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華安聚恒精選混合C基金凈值查詢(011239)

今天最新凈值 0.5933 0.0083 1.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5914 -0.0019 -0.3215%
  • 累計(jì)凈值：0.5933
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6370億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明
近一月華安聚恒精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安聚恒精選混合C(011239)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011239 華安聚恒精選混合C 0.5900 0.5900 0.5933 0.5933 -0.0033 -0.56%
2025-05-21 011239 華安聚恒精選混合C 0.5933 0.5933 0.5850 0.5850 0.0083 1.42%
2025-05-20 011239 華安聚恒精選混合C 0.5850 0.5850 0.5778 0.5778 0.0072 1.25%
2025-05-19 011239 華安聚恒精選混合C 0.5778 0.5778 0.5767 0.5767 0.0011 0.19%
2025-05-16 011239 華安聚恒精選混合C 0.5767 0.5767 0.5760 0.5760 0.0007 0.12%
2025-05-15 011239 華安聚恒精選混合C 0.5760 0.5760 0.5828 0.5828 -0.0068 -1.17%
2025-05-14 011239 華安聚恒精選混合C 0.5828 0.5828 0.5806 0.5806 0.0022 0.38%
2025-05-13 011239 華安聚恒精選混合C 0.5806 0.5806 0.5850 0.5850 -0.0044 -0.75%
2025-05-12 011239 華安聚恒精選混合C 0.5850 0.5850 0.5762 0.5762 0.0088 1.53%
2025-05-09 011239 華安聚恒精選混合C 0.5762 0.5762 0.5772 0.5772 -0.0010 -0.17%
2025-05-08 011239 華安聚恒精選混合C 0.5772 0.5772 0.5759 0.5759 0.0013 0.23%
2025-05-07 011239 華安聚恒精選混合C 0.5759 0.5759 0.5760 0.5760 -0.0001 -0.02%
2025-05-06 011239 華安聚恒精選混合C 0.5760 0.5760 0.5661 0.5661 0.0099 1.75%
2025-04-30 011239 華安聚恒精選混合C 0.5661 0.5661 0.5668 0.5668 -0.0007 -0.12%
2025-04-29 011239 華安聚恒精選混合C 0.5668 0.5668 0.5662 0.5662 0.0006 0.11%
2025-04-28 011239 華安聚恒精選混合C 0.5662 0.5662 0.5758 0.5758 -0.0096 -1.67%
2025-04-25 011239 華安聚恒精選混合C 0.5758 0.5758 0.5717 0.5717 0.0041 0.72%
2025-04-24 011239 華安聚恒精選混合C 0.5717 0.5717 0.5721 0.5721 -0.0004 -0.07%
2025-04-23 011239 華安聚恒精選混合C 0.5721 0.5721 0.5648 0.5648 0.0073 1.29%