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東方阿爾法招陽混合C基金凈值查詢(011185)

今天最新凈值 0.4414 -0.0027 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4395 0.0003 0.0645%
  • 累計(jì)凈值：0.4414
  • 成立日期：2021-03-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5443億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：劉明 高豐臣
近一周東方阿爾法招陽混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方阿爾法招陽混合C(011185)基金累計(jì)收益率-2.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4392 0.4392 0.4414 0.4414 -0.0022 -0.50%
2025-05-21 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4414 0.4414 0.4441 0.4441 -0.0027 -0.61%
2025-05-20 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4441 0.4441 0.4443 0.4443 -0.0002 -0.05%
2025-05-19 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4443 0.4443 0.4445 0.4445 -0.0002 -0.04%
2025-05-16 011185 東方阿爾法招陽混合C 0.4445 0.4445 0.4432 0.4432 0.0013 0.29%