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金鷹責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(011155)

今天最新凈值 0.4854 0.0014 0.2900% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.6812
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5503億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：倪超 李恒 殷磊
近半年金鷹責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹責(zé)任投資混合A(011155)基金累計(jì)收益率4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4854 0.6812 0.4840 0.6798 0.0014 0.29%
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2025-05-19 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4787 0.6745 0.4779 0.6737 0.0008 0.17%
2025-05-16 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4779 0.6737 0.4786 0.6744 -0.0007 -0.15%
2025-05-15 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4786 0.6744 0.4819 0.6777 -0.0033 -0.68%
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2025-05-13 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4796 0.6754 0.4828 0.6786 -0.0032 -0.66%
2025-05-12 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4828 0.6786 0.4761 0.6719 0.0067 1.41%
2025-05-09 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4761 0.6719 0.4788 0.6746 -0.0027 -0.56%
2025-05-08 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4788 0.6746 0.4787 0.6745 0.0001 0.02%
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2025-04-07 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4358 0.6316 0.4821 0.6779 -0.0463 -9.60%
2025-04-03 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4821 0.6779 0.4905 0.6863 -0.0084 -1.71%
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2025-04-01 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4906 0.6864 0.4904 0.6862 0.0002 0.04%
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2024-12-05 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4619 0.6577 0.4600 0.6558 0.0019 0.41%
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2024-12-03 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4644 0.6602 0.4648 0.6606 -0.0004 -0.09%
2024-12-02 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4648 0.6606 0.4598 0.6556 0.0050 1.09%
2024-11-29 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4598 0.6556 0.4548 0.6506 0.0050 1.10%
2024-11-28 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4548 0.6506 0.4593 0.6551 -0.0045 -0.98%
2024-11-27 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4593 0.6551 0.4495 0.6453 0.0098 2.18%
2024-11-26 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4495 0.6453 0.4512 0.6470 -0.0017 -0.38%
2024-11-25 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.4512 0.6470 0.4532 0.6490 -0.0020 -0.44%