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東方阿爾法招陽(yáng)混合C基金凈值查詢(011185)

今天最新凈值 0.4414 -0.0027 -0.6100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4340 -0.0052 -1.1819%
  • 累計(jì)凈值：0.4414
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5443億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 高豐臣
近一年?yáng)|方阿爾法招陽(yáng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方阿爾法招陽(yáng)混合C(011185)基金累計(jì)收益率-6.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4414 0.4414 0.4441 0.4441 -0.0027 -0.61%
2025-05-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4441 0.4441 0.4443 0.4443 -0.0002 -0.05%
2025-05-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4443 0.4443 0.4445 0.4445 -0.0002 -0.04%
2025-05-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4445 0.4445 0.4432 0.4432 0.0013 0.29%
2025-05-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4432 0.4432 0.4544 0.4544 -0.0112 -2.46%
2025-05-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4544 0.4544 0.4578 0.4578 -0.0034 -0.74%
2025-05-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4578 0.4578 0.4686 0.4686 -0.0108 -2.30%
2025-05-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4686 0.4686 0.4528 0.4528 0.0158 3.49%
2025-05-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4528 0.4528 0.4592 0.4592 -0.0064 -1.39%
2025-05-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4592 0.4592 0.4528 0.4528 0.0064 1.41%
2025-05-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4528 0.4528 0.4449 0.4449 0.0079 1.78%
2025-05-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4449 0.4449 0.4347 0.4347 0.0102 2.35%
2025-04-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4347 0.4347 0.4318 0.4318 0.0029 0.67%
2025-04-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4318 0.4318 0.4284 0.4284 0.0034 0.79%
2025-04-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4284 0.4284 0.4327 0.4327 -0.0043 -0.99%
2025-04-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4327 0.4327 0.4311 0.4311 0.0016 0.37%
2025-04-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4311 0.4311 0.4366 0.4366 -0.0055 -1.26%
2025-04-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4366 0.4366 0.4321 0.4321 0.0045 1.04%
2025-04-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4321 0.4321 0.4364 0.4364 -0.0043 -0.99%
2025-04-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4364 0.4364 0.4261 0.4261 0.0103 2.42%
2025-04-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4261 0.4261 0.4274 0.4274 -0.0013 -0.30%
2025-04-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4274 0.4274 0.4276 0.4276 -0.0002 -0.05%
2025-04-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4276 0.4276 0.4321 0.4321 -0.0045 -1.04%
2025-04-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4321 0.4321 0.4377 0.4377 -0.0056 -1.28%
2025-04-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4377 0.4377 0.4362 0.4362 0.0015 0.34%
2025-04-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4362 0.4362 0.4292 0.4292 0.0070 1.63%
2025-04-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4292 0.4292 0.4226 0.4226 0.0066 1.56%
2025-04-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4226 0.4226 0.3994 0.3994 0.0232 5.81%
2025-04-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3994 0.3994 0.3961 0.3961 0.0033 0.83%
2025-04-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3961 0.3961 0.4382 0.4382 -0.0421 -9.61%
2025-04-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4382 0.4382 0.4444 0.4444 -0.0062 -1.40%
2025-04-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4444 0.4444 0.4438 0.4438 0.0006 0.14%
2025-04-01 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4438 0.4438 0.4401 0.4401 0.0037 0.84%
2025-03-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4401 0.4401 0.4435 0.4435 -0.0034 -0.77%
2025-03-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4435 0.4435 0.4452 0.4452 -0.0017 -0.38%
2025-03-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4452 0.4452 0.4445 0.4445 0.0007 0.16%
2025-03-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4445 0.4445 0.4404 0.4404 0.0041 0.93%
2025-03-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4404 0.4404 0.4586 0.4586 -0.0182 -3.97%
2025-03-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4586 0.4586 0.4578 0.4578 0.0008 0.17%
2025-03-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4578 0.4578 0.4789 0.4789 -0.0211 -4.41%
2025-03-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4789 0.4789 0.4816 0.4816 -0.0027 -0.56%
