 -1.46%
2025-03-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7866 0.7866 0.8010 0.8010 -0.0144 -1.80%
2025-03-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.8010 0.8010 0.8045 0.8045 -0.0035 -0.44%
2025-03-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.8045 0.8045 0.7948 0.7948 0.0097 1.22%
2025-03-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7948 0.7948 0.7900 0.7900 0.0048 0.61%
2025-03-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7900 0.7900 0.7655 0.7655 0.0245 3.20%
2025-03-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7655 0.7655 0.7708 0.7708 -0.0053 -0.69%
2025-03-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7768 0.7768 -0.0060 -0.77%
2025-03-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7768 0.7768 0.7703 0.7703 0.0065 0.84%
2025-03-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7819 0.7819 -0.0116 -1.48%
2025-03-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7819 0.7819 0.7845 0.7845 -0.0026 -0.33%
2025-03-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7845 0.7845 0.7595 0.7595 0.0250 3.29%
2025-03-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7595 0.7595 0.7505 0.7505 0.0090 1.20%
2025-03-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7505 0.7505 0.7543 0.7543 -0.0038 -0.50%
2025-03-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7543 0.7543 0.7433 0.7433 0.0110 1.48%
2025-02-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7631 0.7631 -0.0198 -2.59%
2025-02-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7664 0.7664 -0.0033 -0.43%
2025-02-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7664 0.7664 0.7498 0.7498 0.0166 2.21%
2025-02-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7498 0.7498 0.7656 0.7656 -0.0158 -2.06%
2025-02-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7656 0.7656 0.7672 0.7672 -0.0016 -0.21%
2025-02-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7672 0.7672 0.7467 0.7467 0.0205 2.75%
2025-02-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7467 0.7467 0.7614 0.7614 -0.0147 -1.93%
2025-02-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7614 0.7614 0.7605 0.7605 0.0009 0.12%
2025-02-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7605 0.7605 0.7609 0.7609 -0.0004 -0.05%
2025-02-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7609 0.7609 0.7638 0.7638 -0.0029 -0.38%
2025-02-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7638 0.7638 0.7375 0.7375 0.0263 3.57%
2025-02-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7375 0.7375 0.7309 0.7309 0.0066 0.90%
2025-02-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7309 0.7309 0.7178 0.7178 0.0131 1.83%
2025-02-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7178 0.7178 0.7190 0.7190 -0.0012 -0.17%
2025-02-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7190 0.7190 0.7092 0.7092 0.0098 1.38%
2025-02-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7092 0.7092 0.6969 0.6969 0.0123 1.76%
2025-02-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6969 0.6969 0.6929 0.6929 0.0040 0.58%
2025-02-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6929 0.6929 0.6777 0.6777 0.0152 2.24%
2025-01-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6777 0.6777 0.6770 0.6770 0.0007 0.10%
2025-01-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6740 0.6740 0.6798 0.6798 -0.0058 -0.85%
2025-01-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6610 0.6610 0.6455 0.6455 0.0155 2.40%
2025-01-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6455 0.6455 0.6462 0.6462 -0.0007 -0.11%
2025-01-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6462 0.6462 0.6564 0.6564 -0.0102 -1.55%
2025-01-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6564 0.6564 0.6555 0.6555 0.0009 0.14%
2025-01-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6555 0.6555 0.6632 0.6632 -0.0077 -1.16%
2025-01-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6632 0.6632 0.6663 0.6663 -0.0031 -0.47%
2025-01-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6663 0.6663 0.6755 0.6755 -0.0092 -1.36%
2025-01-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6755 0.6755 0.6769 0.6769 -0.0014 -0.21%
2025-01-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6769 0.6769 0.6879 0.6879 -0.0110 -1.60%
2024-12-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6912 0.6912 -0.0033 -0.48%
2024-12-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6962 0.6962 0.6949 0.6949 0.0013 0.19%
2024-12-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6960 0.6960 -0.0011 -0.16%
2024-12-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6960 0.6960 0.6926 0.6926 0.0034 0.49%
2024-12-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6926 0.6926 0.7009 0.7009 -0.0083 -1.18%
