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萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011244)

今天最新凈值 1.0590 -0.0015 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0570 -0.0020 -0.1844%
  • 累計(jì)凈值：1.0590
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一周萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C(011244)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011244 萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0590 1.0590 -0.0024 -0.23%
2025-05-22 011244 萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0605 1.0605 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 011244 萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0584 1.0584 0.0021 0.20%
2025-05-20 011244 萬家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0568 1.0568 0.0016 0.15%
2025-05-19 011244 萬家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%