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平安恒鑫混合A基金凈值查詢(011175)

今天最新凈值 0.9892 0.0018 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9900 -0.0009 -0.0926%
  • 累計(jì)凈值：0.9892
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3268億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一年平安恒鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安恒鑫混合A(011175)基金累計(jì)收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9293 0.9293 0.9316 0.9316 -0.0023 -0.25%
2024-11-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9316 0.9316 0.9340 0.9340 -0.0024 -0.26%
2024-11-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9340 0.9340 0.9335 0.9335 0.0005 0.05%
2024-11-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
2024-11-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9332 0.9332 0.9332 0.9332 0.0000 0.00%
2024-11-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9332 0.9332 0.9335 0.9335 -0.0003 -0.03%
2024-11-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9335 0.9335 0.9309 0.9309 0.0026 0.28%
2024-11-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9309 0.9309 0.9330 0.9330 -0.0021 -0.23%
2024-11-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9330 0.9330 0.9316 0.9316 0.0014 0.15%
2024-11-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9316 0.9316 0.9298 0.9298 0.0018 0.19%
2024-11-01 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9278 0.9278 0.0020 0.22%
2024-10-31 011175 平安恒鑫混合A 0.9278 0.9278 0.9280 0.9280 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9280 0.9280 0.9287 0.9287 -0.0007 -0.08%
2024-10-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9287 0.9287 0.9293 0.9293 -0.0006 -0.06%
2024-10-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9293 0.9293 0.9296 0.9296 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9296 0.9296 0.9298 0.9298 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9317 0.9317 -0.0019 -0.20%
2024-10-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9317 0.9317 0.9327 0.9327 -0.0010 -0.11%
2024-10-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9327 0.9327 0.9321 0.9321 0.0006 0.06%
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2024-10-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9326 0.9326 0.9295 0.9295 0.0031 0.33%
2024-10-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9295 0.9295 0.0000 0.00%
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2024-10-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9303 0.9303 0.9308 0.9308 -0.0005 -0.05%
2024-10-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9308 0.9308 0.9291 0.9291 0.0017 0.18%
2024-10-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9291 0.9291 0.9324 0.9324 -0.0033 -0.35%
2024-10-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9324 0.9324 0.9324 0.9324 0.0000 0.00%
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2024-10-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9527 0.9527 0.9421 0.9421 0.0106 1.13%
2024-09-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9421 0.9421 0.9286 0.9286 0.0135 1.45%
2024-09-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9286 0.9286 0.9298 0.9298 -0.0012 -0.13%
2024-09-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9310 0.9310 -0.0012 -0.13%
2024-09-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2024-09-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9290 0.9290 0.9305 0.9305 -0.0015 -0.16%
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2024-09-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9298 0.9298 0.9297 0.9297 0.0001 0.01%
2024-09-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9297 0.9297 0.9290 0.9290 0.0007 0.08%
2024-09-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9290 0.9290 0.9268 0.9268 0.0022 0.24%
2024-09-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9268 0.9268 0.9255 0.9255 0.0013 0.14%
2024-09-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9255 0.9255 0.9251 0.9251 0.0004 0.04%
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2024-09-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9249 0.9249 0.9240 0.9240 0.0009 0.10%
2024-09-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9240 0.9240 0.9235 0.9235 0.0005 0.05%
2024-09-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9235 0.9235 0.9239 0.9239 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9239 0.9239 0.9241 0.9241 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9241 0.9241 0.9255 0.9255 -0.0014 -0.15%
2024-09-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9255 0.9255 0.9260 0.9260 -0.0005 -0.05%
2024-09-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9260 0.9260 0.9268 0.9268 -0.0008 -0.09%
2024-08-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9268 0.9268 0.9260 0.9260 0.0008 0.09%
2024-08-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9260 0.9260 0.9271 0.9271 -0.0011 -0.12%
2024-08-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9271 0.9271 0.9281 0.9281 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9281 0.9281 0.9290 0.9290 -0.0009 -0.10%
2024-08-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9290 0.9290 0.9297 0.9297 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9297 0.9297 0.9308 0.9308 -0.0011 -0.12%
2024-08-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9308 0.9308 0.9295 0.9295 0.0013 0.14%
