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東方阿爾法招陽(yáng)混合C基金凈值查詢(011185)

今天最新凈值 0.4414 -0.0027 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4340 -0.0052 -1.1819%
  • 累計(jì)凈值：0.4414
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5443億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 高豐臣
近半年?yáng)|方阿爾法招陽(yáng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方阿爾法招陽(yáng)混合C(011185)基金累計(jì)收益率-10.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4414 0.4414 0.4441 0.4441 -0.0027 -0.61%
2025-05-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4441 0.4441 0.4443 0.4443 -0.0002 -0.05%
2025-05-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4443 0.4443 0.4445 0.4445 -0.0002 -0.04%
2025-05-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4445 0.4445 0.4432 0.4432 0.0013 0.29%
2025-05-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4432 0.4432 0.4544 0.4544 -0.0112 -2.46%
2025-05-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4544 0.4544 0.4578 0.4578 -0.0034 -0.74%
2025-05-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4578 0.4578 0.4686 0.4686 -0.0108 -2.30%
2025-05-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4686 0.4686 0.4528 0.4528 0.0158 3.49%
2025-05-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4528 0.4528 0.4592 0.4592 -0.0064 -1.39%
2025-05-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4592 0.4592 0.4528 0.4528 0.0064 1.41%
2025-05-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4528 0.4528 0.4449 0.4449 0.0079 1.78%
2025-05-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4449 0.4449 0.4347 0.4347 0.0102 2.35%
2025-04-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4347 0.4347 0.4318 0.4318 0.0029 0.67%
2025-04-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4318 0.4318 0.4284 0.4284 0.0034 0.79%
2025-04-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4284 0.4284 0.4327 0.4327 -0.0043 -0.99%
2025-04-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4327 0.4327 0.4311 0.4311 0.0016 0.37%
2025-04-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4311 0.4311 0.4366 0.4366 -0.0055 -1.26%
2025-04-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4366 0.4366 0.4321 0.4321 0.0045 1.04%
2025-04-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4321 0.4321 0.4364 0.4364 -0.0043 -0.99%
2025-04-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4364 0.4364 0.4261 0.4261 0.0103 2.42%
2025-04-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4261 0.4261 0.4274 0.4274 -0.0013 -0.30%
2025-04-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4274 0.4274 0.4276 0.4276 -0.0002 -0.05%
2025-04-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4276 0.4276 0.4321 0.4321 -0.0045 -1.04%
2025-04-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4321 0.4321 0.4377 0.4377 -0.0056 -1.28%
2025-04-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4377 0.4377 0.4362 0.4362 0.0015 0.34%
2025-04-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4362 0.4362 0.4292 0.4292 0.0070 1.63%
2025-04-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4292 0.4292 0.4226 0.4226 0.0066 1.56%
2025-04-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4226 0.4226 0.3994 0.3994 0.0232 5.81%
2025-04-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3994 0.3994 0.3961 0.3961 0.0033 0.83%
2025-04-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3961 0.3961 0.4382 0.4382 -0.0421 -9.61%
2025-04-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4382 0.4382 0.4444 0.4444 -0.0062 -1.40%
2025-04-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4444 0.4444 0.4438 0.4438 0.0006 0.14%
2025-04-01 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4438 0.4438 0.4401 0.4401 0.0037 0.84%
2025-03-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4401 0.4401 0.4435 0.4435 -0.0034 -0.77%
2025-03-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4435 0.4435 0.4452 0.4452 -0.0017 -0.38%
2025-03-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4452 0.4452 0.4445 0.4445 0.0007 0.16%
2025-03-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4445 0.4445 0.4404 0.4404 0.0041 0.93%
2025-03-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4404 0.4404 0.4586 0.4586 -0.0182 -3.97%
2025-03-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4586 0.4586 0.4578 0.4578 0.0008 0.17%
2025-03-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4578 0.4578 0.4789 0.4789 -0.0211 -4.41%
2025-03-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4789 0.4789 0.4816 0.4816 -0.0027 -0.56%
2025-03-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4816 0.4816 0.4863 0.4863 -0.0047 -0.97%
2025-03-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4863 0.4863 0.4823 0.4823 0.0040 0.83%
2025-03-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4823 0.4823 0.4770 0.4770 0.0053 1.11%
2025-03-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4770 0.4770 0.4693 0.4693 0.0077 1.64%
2025-03-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4693 0.4693 0.4831 0.4831 -0.0138 -2.86%
2025-03-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4831 0.4831 0.4875 0.4875 -0.0044 -0.90%
2025-03-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4875 0.4875 0.4844 0.4844 0.0031 0.64%
2025-03-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4844 0.4844 0.4924 0.4924 -0.0080 -1.62%
2025-03-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4924 0.4924 0.4920 0.4920 0.0004 0.08%
