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交銀鴻光一年混合C基金盤中實時估值(011257)

今天最新凈值 1.0294 -0.0015 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0294
  • 成立日期：2021-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3531億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：于海穎 陳俊華
交銀鴻光一年混合C基金011257重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002352 順豐控股 0.0000 2.76% -1.34% -0.0370%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.36% 0.47% 0.0111%
00700 騰訊控股 0.0000 2.17% -0.29% -0.0063%
01398 工商銀行 0.0000 2.13% 1.07% 0.0228%
600690 海爾智家 0.0000 2.13% -1.64% -0.0349%
00168 青島啤酒股份 0.0000 1.71% -0.32% -0.0055%
300207 欣旺達 0.0000 1.61% -1.82% -0.0293%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.32% 0.43% 0.0057%
600415 小商品城 0.0000 1.27% -0.58% -0.0074%
00175 吉利汽車 0.0000 1.11% 0.50% 0.0056%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
18.57% -0.0752% 14.31%
交銀鴻光一年混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.05%
2025-05-22 -0.15% -0.11%
2025-05-21 0.00% 0.13%
2025-05-20 0.43% 0.35%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.08% -0.04%
2025-05-15 -0.28% -0.12%
2025-05-14 0.29% 0.20%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
交銀鴻光一年混合C基金011257實時估值圖
交銀鴻光一年混合C基金011257實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%