2025-03-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4816 0.4816 0.4863 0.4863 -0.0047 -0.97%
2025-03-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4863 0.4863 0.4823 0.4823 0.0040 0.83%
2025-03-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4823 0.4823 0.4770 0.4770 0.0053 1.11%
2025-03-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4770 0.4770 0.4693 0.4693 0.0077 1.64%
2025-03-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4693 0.4693 0.4831 0.4831 -0.0138 -2.86%
2025-03-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4831 0.4831 0.4875 0.4875 -0.0044 -0.90%
2025-03-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4875 0.4875 0.4844 0.4844 0.0031 0.64%
2025-03-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4844 0.4844 0.4924 0.4924 -0.0080 -1.62%
2025-03-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4924 0.4924 0.4920 0.4920 0.0004 0.08%
2025-03-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4920 0.4920 0.4769 0.4769 0.0151 3.17%
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2025-03-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4589 0.4589 0.4578 0.4578 0.0011 0.24%
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2025-02-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4918 0.4918 0.4990 0.4990 -0.0072 -1.44%
2025-02-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4990 0.4990 0.4898 0.4898 0.0092 1.88%
2025-02-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4898 0.4898 0.4840 0.4840 0.0058 1.20%
2025-02-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4840 0.4840 0.4927 0.4927 -0.0087 -1.77%
2025-02-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4927 0.4927 0.4835 0.4835 0.0092 1.90%
2025-02-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4835 0.4835 0.4857 0.4857 -0.0022 -0.45%
2025-02-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4857 0.4857 0.4740 0.4740 0.0117 2.47%
2025-02-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4740 0.4740 0.4848 0.4848 -0.0108 -2.23%
2025-02-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4848 0.4848 0.4832 0.4832 0.0016 0.33%
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2025-02-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4832 0.4832 0.4855 0.4855 -0.0023 -0.47%
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2025-02-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4816 0.4816 0.4799 0.4799 0.0017 0.35%
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2025-01-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4643 0.4643 0.4681 0.4681 -0.0038 -0.81%
2025-01-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4645 0.4645 0.4666 0.4666 -0.0021 -0.45%
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2025-01-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4486 0.4486 0.4560 0.4560 -0.0074 -1.62%
2025-01-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4560 0.4560 0.4485 0.4485 0.0075 1.67%
2025-01-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4485 0.4485 0.4518 0.4518 -0.0033 -0.73%
2025-01-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4518 0.4518 0.4446 0.4446 0.0072 1.62%
2025-01-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4446 0.4446 0.4507 0.4507 -0.0061 -1.35%
2025-01-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4507 0.4507 0.4652 0.4652 -0.0145 -3.12%
2025-01-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4652 0.4652 0.4840 0.4840 -0.0188 -3.88%
2024-12-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4840 0.4840 0.4892 0.4892 -0.0052 -1.06%
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2024-12-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4784 0.4784 0.4821 0.4821 -0.0037 -0.77%
2024-12-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4821 0.4821 0.4762 0.4762 0.0059 1.24%
2024-12-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4762 0.4762 0.4877 0.4877 -0.0115 -2.36%
2024-12-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4877 0.4877 0.4821 0.4821 0.0056 1.16%
2024-12-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4821 0.4821 0.4835 0.4835 -0.0014 -0.29%
2024-12-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4835 0.4835 0.4822 0.4822 0.0013 0.27%
2024-12-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4822 0.4822 0.4902 0.4902 -0.0080 -1.63%
2024-12-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4902 0.4902 0.4953 0.4953 -0.0051 -1.03%
2024-12-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4953 0.4953 0.5122 0.5122 -0.0169 -3.30%
