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交銀成長動力一年持有混合A(交銀成長動力一年混合A)基金凈值查詢(011275)

今天最新凈值 0.7580 0.0013 0.1700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7666 0.0066 0.8652%
  • 累計凈值：0.7580
  • 成立日期：2021-06-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.4665億
  • 最近資產(chǎn)：16.07億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：周中
近一周交銀成長動力一年持有混合A|交銀成長動力一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀成長動力一年持有混合A(011275)基金累計收益率-1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.26%
2025-05-19 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7580 0.7580 0.7567 0.7567 0.0013 0.17%
2025-05-16 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7567 0.7567 0.7631 0.7631 -0.0064 -0.84%
2025-05-15 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7631 0.7631 0.7723 0.7723 -0.0092 -1.19%
2025-05-14 011275 交銀成長動力一年持有混合A 0.7723 0.7723 0.7635 0.7635 0.0088 1.15%