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萬家惠?；貓?個月持有期混合C基金盤中實時估值(011244)

今天最新凈值 1.0590 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0590
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
萬家惠?；貓?個月持有期混合C基金011244重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.08% -0.92% -0.0191%
00700 騰訊控股 0.0000 1.71% -0.29% -0.0050%
600741 華域汽車 0.0000 1.31% -1.26% -0.0165%
002507 涪陵榨菜 0.0000 1.19% -0.90% -0.0107%
002216 三全食品 0.0000 1.14% -1.68% -0.0192%
002475 立訊精密 0.0000 1.02% -1.48% -0.0151%
02601 中國太保 0.0000 0.93% -0.41% -0.0038%
603195 公牛集團 0.0000 0.89% 1.46% 0.0130%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.86% -1.29% -0.0111%
603501 韋爾股份 0.0000 0.82% -2.22% -0.0182%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
11.95% -0.1057% 21.21%
萬家惠裕回報6個月持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.18%
2025-05-22 -0.14% -0.14%
2025-05-21 0.20% 0.03%
2025-05-20 0.15% 0.25%
2025-05-19 0.03% 0.00%
2025-05-16 0.09% -0.21%
2025-05-15 -0.36% -0.21%
2025-05-14 0.17% 0.28%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家惠?；貓?個月持有期混合C基金011244實時估值圖
萬家惠?；貓?個月持有期混合C基金011244實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%