2024-12-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5122 0.5122 0.5027 0.5027 0.0095 1.89%
2024-12-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5027 0.5027 0.5009 0.5009 0.0018 0.36%
2024-12-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5009 0.5009 0.4943 0.4943 0.0066 1.34%
2024-12-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4943 0.4943 0.4952 0.4952 -0.0009 -0.18%
2024-12-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4952 0.4952 0.4908 0.4908 0.0044 0.90%
2024-12-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4908 0.4908 0.4827 0.4827 0.0081 1.68%
2024-12-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4827 0.4827 0.4885 0.4885 -0.0058 -1.19%
2024-12-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4885 0.4885 0.4933 0.4933 -0.0048 -0.97%
2024-12-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4933 0.4933 0.4893 0.4893 0.0040 0.82%
2024-11-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4893 0.4893 0.4817 0.4817 0.0076 1.58%
2024-11-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4817 0.4817 0.4845 0.4845 -0.0028 -0.58%
2024-11-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4845 0.4845 0.4698 0.4698 0.0147 3.13%
2024-11-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4698 0.4698 0.4746 0.4746 -0.0048 -1.01%
2024-11-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4746 0.4746 0.4788 0.4788 -0.0042 -0.88%
2024-11-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4788 0.4788 0.4935 0.4935 -0.0147 -2.98%
2024-11-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4935 0.4935 0.4958 0.4958 -0.0023 -0.46%
2024-11-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4958 0.4958 0.4886 0.4886 0.0072 1.47%
2024-11-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4886 0.4886 0.4815 0.4815 0.0071 1.47%
2024-11-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4815 0.4815 0.4938 0.4938 -0.0123 -2.49%
2024-11-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4938 0.4938 0.5134 0.5134 -0.0196 -3.82%
2024-11-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5134 0.5134 0.5292 0.5292 -0.0158 -2.99%
2024-11-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5292 0.5292 0.5343 0.5343 -0.0051 -0.95%
2024-11-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5343 0.5343 0.5543 0.5543 -0.0200 -3.61%
2024-11-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5543 0.5543 0.5434 0.5434 0.0109 2.01%
2024-11-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5434 0.5434 0.5343 0.5343 0.0091 1.70%
2024-11-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5343 0.5343 0.5452 0.5452 -0.0109 -2.00%
2024-11-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5452 0.5452 0.5291 0.5291 0.0161 3.04%
2024-11-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5291 0.5291 0.4989 0.4989 0.0302 6.05%
2024-11-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4989 0.4989 0.4876 0.4876 0.0113 2.32%
2024-11-01 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4876 0.4876 0.5031 0.5031 -0.0155 -3.08%
2024-10-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5031 0.5031 0.5005 0.5005 0.0026 0.52%
2024-10-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5005 0.5005 0.5086 0.5086 -0.0081 -1.59%
2024-10-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5086 0.5086 0.5173 0.5173 -0.0087 -1.68%
2024-10-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5173 0.5173 0.5096 0.5096 0.0077 1.51%
2024-10-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5096 0.5096 0.5054 0.5054 0.0042 0.83%
2024-10-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5054 0.5054 0.5180 0.5180 -0.0126 -2.43%
2024-10-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5180 0.5180 0.4984 0.4984 0.0196 3.93%
2024-10-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4984 0.4984 0.5034 0.5034 -0.0050 -0.99%
2024-10-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5034 0.5034 0.4848 0.4848 0.0186 3.84%
2024-10-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4848 0.4848 0.4667 0.4667 0.0181 3.88%
2024-10-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4667 0.4667 0.4578 0.4578 0.0089 1.94%
2024-10-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4578 0.4578 0.4647 0.4647 -0.0069 -1.48%
2024-10-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4647 0.4647 0.4655 0.4655 -0.0008 -0.17%
2024-10-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4655 0.4655 0.4484 0.4484 0.0171 3.81%
2024-10-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4484 0.4484 0.4686 0.4686 -0.0202 -4.31%
