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平安恒鑫混合A基金凈值查詢(011175)

今天最新凈值 0.9909 0.0017 0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9895 -0.0014 -0.1450%
  • 累計(jì)凈值：0.9909
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3268億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一月平安恒鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安恒鑫混合A(011175)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9898 0.9898 0.9909 0.9909 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9909 0.9909 0.9892 0.9892 0.0017 0.17%
2025-05-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9892 0.9892 0.9874 0.9874 0.0018 0.18%
2025-05-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9874 0.9874 0.9853 0.9853 0.0021 0.21%
2025-05-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9853 0.9853 0.9822 0.9822 0.0031 0.32%
2025-05-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2025-05-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2025-05-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9789 0.9789 0.9833 0.9833 -0.0044 -0.45%
2025-05-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9833 0.9833 0.9811 0.9811 0.0022 0.22%
2025-05-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9811 0.9811 0.9803 0.9803 0.0008 0.08%
2025-05-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9803 0.9803 0.9822 0.9822 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9822 0.9822 0.9810 0.9810 0.0012 0.12%
2025-04-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9820 0.9820 0.9789 0.9789 0.0031 0.32%
2025-04-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9789 0.9789 0.9751 0.9751 0.0038 0.39%
2025-04-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9751 0.9751 0.9753 0.9753 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%