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交銀鴻光一年混合C基金凈值查詢(011257)

今天最新凈值 1.0294 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0288 -0.0006 -0.0554%
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3531億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近半年交銀鴻光一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀鴻光一年混合C(011257)基金累計(jì)收益率2.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0294 1.0294 1.0309 1.0309 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-05-20 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0309 1.0309 1.0265 1.0265 0.0044 0.43%
2025-05-19 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%
2025-05-16 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0262 1.0262 1.0270 1.0270 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0270 1.0270 1.0299 1.0299 -0.0029 -0.28%
2025-05-14 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0299 1.0299 1.0269 1.0269 0.0030 0.29%
2025-05-13 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0273 1.0273 1.0244 1.0244 0.0029 0.28%
2025-05-09 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2025-05-08 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0242 1.0242 1.0230 1.0230 0.0012 0.12%
2025-05-07 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0230 1.0230 1.0237 1.0237 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0237 1.0237 1.0208 1.0208 0.0029 0.28%
2025-04-30 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0208 1.0208 1.0219 1.0219 -0.0011 -0.11%
2025-04-29 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0219 1.0219 1.0220 1.0220 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0220 1.0220 1.0206 1.0206 0.0014 0.14%
2025-04-25 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0206 1.0206 1.0215 1.0215 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0215 1.0215 1.0209 1.0209 0.0006 0.06%
2025-04-23 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2025-04-22 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0203 1.0203 1.0191 1.0191 0.0012 0.12%
2025-04-21 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0191 1.0191 1.0189 1.0189 0.0002 0.02%
2025-04-18 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0189 1.0189 1.0195 1.0195 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0195 1.0195 1.0184 1.0184 0.0011 0.11%
2025-04-16 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06%
2025-04-15 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0178 1.0178 1.0185 1.0185 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0185 1.0185 1.0166 1.0166 0.0019 0.19%
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2025-04-10 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0154 1.0154 1.0118 1.0118 0.0036 0.36%
2025-04-09 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0118 1.0118 1.0084 1.0084 0.0034 0.34%
2025-04-08 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0084 1.0084 1.0051 1.0051 0.0033 0.33%
2025-04-07 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0051 1.0051 1.0310 1.0310 -0.0259 -2.51%
2025-04-03 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0310 1.0310 1.0328 1.0328 -0.0018 -0.17%
2025-04-02 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0328 1.0328 1.0316 1.0316 0.0012 0.12%
2025-04-01 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0316 1.0316 1.0288 1.0288 0.0028 0.27%
2025-03-31 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0288 1.0288 1.0295 1.0295 -0.0007 -0.07%
2025-03-28 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0295 1.0295 1.0330 1.0330 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0330 1.0330 1.0304 1.0304 0.0026 0.25%
2025-03-26 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0304 1.0304 1.0290 1.0290 0.0014 0.14%
2025-03-25 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0290 1.0290 1.0299 1.0299 -0.0009 -0.09%
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2025-03-21 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0248 1.0248 1.0300 1.0300 -0.0052 -0.50%
2025-03-20 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0300 1.0300 1.0313 1.0313 -0.0013 -0.13%
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2025-03-18 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41%
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2025-03-14 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0281 1.0281 1.0225 1.0225 0.0056 0.55%
2025-03-13 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0225 1.0225 1.0239 1.0239 -0.0014 -0.14%
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2025-03-11 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0232 1.0232 1.0252 1.0252 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0252 1.0252 1.0280 1.0280 -0.0028 -0.27%
2025-03-07 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0280 1.0280 1.0307 1.0307 -0.0027 -0.26%
2025-03-06 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0307 1.0307 1.0259 1.0259 0.0048 0.47%
2025-03-05 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0259 1.0259 1.0231 1.0231 0.0028 0.27%
2025-03-04 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0231 1.0231 1.0243 1.0243 -0.0012 -0.12%
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2025-02-20 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0279 1.0279 1.0298 1.0298 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0298 1.0298 1.0274 1.0274 0.0024 0.23%
2025-02-18 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0274 1.0274 1.0271 1.0271 0.0003 0.03%
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2025-02-13 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0252 1.0252 1.0268 1.0268 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0268 1.0268 1.0237 1.0237 0.0031 0.30%
2025-02-11 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0237 1.0237 1.0248 1.0248 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0248 1.0248 1.0248 1.0248 0.0000 0.00%
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2025-02-06 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0231 1.0231 1.0174 1.0174 0.0057 0.56%
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2025-01-07 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
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2025-01-02 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0141 1.0141 1.0181 1.0181 -0.0040 -0.39%
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2024-12-19 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0183 1.0183 1.0162 1.0162 0.0021 0.21%
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2024-12-13 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0179 1.0179 1.0194 1.0194 -0.0015 -0.15%
2024-12-12 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0194 1.0194 1.0171 1.0171 0.0023 0.23%
2024-12-11 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0171 1.0171 1.0179 1.0179 -0.0008 -0.08%
2024-12-10 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28%
2024-12-09 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0151 1.0151 1.0139 1.0139 0.0012 0.12%
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2024-12-05 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0112 1.0112 1.0115 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0118 1.0118 1.0124 1.0124 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0124 1.0124 1.0103 1.0103 0.0021 0.21%
2024-11-29 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0103 1.0103 1.0090 1.0090 0.0013 0.13%
2024-11-28 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0090 1.0090 1.0106 1.0106 -0.0016 -0.16%
2024-11-27 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0106 1.0106 1.0077 1.0077 0.0029 0.29%
2024-11-26 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0077 1.0077 1.0079 1.0079 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%