2024-10-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4686 0.4686 0.4763 0.4763 -0.0077 -1.62%
2024-10-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4763 0.4763 0.5040 0.5040 -0.0277 -5.50%
2024-10-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.5040 0.5040 0.4626 0.4626 0.0414 8.95%
2024-09-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4626 0.4626 0.4208 0.4208 0.0418 9.93%
2024-09-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4208 0.4208 0.4006 0.4006 0.0202 5.04%
2024-09-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4006 0.4006 0.3866 0.3866 0.0140 3.62%
2024-09-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3866 0.3866 0.3825 0.3825 0.0041 1.07%
2024-09-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3825 0.3825 0.3718 0.3718 0.0107 2.88%
2024-09-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3718 0.3718 0.3683 0.3683 0.0035 0.95%
2024-09-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3683 0.3683 0.3728 0.3728 -0.0045 -1.21%
2024-09-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3728 0.3728 0.3738 0.3738 -0.0010 -0.27%
2024-09-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3738 0.3738 0.3749 0.3749 -0.0011 -0.29%
2024-09-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3749 0.3749 0.3771 0.3771 -0.0022 -0.58%
2024-09-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3771 0.3771 0.3792 0.3792 -0.0021 -0.55%
2024-09-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3792 0.3792 0.3798 0.3798 -0.0006 -0.16%
2024-09-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3798 0.3798 0.3774 0.3774 0.0024 0.64%
2024-09-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3774 0.3774 0.3776 0.3776 -0.0002 -0.05%
2024-09-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3776 0.3776 0.3836 0.3836 -0.0060 -1.56%
2024-09-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3836 0.3836 0.3829 0.3829 0.0007 0.18%
2024-09-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3829 0.3829 0.3851 0.3851 -0.0022 -0.57%
2024-09-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3851 0.3851 0.3813 0.3813 0.0038 1.00%
2024-09-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3813 0.3813 0.3929 0.3929 -0.0116 -2.95%
2024-08-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3929 0.3929 0.3874 0.3874 0.0055 1.42%
2024-08-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3874 0.3874 0.3780 0.3780 0.0094 2.49%
2024-08-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3780 0.3780 0.3744 0.3744 0.0036 0.96%
2024-08-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3744 0.3744 0.3790 0.3790 -0.0046 -1.21%
2024-08-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3790 0.3790 0.3807 0.3807 -0.0017 -0.45%
2024-08-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3807 0.3807 0.3807 0.3807 0.0000 0.00%
2024-08-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3807 0.3807 0.3812 0.3812 -0.0005 -0.13%
2024-08-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3812 0.3812 0.3828 0.3828 -0.0016 -0.42%
2024-08-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3828 0.3828 0.3881 0.3881 -0.0053 -1.37%
2024-08-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3881 0.3881 0.3904 0.3904 -0.0023 -0.59%
2024-08-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3904 0.3904 0.3974 0.3974 -0.0070 -1.76%
2024-08-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3974 0.3974 0.3966 0.3966 0.0008 0.20%
2024-08-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3966 0.3966 0.4022 0.4022 -0.0056 -1.39%
2024-08-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4022 0.4022 0.3993 0.3993 0.0029 0.73%
2024-08-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3993 0.3993 0.4040 0.4040 -0.0047 -1.16%
2024-08-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4040 0.4040 0.4074 0.4074 -0.0034 -0.83%
2024-08-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4194 0.4194 0.4174 0.4174 0.0020 0.48%
2024-08-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4174 0.4174 0.4059 0.4059 0.0115 2.83%
2024-08-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4059 0.4059 0.4199 0.4199 -0.0140 -3.33%
2024-08-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4199 0.4199 0.4248 0.4248 -0.0049 -1.15%
2024-07-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4221 0.4221 0.4134 0.4134 0.0087 2.10%
2024-07-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4134 0.4134 0.4111 0.4111 0.0023 0.56%
2024-07-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4111 0.4111 0.4100 0.4100 0.0011 0.27%
2024-07-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4100 0.4100 0.3952 0.3952 0.0148 3.74%
