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光大保德信錦弘混合A(光大錦弘混合A)基金凈值查詢(011231)

今天最新凈值 1.1858 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1862 0.0004 0.0371%
近一月光大保德信錦弘混合A|光大錦弘混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大保德信錦弘混合A(011231)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1858 1.1858 1.1861 1.1861 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1861 1.1861 1.1836 1.1836 0.0025 0.21%
2025-05-19 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1836 1.1836 1.1802 1.1802 0.0034 0.29%
2025-05-16 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1802 1.1802 1.1816 1.1816 -0.0014 -0.12%
2025-05-15 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1816 1.1816 1.1819 1.1819 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1819 1.1819 1.1812 1.1812 0.0007 0.06%
2025-05-13 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1812 1.1812 1.1784 1.1784 0.0028 0.24%
2025-05-12 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1784 1.1784 1.1788 1.1788 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1788 1.1788 1.1786 1.1786 0.0002 0.02%
2025-05-08 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1786 1.1786 1.1761 1.1761 0.0025 0.21%
2025-05-07 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1761 1.1761 1.1751 1.1751 0.0010 0.09%
2025-05-06 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1751 1.1751 1.1716 1.1716 0.0035 0.30%
2025-04-30 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1716 1.1716 1.1725 1.1725 -0.0009 -0.08%
2025-04-29 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1725 1.1725 1.1671 1.1671 0.0054 0.46%
2025-04-28 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1671 1.1671 1.1668 1.1668 0.0003 0.03%
2025-04-25 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1668 1.1668 1.1660 1.1660 0.0008 0.07%
2025-04-24 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1660 1.1660 1.1649 1.1649 0.0011 0.09%
2025-04-23 011231 光大保德信錦弘混合A 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%