搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

光大保德信錦弘混合A(光大錦弘混合A)基金凈值查詢(011231)

今天最新凈值 1.1861 0.0025 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1862 0.0004 0.0371%
今年以來光大保德信錦弘混合A|光大錦弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,光大保德信錦弘混合A(011231)基金累計(jì)收益率5.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1858 1.1858 1.1861 1.1861 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1861 1.1861 1.1836 1.1836 0.0025 0.21%
2025-05-19 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1836 1.1836 1.1802 1.1802 0.0034 0.29%
2025-05-16 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1802 1.1802 1.1816 1.1816 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1816 1.1816 1.1819 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1819 1.1819 1.1812 1.1812 0.0007 0.06%
2025-05-13 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1812 1.1812 1.1784 1.1784 0.0028 0.24%
2025-05-12 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1784 1.1784 1.1788 1.1788 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1788 1.1788 1.1786 1.1786 0.0002 0.02%
2025-05-08 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1786 1.1786 1.1761 1.1761 0.0025 0.21%
2025-05-07 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1761 1.1761 1.1751 1.1751 0.0010 0.09%
2025-05-06 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1751 1.1751 1.1716 1.1716 0.0035 0.30%
2025-04-30 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1716 1.1716 1.1725 1.1725 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1725 1.1725 1.1671 1.1671 0.0054 0.46%
2025-04-28 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1671 1.1671 1.1668 1.1668 0.0003 0.03%
2025-04-25 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1668 1.1668 1.1660 1.1660 0.0008 0.07%
2025-04-24 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1660 1.1660 1.1649 1.1649 0.0011 0.09%
2025-04-23 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2025-04-22 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1647 1.1647 1.1623 1.1623 0.0024 0.21%
2025-04-21 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1623 1.1623 1.1616 1.1616 0.0007 0.06%
2025-04-18 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1616 1.1616 1.1599 1.1599 0.0017 0.15%
2025-04-17 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1599 1.1599 1.1590 1.1590 0.0009 0.08%
2025-04-16 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1590 1.1590 1.1580 1.1580 0.0010 0.09%
2025-04-15 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1580 1.1580 1.1574 1.1574 0.0006 0.05%
2025-04-14 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1574 1.1574 1.1514 1.1514 0.0060 0.52%
2025-04-11 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1514 1.1514 1.1460 1.1460 0.0054 0.47%
2025-04-10 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1460 1.1460 1.1419 1.1419 0.0041 0.36%
2025-04-09 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1419 1.1419 1.1329 1.1329 0.0090 0.79%
2025-04-08 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1329 1.1329 1.1326 1.1326 0.0003 0.03%
2025-04-07 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1326 1.1326 1.1654 1.1654 -0.0328 -2.81%
2025-04-03 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1654 1.1654 1.1612 1.1612 0.0042 0.36%
2025-04-02 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1612 1.1612 1.1580 1.1580 0.0032 0.28%
2025-04-01 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1580 1.1580 1.1548 1.1548 0.0032 0.28%
2025-03-31 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1548 1.1548 1.1564 1.1564 -0.0016 -0.14%
2025-03-28 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1564 1.1564 1.1604 1.1604 -0.0040 -0.34%
2025-03-27 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1604 1.1604 1.1619 1.1619 -0.0015 -0.13%
2025-03-26 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1619 1.1619 1.1591 1.1591 0.0028 0.24%
2025-03-25 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1591 1.1591 1.1587 1.1587 0.0004 0.03%
2025-03-24 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1587 1.1587 1.1597 1.1597 -0.0010 -0.09%
2025-03-21 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1597 1.1597 1.1676 1.1676 -0.0079 -0.68%
2025-03-20 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1676 1.1676 1.1646 1.1646 0.0030 0.26%
2025-03-19 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1646 1.1646 1.1645 1.1645 0.0001 0.01%
2025-03-18 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1645 1.1645 1.1640 1.1640 0.0005 0.04%
2025-03-17 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1640 1.1640 1.1661 1.1661 -0.0021 -0.18%
2025-03-14 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1661 1.1661 1.1592 1.1592 0.0069 0.60%
2025-03-13 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1592 1.1592 1.1631 1.1631 -0.0039 -0.34%
2025-03-12 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1631 1.1631 1.1635 1.1635 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1635 1.1635 1.1661 1.1661 -0.0026 -0.22%
2025-03-10 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1661 1.1661 1.1654 1.1654 0.0007 0.06%
2025-03-07 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1654 1.1654 1.1700 1.1700 -0.0046 -0.39%
2025-03-06 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1700 1.1700 1.1653 1.1653 0.0047 0.40%
2025-03-05 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1653 1.1653 1.1605 1.1605 0.0048 0.41%
2025-03-04 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1605 1.1605 1.1566 1.1566 0.0039 0.34%
2025-03-03 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1566 1.1566 1.1592 1.1592 -0.0026 -0.22%
2025-02-28 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1592 1.1592 1.1681 1.1681 -0.0089 -0.76%
2025-02-27 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1681 1.1681 1.1683 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1683 1.1683 1.1614 1.1614 0.0069 0.59%
2025-02-25 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1614 1.1614 1.1619 1.1619 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1619 1.1619 1.1602 1.1602 0.0017 0.15%
2025-02-21 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1602 1.1602 1.1492 1.1492 0.0110 0.96%
2025-02-20 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1492 1.1492 1.1483 1.1483 0.0009 0.08%
2025-02-19 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1483 1.1483 1.1446 1.1446 0.0037 0.32%
2025-02-18 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1446 1.1446 1.1538 1.1538 -0.0092 -0.80%
2025-02-17 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1538 1.1538 1.1491 1.1491 0.0047 0.41%
2025-02-14 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1491 1.1491 1.1502 1.1502 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1502 1.1502 1.1538 1.1538 -0.0036 -0.31%
2025-02-12 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1538 1.1538 1.1523 1.1523 0.0015 0.13%
2025-02-11 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1523 1.1523 1.1502 1.1502 0.0021 0.18%
2025-02-10 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1502 1.1502 1.1417 1.1417 0.0085 0.74%
2025-02-07 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1417 1.1417 1.1342 1.1342 0.0075 0.66%
2025-02-06 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1342 1.1342 1.1306 1.1306 0.0036 0.32%
2025-02-05 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1306 1.1306 1.1303 1.1303 0.0003 0.03%
2025-01-27 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1303 1.1303 1.1339 1.1339 -0.0036 -0.32%
2025-01-22 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1307 1.1307 1.1325 1.1325 -0.0018 -0.16%
2025-01-14 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1235 1.1235 1.1024 1.1024 0.0211 1.91%
2025-01-13 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1028 1.1028 1.1113 1.1113 -0.0085 -0.76%
2025-01-09 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1113 1.1113 1.1105 1.1105 0.0008 0.07%
2025-01-08 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2025-01-07 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1098 1.1098 1.0997 1.0997 0.0101 0.92%
2025-01-06 011231 光大保德信錦弘混合A 1.0997 1.0997 1.1031 1.1031 -0.0034 -0.31%
2025-01-03 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1031 1.1031 1.1142 1.1142 -0.0111 -1.00%
2025-01-02 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1142 1.1142 1.1215 1.1215 -0.0073 -0.65%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個(gè)月混合A 0.9734 0.14%