2025-03-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4920 0.4920 0.4769 0.4769 0.0151 3.17%
2025-03-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4769 0.4769 0.4603 0.4603 0.0166 3.61%
2025-03-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4603 0.4603 0.4589 0.4589 0.0014 0.31%
2025-03-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4589 0.4589 0.4578 0.4578 0.0011 0.24%
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2025-02-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4918 0.4918 0.4990 0.4990 -0.0072 -1.44%
2025-02-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4990 0.4990 0.4898 0.4898 0.0092 1.88%
2025-02-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4898 0.4898 0.4840 0.4840 0.0058 1.20%
2025-02-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4840 0.4840 0.4927 0.4927 -0.0087 -1.77%
2025-02-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4927 0.4927 0.4835 0.4835 0.0092 1.90%
2025-02-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4835 0.4835 0.4857 0.4857 -0.0022 -0.45%
2025-02-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4857 0.4857 0.4740 0.4740 0.0117 2.47%
2025-02-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4740 0.4740 0.4848 0.4848 -0.0108 -2.23%
2025-02-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4848 0.4848 0.4832 0.4832 0.0016 0.33%
2025-02-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4832 0.4832 0.4835 0.4835 -0.0003 -0.06%
2025-02-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4835 0.4835 0.4881 0.4881 -0.0046 -0.94%
2025-02-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4881 0.4881 0.4832 0.4832 0.0049 1.01%
2025-02-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4832 0.4832 0.4855 0.4855 -0.0023 -0.47%
2025-02-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4855 0.4855 0.4816 0.4816 0.0039 0.81%
2025-02-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4816 0.4816 0.4799 0.4799 0.0017 0.35%
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2025-01-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4643 0.4643 0.4681 0.4681 -0.0038 -0.81%
2025-01-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4645 0.4645 0.4666 0.4666 -0.0021 -0.45%
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2025-01-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4486 0.4486 0.4560 0.4560 -0.0074 -1.62%
2025-01-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4560 0.4560 0.4485 0.4485 0.0075 1.67%
2025-01-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4485 0.4485 0.4518 0.4518 -0.0033 -0.73%
2025-01-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4518 0.4518 0.4446 0.4446 0.0072 1.62%
2025-01-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4446 0.4446 0.4507 0.4507 -0.0061 -1.35%
2025-01-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4507 0.4507 0.4652 0.4652 -0.0145 -3.12%
2025-01-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4652 0.4652 0.4840 0.4840 -0.0188 -3.88%
2024-12-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4840 0.4840 0.4892 0.4892 -0.0052 -1.06%
2024-12-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4833 0.4833 0.4784 0.4784 0.0049 1.02%
2024-12-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4784 0.4784 0.4821 0.4821 -0.0037 -0.77%
2024-12-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4821 0.4821 0.4762 0.4762 0.0059 1.24%
2024-12-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4762 0.4762 0.4877 0.4877 -0.0115 -2.36%
2024-12-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4877 0.4877 0.4821 0.4821 0.0056 1.16%
2024-12-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4821 0.4821 0.4835 0.4835 -0.0014 -0.29%
2024-12-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4835 0.4835 0.4822 0.4822 0.0013 0.27%
2024-12-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4822 0.4822 0.4902 0.4902 -0.0080 -1.63%
2024-12-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4902 0.4902 0.4953 0.4953 -0.0051 -1.03%
2024-12-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4953 0.4953 0.5122 0.5122 -0.0169 -3.30%
2024-12-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5122 0.5122 0.5027 0.5027 0.0095 1.89%
2024-12-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5027 0.5027 0.5009 0.5009 0.0018 0.36%
2024-12-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5009 0.5009 0.4943 0.4943 0.0066 1.34%
2024-12-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4943 0.4943 0.4952 0.4952 -0.0009 -0.18%
2024-12-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4952 0.4952 0.4908 0.4908 0.0044 0.90%
2024-12-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4908 0.4908 0.4827 0.4827 0.0081 1.68%
2024-12-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4827 0.4827 0.4885 0.4885 -0.0058 -1.19%
2024-12-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4885 0.4885 0.4933 0.4933 -0.0048 -0.97%
2024-12-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4933 0.4933 0.4893 0.4893 0.0040 0.82%
2024-11-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4893 0.4893 0.4817 0.4817 0.0076 1.58%
2024-11-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4817 0.4817 0.4845 0.4845 -0.0028 -0.58%
2024-11-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4845 0.4845 0.4698 0.4698 0.0147 3.13%
2024-11-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4698 0.4698 0.4746 0.4746 -0.0048 -1.01%
2024-11-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4746 0.4746 0.4788 0.4788 -0.0042 -0.88%