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華安聚恒精選混合C基金凈值查詢(011239)

今天最新凈值 0.5933 0.0083 1.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5863 -0.0037 -0.6187%
  • 累計凈值：0.5933
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6370億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明
今年以來華安聚恒精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安聚恒精選混合C(011239)基金累計收益率-8.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011239 華安聚恒精選混合C 0.5900 0.5900 0.5933 0.5933 -0.0033 -0.56%
2025-05-21 011239 華安聚恒精選混合C 0.5933 0.5933 0.5850 0.5850 0.0083 1.42%
2025-05-20 011239 華安聚恒精選混合C 0.5850 0.5850 0.5778 0.5778 0.0072 1.25%
2025-05-19 011239 華安聚恒精選混合C 0.5778 0.5778 0.5767 0.5767 0.0011 0.19%
2025-05-16 011239 華安聚恒精選混合C 0.5767 0.5767 0.5760 0.5760 0.0007 0.12%
2025-05-15 011239 華安聚恒精選混合C 0.5760 0.5760 0.5828 0.5828 -0.0068 -1.17%
2025-05-14 011239 華安聚恒精選混合C 0.5828 0.5828 0.5806 0.5806 0.0022 0.38%
2025-05-13 011239 華安聚恒精選混合C 0.5806 0.5806 0.5850 0.5850 -0.0044 -0.75%
2025-05-12 011239 華安聚恒精選混合C 0.5850 0.5850 0.5762 0.5762 0.0088 1.53%
2025-05-09 011239 華安聚恒精選混合C 0.5762 0.5762 0.5772 0.5772 -0.0010 -0.17%
2025-05-08 011239 華安聚恒精選混合C 0.5772 0.5772 0.5759 0.5759 0.0013 0.23%
2025-05-07 011239 華安聚恒精選混合C 0.5759 0.5759 0.5760 0.5760 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 011239 華安聚恒精選混合C 0.5760 0.5760 0.5661 0.5661 0.0099 1.75%
2025-04-30 011239 華安聚恒精選混合C 0.5661 0.5661 0.5668 0.5668 -0.0007 -0.12%
2025-04-29 011239 華安聚恒精選混合C 0.5668 0.5668 0.5662 0.5662 0.0006 0.11%
2025-04-28 011239 華安聚恒精選混合C 0.5662 0.5662 0.5758 0.5758 -0.0096 -1.67%
2025-04-25 011239 華安聚恒精選混合C 0.5758 0.5758 0.5717 0.5717 0.0041 0.72%
2025-04-24 011239 華安聚恒精選混合C 0.5717 0.5717 0.5721 0.5721 -0.0004 -0.07%
2025-04-23 011239 華安聚恒精選混合C 0.5721 0.5721 0.5648 0.5648 0.0073 1.29%
2025-04-22 011239 華安聚恒精選混合C 0.5648 0.5648 0.5616 0.5616 0.0032 0.57%
2025-04-21 011239 華安聚恒精選混合C 0.5616 0.5616 0.5574 0.5574 0.0042 0.75%
2025-04-18 011239 華安聚恒精選混合C 0.5574 0.5574 0.5568 0.5568 0.0006 0.11%
2025-04-17 011239 華安聚恒精選混合C 0.5568 0.5568 0.5608 0.5608 -0.0040 -0.71%
2025-04-16 011239 華安聚恒精選混合C 0.5608 0.5608 0.5717 0.5717 -0.0109 -1.91%
2025-04-15 011239 華安聚恒精選混合C 0.5717 0.5717 0.5750 0.5750 -0.0033 -0.57%
2025-04-14 011239 華安聚恒精選混合C 0.5750 0.5750 0.5697 0.5697 0.0053 0.93%
2025-04-11 011239 華安聚恒精選混合C 0.5697 0.5697 0.5631 0.5631 0.0066 1.17%
2025-04-10 011239 華安聚恒精選混合C 0.5631 0.5631 0.5501 0.5501 0.0130 2.36%
2025-04-09 011239 華安聚恒精選混合C 0.5501 0.5501 0.5482 0.5482 0.0019 0.35%
2025-04-08 011239 華安聚恒精選混合C 0.5482 0.5482 0.5514 0.5514 -0.0032 -0.58%
2025-04-07 011239 華安聚恒精選混合C 0.5514 0.5514 0.6121 0.6121 -0.0607 -9.92%
2025-04-03 011239 華安聚恒精選混合C 0.6121 0.6121 0.6312 0.6312 -0.0191 -3.03%
2025-04-02 011239 華安聚恒精選混合C 0.6312 0.6312 0.6321 0.6321 -0.0009 -0.14%
2025-04-01 011239 華安聚恒精選混合C 0.6321 0.6321 0.6284 0.6284 0.0037 0.59%
2025-03-31 011239 華安聚恒精選混合C 0.6284 0.6284 0.6330 0.6330 -0.0046 -0.73%
2025-03-28 011239 華安聚恒精選混合C 0.6330 0.6330 0.6369 0.6369 -0.0039 -0.61%
2025-03-27 011239 華安聚恒精選混合C 0.6369 0.6369 0.6349 0.6349 0.0020 0.32%
2025-03-26 011239 華安聚恒精選混合C 0.6349 0.6349 0.6375 0.6375 -0.0026 -0.41%
2025-03-25 011239 華安聚恒精選混合C 0.6375 0.6375 0.6416 0.6416 -0.0041 -0.64%