2024-12-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7009 0.7009 0.7007 0.7007 0.0002 0.03%
2024-12-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7007 0.7007 0.7012 0.7012 -0.0005 -0.07%
2024-12-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6981 0.6981 0.0031 0.44%
2024-12-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6981 0.6981 0.6988 0.6988 -0.0007 -0.10%
2024-12-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6988 0.6988 0.7057 0.7057 -0.0069 -0.98%
2024-12-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7057 0.7057 0.7207 0.7207 -0.0150 -2.08%
2024-12-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7207 0.7207 0.7127 0.7127 0.0080 1.12%
2024-12-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7127 0.7127 0.7150 0.7150 -0.0023 -0.32%
2024-12-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7150 0.7150 0.7142 0.7142 0.0008 0.11%
2024-12-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7142 0.7142 0.7058 0.7058 0.0084 1.19%
2024-12-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.6949 0.6949 0.0109 1.57%
2024-12-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6949 0.6949 0.6956 0.6956 -0.0007 -0.10%
2024-12-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6956 0.6956 0.7022 0.7022 -0.0066 -0.94%
2024-12-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7022 0.7022 0.7012 0.7012 0.0010 0.14%
2024-12-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7012 0.7012 0.6946 0.6946 0.0066 0.95%
2024-11-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6884 0.6884 0.0062 0.90%
2024-11-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6884 0.6884 0.6959 0.6959 -0.0075 -1.08%
2024-11-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6959 0.6959 0.6801 0.6801 0.0158 2.32%
2024-11-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6819 0.6819 -0.0018 -0.26%
2024-11-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6819 0.6819 0.6842 0.6842 -0.0023 -0.34%
2024-11-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6842 0.6842 0.6966 0.6966 -0.0124 -1.78%
2024-11-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6966 0.6966 0.6941 0.6941 0.0025 0.36%
2024-11-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6941 0.6941 0.6885 0.6885 0.0056 0.81%
2024-11-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6885 0.6885 0.6823 0.6823 0.0062 0.91%
2024-11-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6905 0.6905 -0.0082 -1.19%
2024-11-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6905 0.6905 0.6976 0.6976 -0.0071 -1.02%
2024-11-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6976 0.6976 0.7115 0.7115 -0.0139 -1.95%
2024-11-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7115 0.7115 0.7053 0.7053 0.0062 0.88%
2024-11-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7170 0.7170 -0.0117 -1.63%
2024-11-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7170 0.7170 0.7141 0.7141 0.0029 0.41%
2024-11-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7141 0.7141 0.7223 0.7223 -0.0082 -1.14%
2024-11-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7223 0.7223 0.7011 0.7011 0.0212 3.02%
2024-11-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7011 0.7011 0.7058 0.7058 -0.0047 -0.67%
2024-11-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7058 0.7058 0.6912 0.6912 0.0146 2.11%
2024-11-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6912 0.6912 0.6850 0.6850 0.0062 0.91%
2024-11-01 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6850 0.6850 0.6827 0.6827 0.0023 0.34%
2024-10-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6827 0.6827 0.6853 0.6853 -0.0026 -0.38%
2024-10-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6853 0.6853 0.6923 0.6923 -0.0070 -1.01%
2024-10-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6923 0.6923 0.6946 0.6946 -0.0023 -0.33%
2024-10-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6946 0.6946 0.6927 0.6927 0.0019 0.27%
2024-10-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6927 0.6927 0.6910 0.6910 0.0017 0.25%
2024-10-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6910 0.6910 0.7000 0.7000 -0.0090 -1.29%
2024-10-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7000 0.7000 0.6874 0.6874 0.0126 1.83%
2024-10-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6874 0.6874 0.6831 0.6831 0.0043 0.63%
2024-10-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6855 0.6855 -0.0024 -0.35%
2024-10-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6855 0.6855 0.6546 0.6546 0.0309 4.72%
2024-10-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6546 0.6546 0.6607 0.6607 -0.0061 -0.92%
2024-10-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6607 0.6607 0.6626 0.6626 -0.0019 -0.29%