2024-07-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3952 0.3952 0.3963 0.3963 -0.0011 -0.28%
2024-07-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3963 0.3963 0.3956 0.3956 0.0007 0.18%
2024-07-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3956 0.3956 0.4086 0.4086 -0.0130 -3.18%
2024-07-22 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4086 0.4086 0.4035 0.4035 0.0051 1.26%
2024-07-19 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4035 0.4035 0.3992 0.3992 0.0043 1.08%
2024-07-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3992 0.3992 0.3935 0.3935 0.0057 1.45%
2024-07-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3935 0.3935 0.3948 0.3948 -0.0013 -0.33%
2024-07-16 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3948 0.3948 0.3930 0.3930 0.0018 0.46%
2024-07-15 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3930 0.3930 0.3950 0.3950 -0.0020 -0.51%
2024-07-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3950 0.3950 0.3980 0.3980 -0.0030 -0.75%
2024-07-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3980 0.3980 0.3884 0.3884 0.0096 2.47%
2024-07-10 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3884 0.3884 0.3898 0.3898 -0.0014 -0.36%
2024-07-09 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3898 0.3898 0.3861 0.3861 0.0037 0.96%
2024-07-08 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3861 0.3861 0.3965 0.3965 -0.0104 -2.62%
2024-07-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3965 0.3965 0.3938 0.3938 0.0027 0.69%
2024-07-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.3938 0.3938 0.4014 0.4014 -0.0076 -1.89%
2024-07-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4014 0.4014 0.4090 0.4090 -0.0076 -1.86%
2024-07-02 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4090 0.4090 0.4149 0.4149 -0.0059 -1.42%
2024-07-01 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4149 0.4149 0.4179 0.4179 -0.0030 -0.72%
2024-06-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4179 0.4179 0.4130 0.4130 0.0049 1.19%
2024-06-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4130 0.4130 0.4248 0.4248 -0.0118 -2.78%
2024-06-26 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4248 0.4248 0.4169 0.4169 0.0079 1.89%
2024-06-25 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4169 0.4169 0.4225 0.4225 -0.0056 -1.33%
2024-06-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4225 0.4225 0.4395 0.4395 -0.0170 -3.87%
2024-06-21 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4395 0.4395 0.4441 0.4441 -0.0046 -1.04%
2024-06-20 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4441 0.4441 0.4508 0.4508 -0.0067 -1.49%
2024-06-18 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4613 0.4613 0.4593 0.4593 0.0020 0.44%
2024-06-17 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4593 0.4593 0.4573 0.4573 0.0020 0.44%
2024-06-14 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4573 0.4573 0.4644 0.4644 -0.0071 -1.53%
2024-06-13 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4644 0.4644 0.4608 0.4608 0.0036 0.78%
2024-06-12 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4608 0.4608 0.4638 0.4638 -0.0030 -0.65%
2024-06-11 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4638 0.4638 0.4537 0.4537 0.0101 2.23%
2024-06-07 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4537 0.4537 0.4582 0.4582 -0.0045 -0.98%
2024-06-06 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4582 0.4582 0.4740 0.4740 -0.0158 -3.33%
2024-06-05 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4740 0.4740 0.4680 0.4680 0.0060 1.28%
2024-06-04 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4680 0.4680 0.4679 0.4679 0.0001 0.02%
2024-06-03 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4679 0.4679 0.4758 0.4758 -0.0079 -1.66%
2024-05-31 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4758 0.4758 0.4681 0.4681 0.0077 1.64%
2024-05-30 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4681 0.4681 0.4635 0.4635 0.0046 0.99%
2024-05-29 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4635 0.4635 0.4658 0.4658 -0.0023 -0.49%
2024-05-28 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4658 0.4658 0.4663 0.4663 -0.0005 -0.11%
2024-05-27 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4663 0.4663 0.4644 0.4644 0.0019 0.41%
2024-05-24 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4644 0.4644 0.4737 0.4737 -0.0093 -1.96%
2024-05-23 011185 東方阿爾法招陽(yáng)混合C 0.4737 0.4737 0.4743 0.4743 -0.0006 -0.13%