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東方阿爾法招陽混合C基金凈值查詢(011185)

今天最新凈值 0.4392 -0.0022 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4340 -0.0052 -1.1819%
  • 累計凈值：0.4392
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5443億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 高豐臣
近一月東方阿爾法招陽混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方阿爾法招陽混合C(011185)基金累計收益率1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4373 0.4373 0.4392 0.4392 -0.0019 -0.43%
2025-05-22 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4392 0.4392 0.4414 0.4414 -0.0022 -0.50%
2025-05-21 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4414 0.4414 0.4441 0.4441 -0.0027 -0.61%
2025-05-20 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4441 0.4441 0.4443 0.4443 -0.0002 -0.05%
2025-05-19 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4443 0.4443 0.4445 0.4445 -0.0002 -0.04%
2025-05-16 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4445 0.4445 0.4432 0.4432 0.0013 0.29%
2025-05-15 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4432 0.4432 0.4544 0.4544 -0.0112 -2.46%
2025-05-14 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4544 0.4544 0.4578 0.4578 -0.0034 -0.74%
2025-05-13 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4578 0.4578 0.4686 0.4686 -0.0108 -2.30%
2025-05-12 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4686 0.4686 0.4528 0.4528 0.0158 3.49%
2025-05-09 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4528 0.4528 0.4592 0.4592 -0.0064 -1.39%
2025-05-08 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4592 0.4592 0.4528 0.4528 0.0064 1.41%
2025-05-07 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4528 0.4528 0.4449 0.4449 0.0079 1.78%
2025-05-06 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4449 0.4449 0.4347 0.4347 0.0102 2.35%
2025-04-30 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4347 0.4347 0.4318 0.4318 0.0029 0.67%
2025-04-29 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4318 0.4318 0.4284 0.4284 0.0034 0.79%
2025-04-28 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4284 0.4284 0.4327 0.4327 -0.0043 -0.99%
2025-04-25 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4327 0.4327 0.4311 0.4311 0.0016 0.37%
2025-04-24 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4311 0.4311 0.4366 0.4366 -0.0055 -1.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%