2024-08-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9296 0.9296 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9296 0.9296 0.9308 0.9308 -0.0012 -0.13%
2024-08-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9308 0.9308 0.9296 0.9296 0.0012 0.13%
2024-08-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9296 0.9296 0.9293 0.9293 0.0003 0.03%
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2024-08-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9301 0.9301 0.9311 0.9311 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9311 0.9311 0.9340 0.9340 -0.0029 -0.31%
2024-08-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9340 0.9340 0.9312 0.9312 0.0028 0.30%
2024-08-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9312 0.9312 0.9323 0.9323 -0.0011 -0.12%
2024-08-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9323 0.9323 0.9348 0.9348 -0.0025 -0.27%
2024-08-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9348 0.9348 0.9336 0.9336 0.0012 0.13%
2024-07-31 011175 平安恒鑫混合A 0.9334 0.9334 0.9295 0.9295 0.0039 0.42%
2024-07-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9295 0.9295 0.9333 0.9333 -0.0038 -0.41%
2024-07-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9333 0.9333 0.9341 0.9341 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9341 0.9341 0.9328 0.9328 0.0013 0.14%
2024-07-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9328 0.9328 0.9349 0.9349 -0.0021 -0.22%
2024-07-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9349 0.9349 0.9340 0.9340 0.0009 0.10%
2024-07-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9340 0.9340 0.9384 0.9384 -0.0044 -0.47%
2024-07-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9384 0.9384 0.9402 0.9402 -0.0018 -0.19%
2024-07-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9411 0.9411 0.9384 0.9384 0.0027 0.29%
2024-07-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9384 0.9384 0.9431 0.9431 -0.0047 -0.50%
2024-07-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9431 0.9431 0.9450 0.9450 -0.0019 -0.20%
2024-07-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9450 0.9450 0.9441 0.9441 0.0009 0.10%
2024-07-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9441 0.9441 0.9467 0.9467 -0.0026 -0.27%
2024-07-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9467 0.9467 0.9433 0.9433 0.0034 0.36%
2024-07-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9433 0.9433 0.9482 0.9482 -0.0049 -0.52%
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2024-07-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9451 0.9451 0.9475 0.9475 -0.0024 -0.25%
2024-07-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9475 0.9475 0.9469 0.9469 0.0006 0.06%
2024-07-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9469 0.9469 0.9473 0.9473 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9473 0.9473 0.9502 0.9502 -0.0029 -0.31%
2024-07-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9502 0.9502 0.9527 0.9527 -0.0025 -0.26%
2024-07-01 011175 平安恒鑫混合A 0.9527 0.9527 0.9520 0.9520 0.0007 0.07%
2024-06-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42%
2024-06-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9480 0.9480 0.9509 0.9509 -0.0029 -0.30%
2024-06-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9509 0.9509 0.9502 0.9502 0.0007 0.07%
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2024-06-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9494 0.9494 0.9509 0.9509 -0.0015 -0.16%
2024-06-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9509 0.9509 0.9536 0.9536 -0.0027 -0.28%
2024-06-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9536 0.9536 0.9523 0.9523 0.0013 0.14%
2024-06-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2024-06-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9527 0.9527 0.9520 0.9520 0.0007 0.07%
2024-06-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9520 0.9520 0.9542 0.9542 -0.0022 -0.23%
2024-06-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9542 0.9542 0.9540 0.9540 0.0002 0.02%
2024-06-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9540 0.9540 0.9563 0.9563 -0.0023 -0.24%
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2024-06-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9540 0.9540 0.9556 0.9556 -0.0016 -0.17%
2024-06-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9556 0.9556 0.9557 0.9557 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9557 0.9557 0.9536 0.9536 0.0021 0.22%
2024-06-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9536 0.9536 0.9554 0.9554 -0.0018 -0.19%
2024-06-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9554 0.9554 0.9538 0.9538 0.0016 0.17%
2024-06-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9538 0.9538 0.9530 0.9530 0.0008 0.08%
2024-05-31 011175 平安恒鑫混合A 0.9530 0.9530 0.9540 0.9540 -0.0010 -0.10%
2024-05-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9540 0.9540 0.9565 0.9565 -0.0025 -0.26%
2024-05-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9565 0.9565 0.9554 0.9554 0.0011 0.12%
2024-05-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9554 0.9554 0.9552 0.9552 0.0002 0.02%
2024-05-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9552 0.9552 0.9522 0.9522 0.0030 0.32%
2024-05-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9522 0.9522 0.9532 0.9532 -0.0010 -0.10%
2024-05-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9532 0.9532 0.9542 0.9542 -0.0010 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%