2024-10-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6626 0.6626 0.6801 0.6801 -0.0175 -2.57%
2024-10-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6801 0.6801 0.6771 0.6771 0.0030 0.44%
2024-10-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6894 0.6894 -0.0123 -1.78%
2024-10-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6894 0.6894 0.6820 0.6820 0.0074 1.09%
2024-10-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6820 0.6820 0.7251 0.7251 -0.0431 -5.94%
2024-10-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7251 0.7251 0.6868 0.6868 0.0383 5.58%
2024-09-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6868 0.6868 0.6373 0.6373 0.0495 7.77%
2024-09-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6373 0.6373 0.6026 0.6026 0.0347 5.76%
2024-09-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6026 0.6026 0.5678 0.5678 0.0348 6.13%
2024-09-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5678 0.5678 0.5652 0.5652 0.0026 0.46%
2024-09-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5652 0.5652 0.5452 0.5452 0.0200 3.67%
2024-09-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5452 0.5452 0.5472 0.5472 -0.0020 -0.37%
2024-09-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5472 0.5472 0.5448 0.5448 0.0024 0.44%
2024-09-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5448 0.5448 0.5373 0.5373 0.0075 1.40%
2024-09-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5373 0.5373 0.5352 0.5352 0.0021 0.39%
2024-09-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5352 0.5352 0.5373 0.5373 -0.0021 -0.39%
2024-09-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5373 0.5373 0.5380 0.5380 -0.0007 -0.13%
2024-09-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5380 0.5380 0.5348 0.5348 0.0032 0.60%
2024-09-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5348 0.5348 0.5345 0.5345 0.0003 0.06%
2024-09-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5345 0.5345 0.5392 0.5392 -0.0047 -0.87%
2024-09-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5392 0.5392 0.5434 0.5434 -0.0042 -0.77%
2024-09-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5434 0.5434 0.5400 0.5400 0.0034 0.63%
2024-09-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5400 0.5400 0.5431 0.5431 -0.0031 -0.57%
2024-09-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5431 0.5431 0.5365 0.5365 0.0066 1.23%
2024-09-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5365 0.5365 0.5483 0.5483 -0.0118 -2.15%
2024-08-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5483 0.5483 0.5379 0.5379 0.0104 1.93%
2024-08-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5379 0.5379 0.5320 0.5320 0.0059 1.11%
2024-08-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5320 0.5320 0.5371 0.5371 -0.0051 -0.95%
2024-08-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5371 0.5371 0.5411 0.5411 -0.0040 -0.74%
2024-08-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5411 0.5411 0.5422 0.5422 -0.0011 -0.20%
2024-08-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5416 0.5416 0.0006 0.11%
2024-08-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5416 0.5416 0.5408 0.5408 0.0008 0.15%
2024-08-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5408 0.5408 0.5386 0.5386 0.0022 0.41%
2024-08-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5386 0.5386 0.5420 0.5420 -0.0034 -0.63%
2024-08-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5420 0.5420 0.5383 0.5383 0.0037 0.69%
2024-08-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5383 0.5383 0.5348 0.5348 0.0035 0.65%
2024-08-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5348 0.5348 0.5347 0.5347 0.0001 0.02%
2024-08-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5347 0.5347 0.5400 0.5400 -0.0053 -0.98%
2024-08-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5400 0.5400 0.5387 0.5387 0.0013 0.24%
2024-08-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5387 0.5387 0.5403 0.5403 -0.0016 -0.30%
2024-08-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5403 0.5403 0.5410 0.5410 -0.0007 -0.13%
2024-08-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5410 0.5410 0.5404 0.5404 0.0006 0.11%
2024-08-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5404 0.5404 0.5377 0.5377 0.0027 0.50%
2024-08-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5377 0.5377 0.5342 0.5342 0.0035 0.66%
2024-08-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5342 0.5342 0.5381 0.5381 -0.0039 -0.72%
2024-08-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5381 0.5381 0.5484 0.5484 -0.0103 -1.88%
2024-07-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5567 0.5567 0.5379 0.5379 0.0188 3.50%
2024-07-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5379 0.5379 0.5422 0.5422 -0.0043 -0.79%
