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華安聚嘉精選混合C基金凈值查詢(011252)

今天最新凈值 1.3569 0.0093 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3426 -0.0098 -0.7230%
  • 累計(jì)凈值：1.3569
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.2031億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王斌
近半年華安聚嘉精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安聚嘉精選混合C(011252)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3452 1.3452 1.3426 1.3426 0.0026 0.19%
2025-05-16 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3426 1.3426 1.3453 1.3453 -0.0027 -0.20%
2025-05-15 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3453 1.3453 1.3530 1.3530 -0.0077 -0.57%
2025-05-14 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3530 1.3530 1.3480 1.3480 0.0050 0.37%
2025-05-13 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3480 1.3480 1.3532 1.3532 -0.0052 -0.38%
2025-05-12 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3532 1.3532 1.3462 1.3462 0.0070 0.52%
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2025-05-08 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3481 1.3481 1.3471 1.3471 0.0010 0.07%
2025-05-07 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3471 1.3471 1.3503 1.3503 -0.0032 -0.24%
2025-05-06 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3503 1.3503 1.3318 1.3318 0.0185 1.39%
2025-04-30 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3318 1.3318 1.3358 1.3358 -0.0040 -0.30%
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2025-04-28 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3383 1.3383 1.3392 1.3392 -0.0009 -0.07%
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2025-04-22 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3378 1.3378 1.3324 1.3324 0.0054 0.41%
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2025-04-18 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3150 1.3150 1.3145 1.3145 0.0005 0.04%
2025-04-17 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3145 1.3145 1.3143 1.3143 0.0002 0.02%
2025-04-16 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3143 1.3143 1.3239 1.3239 -0.0096 -0.73%
2025-04-15 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3239 1.3239 1.3255 1.3255 -0.0016 -0.12%
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2025-04-11 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3089 1.3089 1.3087 1.3087 0.0002 0.02%
2025-04-10 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3087 1.3087 1.2844 1.2844 0.0243 1.89%
2025-04-09 011252 華安聚嘉精選混合C 1.2844 1.2844 1.2705 1.2705 0.0139 1.09%
2025-04-08 011252 華安聚嘉精選混合C 1.2705 1.2705 1.2604 1.2604 0.0101 0.80%
2025-04-07 011252 華安聚嘉精選混合C 1.2604 1.2604 1.3700 1.3700 -0.1096 -8.00%
2025-04-03 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3700 1.3700 1.3916 1.3916 -0.0216 -1.55%
2025-04-02 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3916 1.3916 1.3857 1.3857 0.0059 0.43%
2025-04-01 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3857 1.3857 1.3775 1.3775 0.0082 0.60%
2025-03-31 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3775 1.3775 1.3903 1.3903 -0.0128 -0.92%
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2024-12-10 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3711 1.3711 1.3732 1.3732 -0.0021 -0.15%
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2024-12-03 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3624 1.3624 1.3599 1.3599 0.0025 0.18%
2024-12-02 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3599 1.3599 1.3528 1.3528 0.0071 0.52%
2024-11-29 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3528 1.3528 1.3397 1.3397 0.0131 0.98%
2024-11-28 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3397 1.3397 1.3510 1.3510 -0.0113 -0.84%
2024-11-27 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3510 1.3510 1.3314 1.3314 0.0196 1.47%
2024-11-26 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3314 1.3314 1.3345 1.3345 -0.0031 -0.23%
2024-11-25 011252 華安聚嘉精選混合C 1.3345 1.3345 1.3383 1.3383 -0.0038 -0.28%