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華安聚恒精選混合C基金凈值查詢(011239)

今天最新凈值 0.5933 0.0083 1.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5914 -0.0019 -0.3215%
  • 累計凈值：0.5933
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6370億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：楊明
近一周華安聚恒精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安聚恒精選混合C(011239)基金累計收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011239 華安聚恒精選混合C 0.5900 0.5900 0.5933 0.5933 -0.0033 -0.56%
2025-05-21 011239 華安聚恒精選混合C 0.5933 0.5933 0.5850 0.5850 0.0083 1.42%
2025-05-20 011239 華安聚恒精選混合C 0.5850 0.5850 0.5778 0.5778 0.0072 1.25%
2025-05-19 011239 華安聚恒精選混合C 0.5778 0.5778 0.5767 0.5767 0.0011 0.19%
2025-05-16 011239 華安聚恒精選混合C 0.5767 0.5767 0.5760 0.5760 0.0007 0.12%