2025-03-24 011239 華安聚恒精選混合C 0.6416 0.6416 0.6343 0.6343 0.0073 1.15%
2025-03-21 011239 華安聚恒精選混合C 0.6343 0.6343 0.6416 0.6416 -0.0073 -1.14%
2025-03-20 011239 華安聚恒精選混合C 0.6416 0.6416 0.6510 0.6510 -0.0094 -1.44%
2025-03-19 011239 華安聚恒精選混合C 0.6510 0.6510 0.6518 0.6518 -0.0008 -0.12%
2025-03-18 011239 華安聚恒精選混合C 0.6518 0.6518 0.6437 0.6437 0.0081 1.26%
2025-03-17 011239 華安聚恒精選混合C 0.6437 0.6437 0.6432 0.6432 0.0005 0.08%
2025-03-14 011239 華安聚恒精選混合C 0.6432 0.6432 0.6327 0.6327 0.0105 1.66%
2025-03-13 011239 華安聚恒精選混合C 0.6327 0.6327 0.6396 0.6396 -0.0069 -1.08%
2025-03-12 011239 華安聚恒精選混合C 0.6396 0.6396 0.6443 0.6443 -0.0047 -0.73%
2025-03-11 011239 華安聚恒精選混合C 0.6443 0.6443 0.6458 0.6458 -0.0015 -0.23%
2025-03-10 011239 華安聚恒精選混合C 0.6458 0.6458 0.6478 0.6478 -0.0020 -0.31%
2025-03-07 011239 華安聚恒精選混合C 0.6478 0.6478 0.6467 0.6467 0.0011 0.17%
2025-03-06 011239 華安聚恒精選混合C 0.6467 0.6467 0.6375 0.6375 0.0092 1.44%
2025-03-05 011239 華安聚恒精選混合C 0.6375 0.6375 0.6305 0.6305 0.0070 1.11%
2025-03-04 011239 華安聚恒精選混合C 0.6305 0.6305 0.6288 0.6288 0.0017 0.27%
2025-03-03 011239 華安聚恒精選混合C 0.6288 0.6288 0.6301 0.6301 -0.0013 -0.21%
2025-02-28 011239 華安聚恒精選混合C 0.6301 0.6301 0.6421 0.6421 -0.0120 -1.87%
2025-02-27 011239 華安聚恒精選混合C 0.6421 0.6421 0.6394 0.6394 0.0027 0.42%
2025-02-26 011239 華安聚恒精選混合C 0.6394 0.6394 0.6288 0.6288 0.0106 1.69%
2025-02-25 011239 華安聚恒精選混合C 0.6288 0.6288 0.6396 0.6396 -0.0108 -1.69%
2025-02-24 011239 華安聚恒精選混合C 0.6396 0.6396 0.6433 0.6433 -0.0037 -0.58%
2025-02-21 011239 華安聚恒精選混合C 0.6433 0.6433 0.6352 0.6352 0.0081 1.28%
2025-02-20 011239 華安聚恒精選混合C 0.6352 0.6352 0.6409 0.6409 -0.0057 -0.89%
2025-02-19 011239 華安聚恒精選混合C 0.6409 0.6409 0.6399 0.6399 0.0010 0.16%
2025-02-18 011239 華安聚恒精選混合C 0.6399 0.6399 0.6379 0.6379 0.0020 0.31%
2025-02-17 011239 華安聚恒精選混合C 0.6379 0.6379 0.6425 0.6425 -0.0046 -0.72%
2025-02-14 011239 華安聚恒精選混合C 0.6425 0.6425 0.6320 0.6320 0.0105 1.66%
2025-02-13 011239 華安聚恒精選混合C 0.6320 0.6320 0.6356 0.6356 -0.0036 -0.57%
2025-02-12 011239 華安聚恒精選混合C 0.6356 0.6356 0.6378 0.6378 -0.0022 -0.34%
2025-02-11 011239 華安聚恒精選混合C 0.6378 0.6378 0.6380 0.6380 -0.0002 -0.03%
2025-02-10 011239 華安聚恒精選混合C 0.6380 0.6380 0.6357 0.6357 0.0023 0.36%
2025-02-07 011239 華安聚恒精選混合C 0.6357 0.6357 0.6288 0.6288 0.0069 1.10%
2025-02-06 011239 華安聚恒精選混合C 0.6288 0.6288 0.6292 0.6292 -0.0004 -0.06%
2025-02-05 011239 華安聚恒精選混合C 0.6292 0.6292 0.6327 0.6327 -0.0035 -0.55%
2025-01-27 011239 華安聚恒精選混合C 0.6327 0.6327 0.6314 0.6314 0.0013 0.21%
2025-01-22 011239 華安聚恒精選混合C 0.6272 0.6272 0.6333 0.6333 -0.0061 -0.96%
2025-01-14 011239 華安聚恒精選混合C 0.6218 0.6218 0.6091 0.6091 0.0127 2.09%
2025-01-13 011239 華安聚恒精選混合C 0.6091 0.6091 0.6135 0.6135 -0.0044 -0.72%
2025-01-10 011239 華安聚恒精選混合C 0.6135 0.6135 0.6195 0.6195 -0.0060 -0.97%
2025-01-09 011239 華安聚恒精選混合C 0.6195 0.6195 0.6208 0.6208 -0.0013 -0.21%
2025-01-08 011239 華安聚恒精選混合C 0.6208 0.6208 0.6199 0.6199 0.0009 0.15%
2025-01-07 011239 華安聚恒精選混合C 0.6199 0.6199 0.6173 0.6173 0.0026 0.42%
2025-01-06 011239 華安聚恒精選混合C 0.6173 0.6173 0.6167 0.6167 0.0006 0.10%
2025-01-03 011239 華安聚恒精選混合C 0.6167 0.6167 0.6196 0.6196 -0.0029 -0.47%
2025-01-02 011239 華安聚恒精選混合C 0.6196 0.6196 0.6325 0.6325 -0.0129 -2.04%