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交銀鴻光一年混合C基金凈值查詢(011257)

今天最新凈值 1.0294 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0288 -0.0006 -0.0554%
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3531億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
近一周交銀鴻光一年混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀鴻光一年混合C(011257)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0289 1.0289 1.0294 1.0294 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0294 1.0294 1.0309 1.0309 -0.0015 -0.15%
2025-05-21 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0309 1.0309 1.0309 1.0309 0.0000 0.00%
2025-05-20 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0309 1.0309 1.0265 1.0265 0.0044 0.43%
2025-05-19 011257 交銀鴻光一年混合C 1.0265 1.0265 1.0262 1.0262 0.0003 0.03%