2024-07-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5422 0.5422 0.5434 0.5434 -0.0012 -0.22%
2024-07-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5434 0.5434 0.5386 0.5386 0.0048 0.89%
2024-07-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5386 0.5386 0.5473 0.5473 -0.0087 -1.59%
2024-07-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5473 0.5473 0.5540 0.5540 -0.0067 -1.21%
2024-07-23 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5540 0.5540 0.5679 0.5679 -0.0139 -2.45%
2024-07-22 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5679 0.5679 0.5687 0.5687 -0.0008 -0.14%
2024-07-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5687 0.5687 0.5669 0.5669 0.0018 0.32%
2024-07-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5669 0.5669 0.5656 0.5656 0.0013 0.23%
2024-07-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5656 0.5656 0.5647 0.5647 0.0009 0.16%
2024-07-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5647 0.5647 0.5651 0.5651 -0.0004 -0.07%
2024-07-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5651 0.5651 0.5733 0.5733 -0.0082 -1.43%
2024-07-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5733 0.5733 0.5659 0.5659 0.0074 1.31%
2024-07-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5659 0.5659 0.5573 0.5573 0.0086 1.54%
2024-07-10 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5573 0.5573 0.5591 0.5591 -0.0018 -0.32%
2024-07-09 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5591 0.5591 0.5545 0.5545 0.0046 0.83%
2024-07-08 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5545 0.5545 0.5617 0.5617 -0.0072 -1.28%
2024-07-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5617 0.5617 0.5634 0.5634 -0.0017 -0.30%
2024-07-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5634 0.5634 0.5670 0.5670 -0.0036 -0.63%
2024-07-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5670 0.5670 0.5650 0.5650 0.0020 0.35%
2024-07-02 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5650 0.5650 0.5675 0.5675 -0.0025 -0.44%
2024-07-01 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5675 0.5675 0.5671 0.5671 0.0004 0.07%
2024-06-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5671 0.5671 0.5713 0.5713 -0.0042 -0.74%
2024-06-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5826 0.5826 -0.0113 -1.94%
2024-06-26 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5826 0.5826 0.5772 0.5772 0.0054 0.94%
2024-06-25 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5772 0.5772 0.5810 0.5810 -0.0038 -0.65%
2024-06-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5810 0.5810 0.5841 0.5841 -0.0031 -0.53%
2024-06-21 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5841 0.5841 0.5907 0.5907 -0.0066 -1.12%
2024-06-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5907 0.5907 0.5956 0.5956 -0.0049 -0.82%
2024-06-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5956 0.5956 0.5921 0.5921 0.0035 0.59%
2024-06-18 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5921 0.5921 0.5939 0.5939 -0.0018 -0.30%
2024-06-17 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5939 0.5939 0.5944 0.5944 -0.0005 -0.08%
2024-06-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5944 0.5944 0.5906 0.5906 0.0038 0.64%
2024-06-13 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5906 0.5906 0.5880 0.5880 0.0026 0.44%
2024-06-12 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5880 0.5880 0.5881 0.5881 -0.0001 -0.02%
2024-06-11 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5881 0.5881 0.5907 0.5907 -0.0026 -0.44%
2024-06-07 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5907 0.5907 0.5985 0.5985 -0.0078 -1.30%
2024-06-06 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5985 0.5985 0.5983 0.5983 0.0002 0.03%
2024-06-05 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5983 0.5983 0.6022 0.6022 -0.0039 -0.65%
2024-06-04 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6022 0.6022 0.5952 0.5952 0.0070 1.18%
2024-06-03 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5952 0.5952 0.5873 0.5873 0.0079 1.35%
2024-05-31 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5873 0.5873 0.5895 0.5895 -0.0022 -0.37%
2024-05-30 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5895 0.5895 0.5938 0.5938 -0.0043 -0.72%
2024-05-29 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5938 0.5938 0.5979 0.5979 -0.0041 -0.69%
2024-05-28 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5979 0.5979 0.6028 0.6028 -0.0049 -0.81%
2024-05-27 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.6028 0.6028 0.5983 0.5983 0.0045 0.75%
2024-05-24 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.5983 0.5983 0.6091 0.6091 -0.0108 -1.77%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%