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平安恒鑫混合A基金凈值查詢(011175)

今天最新凈值 0.9909 0.0017 0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9895 -0.0014 -0.1450%
  • 累計(jì)凈值：0.9909
  • 成立日期：2021-02-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3268億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 韓克 劉斌斌
近一季平安恒鑫混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安恒鑫混合A(011175)基金累計(jì)收益率2.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9898 0.9898 0.9909 0.9909 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9909 0.9909 0.9892 0.9892 0.0017 0.17%
2025-05-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9892 0.9892 0.9874 0.9874 0.0018 0.18%
2025-05-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9874 0.9874 0.9853 0.9853 0.0021 0.21%
2025-05-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9853 0.9853 0.9822 0.9822 0.0031 0.32%
2025-05-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9822 0.9822 0.9828 0.9828 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9828 0.9828 0.9830 0.9830 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9830 0.9830 0.9819 0.9819 0.0011 0.11%
2025-05-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9819 0.9819 0.9789 0.9789 0.0030 0.31%
2025-05-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9789 0.9789 0.9833 0.9833 -0.0044 -0.45%
2025-05-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9833 0.9833 0.9811 0.9811 0.0022 0.22%
2025-05-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9811 0.9811 0.9803 0.9803 0.0008 0.08%
2025-05-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9803 0.9803 0.9822 0.9822 -0.0019 -0.19%
2025-05-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9822 0.9822 0.9810 0.9810 0.0012 0.12%
2025-04-30 011175 平安恒鑫混合A 0.9810 0.9810 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 011175 平安恒鑫混合A 0.9820 0.9820 0.9789 0.9789 0.0031 0.32%
2025-04-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9789 0.9789 0.9751 0.9751 0.0038 0.39%
2025-04-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9751 0.9751 0.9753 0.9753 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9753 0.9753 0.9743 0.9743 0.0010 0.10%
2025-04-23 011175 平安恒鑫混合A 0.9743 0.9743 0.9748 0.9748 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011175 平安恒鑫混合A 0.9748 0.9748 0.9716 0.9716 0.0032 0.33%
2025-04-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9716 0.9716 0.9716 0.9716 0.0000 0.00%
2025-04-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9716 0.9716 0.9713 0.9713 0.0003 0.03%
2025-04-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9713 0.9713 0.9726 0.9726 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 011175 平安恒鑫混合A 0.9726 0.9726 0.9739 0.9739 -0.0013 -0.13%
2025-04-15 011175 平安恒鑫混合A 0.9739 0.9739 0.9722 0.9722 0.0017 0.17%
2025-04-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9722 0.9722 0.9683 0.9683 0.0039 0.40%
2025-04-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9683 0.9683 0.9673 0.9673 0.0010 0.10%
2025-04-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9673 0.9673 0.9650 0.9650 0.0023 0.24%
2025-04-09 011175 平安恒鑫混合A 0.9650 0.9650 0.9629 0.9629 0.0021 0.22%
2025-04-08 011175 平安恒鑫混合A 0.9629 0.9629 0.9597 0.9597 0.0032 0.33%
2025-04-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9597 0.9597 0.9771 0.9771 -0.0174 -1.78%
2025-04-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9771 0.9771 0.9768 0.9768 0.0003 0.03%
2025-04-02 011175 平安恒鑫混合A 0.9768 0.9768 0.9774 0.9774 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 011175 平安恒鑫混合A 0.9774 0.9774 0.9717 0.9717 0.0057 0.59%
2025-03-31 011175 平安恒鑫混合A 0.9717 0.9717 0.9718 0.9718 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9718 0.9718 0.9728 0.9728 -0.0010 -0.10%
2025-03-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9728 0.9728 0.9694 0.9694 0.0034 0.35%
2025-03-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9694 0.9694 0.9680 0.9680 0.0014 0.14%
2025-03-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9680 0.9680 0.9702 0.9702 -0.0022 -0.23%
2025-03-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9702 0.9702 0.9675 0.9675 0.0027 0.28%
2025-03-21 011175 平安恒鑫混合A 0.9675 0.9675 0.9699 0.9699 -0.0024 -0.25%
2025-03-20 011175 平安恒鑫混合A 0.9699 0.9699 0.9696 0.9696 0.0003 0.03%
2025-03-19 011175 平安恒鑫混合A 0.9696 0.9696 0.9674 0.9674 0.0022 0.23%
2025-03-18 011175 平安恒鑫混合A 0.9674 0.9674 0.9643 0.9643 0.0031 0.32%
2025-03-17 011175 平安恒鑫混合A 0.9643 0.9643 0.9651 0.9651 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 011175 平安恒鑫混合A 0.9651 0.9651 0.9606 0.9606 0.0045 0.47%
2025-03-13 011175 平安恒鑫混合A 0.9606 0.9606 0.9611 0.9611 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 011175 平安恒鑫混合A 0.9611 0.9611 0.9597 0.9597 0.0014 0.15%
2025-03-11 011175 平安恒鑫混合A 0.9597 0.9597 0.9587 0.9587 0.0010 0.10%
2025-03-10 011175 平安恒鑫混合A 0.9587 0.9587 0.9606 0.9606 -0.0019 -0.20%
2025-03-07 011175 平安恒鑫混合A 0.9606 0.9606 0.9609 0.9609 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 011175 平安恒鑫混合A 0.9609 0.9609 0.9604 0.9604 0.0005 0.05%
2025-03-05 011175 平安恒鑫混合A 0.9604 0.9604 0.9547 0.9547 0.0057 0.60%
2025-03-04 011175 平安恒鑫混合A 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%
2025-03-03 011175 平安恒鑫混合A 0.9537 0.9537 0.9524 0.9524 0.0013 0.14%
2025-02-28 011175 平安恒鑫混合A 0.9524 0.9524 0.9570 0.9570 -0.0046 -0.48%
2025-02-27 011175 平安恒鑫混合A 0.9570 0.9570 0.9591 0.9591 -0.0021 -0.22%
2025-02-26 011175 平安恒鑫混合A 0.9591 0.9591 0.9565 0.9565 0.0026 0.27%
2025-02-25 011175 平安恒鑫混合A 0.9565 0.9565 0.9597 0.9597 -0.0032 -0.33%
2025-02-24 011175 平安恒鑫混合A 0.9597 0.9597 0.9629 0.9629 -0.0032 -0.33%